Capital Planning LLC

CIK 1790688 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$343.4M
#4779 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.6%
المراكز
88
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
54,69%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,66%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
21,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,06% تقدير المشتريات $47866055 · المبيعات $16471100

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
28
انخفض
28
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,4%
Industrials
4,5%
Healthcare
1,8%
Retail
1,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
82,2%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $46522251 13,55% 62122 $2357089 هبوط ×1
SCHG $28034070 8,16% 828430 $1632436 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20168093 5,87% 54067 $214003 صعود ×1
DGRO $18248569 5,31% 240778 $121170 هبوط ×1
VV $13985444 4,07% 40666 $1818364 هبوط ×1
VGT $13673058 3,98% 114400 $2684484 صعود ×1
VO $12128812 3,53% 150538 $682936 صعود ×4
VB $11765348 3,43% 38814 $833319 هبوط ×2
MGK $11756116 3,42% 133729 $1813190 صعود ×3
MGV $11528129 3,36% 70530 $1228272 هبوط ×1
XLK XLK $11473655 3,34% 60223 $2706801 هبوط ×1
USMV $10437840 3,04% 108209 $-208248 هبوط ×3
VUG $10335422 3,01% 119984 $1537161 صعود ×3
MTUM $9752485 2,84% 28447 $2424150 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7599396 2,21% 35106 $592943 هبوط ×6
FTEC $7525033 2,19% 26350 $1772450 هبوط ×1
ITOT $6878997 2,00% 41876 $821725 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6325399 1,84% 21860 $798578 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6164262 1,80% 8561 $1409200 هبوط ×6
VIG $6007895 1,75% 25390 $518052 هبوط ×1
SCHM $5878368 1,71% 159435 $908669 هبوط ×1
IJR $5339902 1,55% 36005 $851565 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4885842 1,42% 19416 $1409047 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3911076 1,14% 89683 $-495394 هبوط ×2
JCPB $3828098 1,11% 81553 $-546717 هبوط ×2
SPYI $3753994 1,09% 70710 $2244259 صعود ×4
CGMU $3621068 1,05% 131819 $-969617 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3379004 0,98% 3612 $-209803 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3018798 0,88% 4094 $961111 صعود ×1
VTI $2401727 0,70% 6490 $1138267 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2348171 0,68% 16023 $-8973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1565396 0,46% 4144 $313738 صعود ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1285271 0,37% 22632 $807402 صعود ×4
BRKB $1229959 0,36% 2458 $295998 صعود ×1
CGGO $1144388 0,33% 27035 $256282 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1106966 0,32% 10832 $136697 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1024014 0,30% 8012 $145178
CGGR $938104 0,27% 19864 $91031 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930266 0,27% 10252 $-759682 هبوط ×2
BIL $903662 0,26% 9861 $0
SCHB $875045 0,25% 30216 صعود ×1
VEA $852293 0,25% 11962 $117231 صعود ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $846947 0,25% 8413 $-5241 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833624 0,24% 4166 $133180 صعود ×1
SCHD $760984 0,22% 23998 $81421 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739067 0,22% 6952 $87387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703103 0,20% 2950 $217834 صعود ×1
MGC $685717 0,20% 2506 $93424
IEFA $671231 0,20% 6950 $42047
CGCP $629780 0,18% 28254 $-1413
CGMS $592026 0,17% 21662 $169589 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554653 0,16% 1552 $138562 صعود ×1
IJH $544936 0,16% 7067 $67701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500790 0,15% 4169 $19262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493651 0,14% 412 $115431 صعود ×1
SCHA $479120 0,14% 13261 $124053 صعود ×1
SCHX $475146 0,14% 16145 $260061 صعود ×1
CGDV $447682 0,13% 9057 $61380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438315 0,13% 4937 $52488
MRSK $427366 0,12% 11069 $36210
VWO $415144 0,12% 6955 $39226
GE GE Aerospace Common Stock $390174 0,11% 1044 $155960 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374788 0,11% 2123 $106121 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373920 0,11% 1025 $85198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343506 0,10% 4428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343192 0,10% 4675 $-1075
JEPI $341139 0,10% 6040 $-1208
LBAY $336399 0,10% 13505 $-39819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331913 0,10% 1014 $55697 صعود ×2
SCHE $324128 0,09% 8939 $-256781 هبوط ×1
SPTL $316176 0,09% 12054 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313110 0,09% 539 صعود ×1
VT $284763 0,08% 1814 $33820
CGHM $278792 0,08% 10785 $-230697 هبوط ×1
IEMG $260532 0,08% 3145 $41168
GLD $256392 0,07% 696 $-43090
SCHF $255149 0,07% 9211 $-173026 هبوط ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251167 0,07% 512 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249312 0,07% 521 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245818 0,07% 697 $-4796 هبوط ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244818 0,07% 11008 $30052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237341 0,07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228459 0,07% 1671 $-55043
VOO $222546 0,06% 324 $7417 هبوط ×1
AKRE $212600 0,06% 3997 $-113485 هبوط ×2
VTV $210520 0,06% 966 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0,06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201671 0,06% 2359 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VO $12128812 3,53% بزيادة ×4
MGK $11756116 3,42% بزيادة ×3
VUG $10335422 3,01% بزيادة ×3
SPYI $3753994 1,09% بزيادة ×4
AVGO $1565396 0,46% بزيادة ×3
QQQI $1285271 0,37% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SCHB $875045 30216 0,25%
SPTL $316176 12054 0,09%
AMD $313110 539 0,09%
CIEN $251167 512 0,07%
TSM $249312 521 0,07%
IBM $237341 844 0,07%
VTV $210520 966 0,06%
AXP $202950 600 0,06%
VXUS $201671 2359 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تقليص -6K +$2.7M
VGT تم الشراء أكثر +99K +$2.7M
MTUM تقليص -2K +$2.4M
IVV تقليص -5K +$2.4M
SPYI تم الشراء أكثر +40K +$2.2M
VV تقليص -47 +$1.8M
MGK تم الشراء أكثر +107K +$1.8M
FTEC تقليص -1K +$1.8M
SCHG تقليص -78K +$1.6M
VUG تم الشراء أكثر +100K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHV 30 يونيو، 2025 338256 $8990844 لم يعد يتم تتبعه
BOND 30 يونيو، 2025 35851 $3315142 -1,4%
FBND 30 يونيو، 2025 72333 $3314843 لم يعد يتم تتبعه
CGCB 30 يونيو، 2025 125865 $3307732 لم يعد يتم تتبعه
CGMS 30 يونيو، 2025 120527 $3290387 لم يعد يتم تتبعه
DFCF 30 يونيو، 2025 40917 $1720969 لم يعد يتم تتبعه
CGXU 30 يونيو، 2025 69740 $1707235 لم يعد يتم تتبعه
WM 31 مارس، 2026 5800 $1266720 -1,3%
DFAX 30 يونيو، 2025 37077 $971417 لم يعد يتم تتبعه
VBK 30 يونيو، 2025 3747 $943382 لم يعد يتم تتبعه
EXPE 31 مارس، 2026 3241 $917009 43,1%
DFSV 30 يونيو، 2025 32111 $903925 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 30 يونيو، 2025 605 $564181 -94,0%
SCHA 31 مارس، 2025 19392 $501477 لم يعد يتم تتبعه
GD 30 يونيو، 2025 1515 $412851 35,6%
KMB 30 يونيو، 2025 2780 $398874 -15,3%
SCHO 30 يونيو، 2025 15918 $387444 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 يونيو، 2025 2400 $384192 3,0%
IUSV 30 يونيو، 2025 4073 $375897
FCN 31 ديسمبر، 2025 2005 $324108 -9,6%
CORP 30 يونيو، 2025 3338 $323018 لم يعد يتم تتبعه
SYK 30 يونيو، 2025 800 $298472 -13,4%
IFLN 31 مارس، 2025 16125 $291540 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2026 436 $283579 -4,7%
V 31 مارس، 2026 787 $272680 21,8%
BNDX 30 سبتمبر، 2025 5349 $264829
CVX 30 يونيو، 2025 1499 $250684 44,6%
GRW 30 يونيو، 2026 8989 $247246
IFLN 30 سبتمبر، 2025 12595 $232504 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 600 $224130 13,3%
IBM 31 مارس، 2026 767 $223581 -3,1%
IFLN 31 مارس، 2026 11916 $221995 لم يعد يتم تتبعه
KR 30 يونيو، 2026 3008 $217659 2,6%
KR 30 سبتمبر، 2025 3008 $215764 -15,5%
AXP 31 مارس، 2025 718 $213095 27,4%
BNDX 30 يونيو، 2026 4412 $211997
JNJ 30 يونيو، 2025 1273 $211114 80,4%
JAAA 30 يونيو، 2025 4068 $206288 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 386 $202168 26,6%