توزيع القطاعات

04
Technology 9,4%
Industrials 4,5%
Healthcare 1,8%
Retail 1,3%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Communication Services 0,2%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 81,9%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $46522251 13,55% 62122 $2357089 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $28034070 8,16% 828430 $1632436 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20168093 5,87% 54067 $214003 صعود ×1
DGRO iShares Trust $18248569 5,31% 240778 $121170 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $13985444 4,07% 40666 $1818364 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $13673058 3,98% 114400 $2684484 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12128812 3,53% 150538 $682936 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11765348 3,43% 38814 $833319 هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $11756116 3,42% 133729 $1813190 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $11528129 3,36% 70530 $1228272 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11473655 3,34% 60223 $2706801 هبوط ×1
USMV iShares Trust $10437840 3,04% 108209 $-208248 هبوط ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $10335422 3,01% 119984 $1537161 صعود ×3
MTUM iShares Trust $9752485 2,84% 28447 $2424150 هبوط ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7599396 2,21% 35106 $592943 هبوط ×6
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $7525033 2,19% 26350 $1772450 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $6878997 2,00% 41876 $821725 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6325399 1,84% 21860 $798578 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6164262 1,80% 8561 $1409200 هبوط ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6007895 1,75% 25390 $518052 هبوط ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5878368 1,71% 159435 $908669 هبوط ×1
IJR iShares Trust $5339902 1,55% 36005 $851565 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4885842 1,42% 19416 $1409047 صعود ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3911076 1,14% 89683 $-495394 هبوط ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3828098 1,11% 81553 $-546717 هبوط ×2
SPYI NEOS ETF Trust $3753994 1,09% 70710 $2244259 صعود ×4
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3621068 1,05% 131819 $-969617 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3379004 0,98% 3612 $-209803 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3018798 0,88% 4094 $961111 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2401727 0,70% 6490 $1138267 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2348171 0,68% 16023 $-8973
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1565396 0,46% 4144 $313738 صعود ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1285271 0,37% 22632 $807402 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1229959 0,36% 2458 $295998 صعود ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1144388 0,33% 27035 $256282 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1106966 0,32% 10832 $136697 صعود ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1024014 0,30% 8012 $145178
CGGR Capital Group Growth ETF $938104 0,27% 19864 $91031 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $930266 0,27% 10252 $-759682 هبوط ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $903662 0,26% 9861 $0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $875045 0,25% 30216 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $852293 0,25% 11962 $117231 صعود ×1
SGOV iShares Trust $846947 0,25% 8413 $-5241 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $833624 0,24% 4166 $133180 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $760984 0,22% 23998 $81421 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $739067 0,22% 6952 $87387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703103 0,20% 2950 $217834 صعود ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $685717 0,20% 2506 $93424
IEFA iShares Trust $671231 0,20% 6950 $42047
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $629780 0,18% 28254 $-1413
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $592026 0,17% 21662 $169589 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $554653 0,16% 1552 $138562 صعود ×1
IJH iShares Trust $544936 0,16% 7067 $67701
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500790 0,15% 4169 $19262
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $493651 0,14% 412 $115431 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $479120 0,14% 13261 $124053 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $475146 0,14% 16145 $260061 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $447682 0,13% 9057 $61380
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $438315 0,13% 4937 $52488
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $427366 0,12% 11069 $36210
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $415144 0,12% 6955 $39226
GE GE Aerospace Common Stock $390174 0,11% 1044 $155960 صعود ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $374788 0,11% 2123 $106121 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $373920 0,11% 1025 $85198
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $343506 0,10% 4428 $-58
BND Vanguard Total Bond Market ETF $343192 0,10% 4675 $-1075
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $341139 0,10% 6040 $-1208
LBAY Tidal Trust I $336399 0,10% 13505 $-39819
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $331913 0,10% 1014 $55697 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $324128 0,09% 8939 $-256781 هبوط ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $316176 0,09% 12054 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $313110 0,09% 539 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $284763 0,08% 1814 $33820
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $278792 0,08% 10785 $-230697 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $260532 0,08% 3145 $41168
GLD SPDR Gold Shares $256392 0,07% 696 $-43090
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $255149 0,07% 9211 $-173026 هبوط ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $251167 0,07% 512 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249312 0,07% 521 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245818 0,07% 697 $-4796 هبوط ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $244818 0,07% 11008 $30052
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $237341 0,07% 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $228459 0,07% 1671 $-55043
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $222546 0,06% 324 $7417 هبوط ×1
AKRE Akre Focus ETF $212600 0,06% 3997 $-113485 هبوط ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $210520 0,06% 966 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $202950 0,06% 600
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $201671 0,06% 2359 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $12128812 3,53% بزيادة ×4
MGK $11756116 3,42% بزيادة ×3
VUG $10335422 3,01% بزيادة ×3
SPYI $3753994 1,09% بزيادة ×4
AVGO $1565396 0,46% بزيادة ×3
QQQI $1285271 0,37% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SCHB $875045 30216 0,25%
SPTL $316176 12054 0,09%
AMD $313110 539 0,09%
CIEN $251167 512 0,07%
TSM $249312 521 0,07%
IBM $237341 844 0,07%
VTV $210520 966 0,06%
AXP $202950 600 0,06%
VXUS $201671 2359 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
XLK تقليص -6K +$2.7M
VGT تم الشراء أكثر +99K +$2.7M
MTUM تقليص -2K +$2.4M
IVV تقليص -5K +$2.4M
SPYI تم الشراء أكثر +40K +$2.2M
VV تقليص -47 +$1.8M
MGK تم الشراء أكثر +107K +$1.8M
FTEC تقليص -1K +$1.8M
SCHG تقليص -78K +$1.6M
VUG تم الشراء أكثر +100K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHV 30 يونيو، 2025 338256 $8990844 22,2%
BOND 30 يونيو، 2025 35851 $3315142 -4,9%
FBND 30 يونيو، 2025 72333 $3314843
CGCB 30 يونيو، 2025 125865 $3307732
CGMS 30 يونيو، 2025 120527 $3290387
DFCF 30 يونيو، 2025 40917 $1720969
CGXU 30 يونيو، 2025 69740 $1707235
WM 31 مارس، 2026 5800 $1266720 -11,0%
DFAX 30 يونيو، 2025 37077 $971417
VBK 30 يونيو، 2025 3747 $943382
EXPE 31 مارس، 2026 3241 $917009 14,8%
DFSV 30 يونيو، 2025 32111 $903925
NFLX 30 يونيو، 2025 605 $564181 -95,0%
GD 30 يونيو، 2025 1515 $412851 13,2%
KMB 30 يونيو، 2025 2780 $398874 -26,8%
SCHO 30 يونيو، 2025 15918 $387444 -2,1%
PM 30 يونيو، 2025 2400 $384192 2,9%
IUSV 30 يونيو، 2025 4073 $375897
FCN 31 ديسمبر، 2025 2005 $324108 -20,2%
CORP 30 يونيو، 2025 3338 $323018
SYK 30 يونيو، 2025 800 $298472 -30,4%
META 31 مارس، 2026 436 $283579 27,3%
V 31 مارس، 2026 787 $272680 19,3%
BNDX 30 سبتمبر، 2025 5349 $264829
CVX 30 يونيو، 2025 1499 $250684 44,3%
GRW 30 يونيو، 2026 8989 $247246
IFLN 30 سبتمبر، 2025 12595 $232504
AXP 31 مارس، 2026 600 $224130 0,1%
IBM 31 مارس، 2026 767 $223581 -8,1%
IFLN 31 مارس، 2026 11916 $221995
KR 30 يونيو، 2026 3008 $217659 6,3%
KR 30 سبتمبر، 2025 3008 $215764 -12,4%
BNDX 30 يونيو، 2026 4412 $211997
JNJ 30 يونيو، 2025 1273 $211114 67,6%
JAAA 30 يونيو، 2025 4068 $206288
UNH 30 يونيو، 2025 386 $202168 19,2%