Tidal Trust I (SPSK)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067282 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $530.8M
- الممتلكات
- 170
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 14,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 136,1
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$58.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$49.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$223.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Otel Sukuk Ltd | — | $1.5M | 0,27 | 1435000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAT3 | $1.4M | 0,27 | 2075000 | US |
| Mazoon Assets Co SAOC | — | $1.4M | 0,27 | 1430000 | OM |
| SIB Sukuk Co III Ltd | — | $1.4M | 0,27 | 1400000 | KY |
| Khazanah Global Sukuk Bhd | — | $1.4M | 0,26 | 1400000 | MY |
| Fab Sukuk Co Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1400000 | KY |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | Y5749LAB7 | $1.4M | 0,26 | 1550000 | MY |
| Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands | — | $1.4M | 0,26 | 1400000 | BM |
| MAF Sukuk Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1400000 | IE |
| EI Sukuk Co Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1385000 | KY |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd | — | $1.4M | 0,26 | 1400000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAD9 | $1.4M | 0,26 | 1400000 | KY |
| ALDAR SUKUK NO 2 LTD | ZQ1476592 | $1.3M | 0,25 | 1400000 | KY |
| DP World Crescent Ltd | G28288AD3 | $1.3M | 0,25 | 1400000 | KY |
| Emaar Sukuk Ltd | G3115SAE7 | $1.3M | 0,25 | 1400000 | KY |
| MAF Sukuk Ltd | — | $1.3M | 0,25 | 1385000 | KY |
| Axiata SPV2 Bhd | Y0488DAD7 | $1.3M | 0,24 | 1400000 | MY |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | Y54788AB3 | $1.3M | 0,24 | 1450000 | MY |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd | Y57542AB1 | $1.0M | 0,20 | 1450000 | US |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAJ0 | $897K | 0,17 | 1000000 | KY |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30102313 | 21,44% | 1671422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19685758 | 14,02% | 1099763 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6065273 | 4,32% | 336773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6050640 | 4,31% | 335960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5563073 | 3,96% | 308888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $5044013 | 3,59% | 280067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4915000 | 3,50% | 272907 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4047856 | 2,88% | 224756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| rebel Financial LLC | $3931691 | 2,80% | 219648 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3630450 | 2,59% | 201580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3629825 | 2,59% | 201545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3093949 | 2,20% | 169485 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3054711 | 2,18% | 169612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $3035446 | 2,16% | 169578 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2958150 | 2,11% | 164405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2746543 | 1,96% | 152501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2300093 | 1,64% | 127712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2049358 | 1,46% | 113790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2005810 | 1,43% | 111372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1811266 | 1,29% | 100570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Vision MN LLC | $1635792 | 1,17% | 91385 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1455448 | 1,04% | 80813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1447668 | 1,03% | 78337 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1223444 | 0,87% | 67931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1161801 | 0,83% | 64509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1037412 | 0,74% | 57602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $892179 | 0,64% | 49538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $869865 | 0,62% | 48299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777691 | 0,55% | 43181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776807 | 0,55% | 43132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772463 | 0,55% | 42867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706676 | 0,50% | 39238 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $652285 | 0,46% | 36218 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516092 | 0,37% | 28656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499939 | 0,36% | 27759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499381 | 0,36% | 27728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499237 | 0,36% | 27720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492340 | 0,35% | 27505 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448215 | 0,32% | 24887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430693 | 0,31% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429971 | 0,31% | 23874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416766 | 0,30% | 23141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380361 | 0,27% | 21119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374392 | 0,27% | 20788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332254 | 0,24% | 18448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317006 | 0,23% | 17602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316436 | 0,23% | 17570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306512 | 0,22% | 17019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299488 | 0,21% | 16629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292887 | 0,21% | 16262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269140 | 0,19% | 14944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267593 | 0,19% | 14858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259163 | 0,18% | 14390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256001 | 0,18% | 14214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253165 | 0,18% | 14199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251113 | 0,18% | 13943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $245296 | 0,17% | 13620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243230 | 0,17% | 13504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241836 | 0,17% | 13428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237224 | 0,17% | 13172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225040 | 0,16% | 12495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218291 | 0,16% | 12134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $215940 | 0,15% | 11990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208350 | 0,15% | 11569 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195841 | 0,14% | 10874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $194566 | 0,14% | 10803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191214 | 0,14% | 10617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135976 | 0,10% | 7550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107268 | 0,08% | 5956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93670 | 0,07% | 5201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61576 | 0,04% | 3419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36507 | 0,03% | 2027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9929 | 0,01% | 551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4232 | 0,00% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2305 | 0,00% | 128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |