توزيع القطاعات

04
Technology 5,7%
Financials 1,6%
Retail 1,3%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,0%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,0%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 87,4%

المحفظة الكاملة 294 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $193803809 15,21% 2720053 $29939621 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $121416137 9,53% 1409521 $24844050 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $120864926 9,48% 554604 $20400832 صعود ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $67108465 5,27% 1124283 $10169488 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $54420032 4,27% 179533 $11189418 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $47520198 3,73% 981214 $5329024 صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $45527576 3,57% 584361 $4948235 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $40439320 3,17% 109284 $6174059 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34182046 2,68% 118130 $5905852 صعود ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $26143509 2,05% 1407457 $2914682 صعود ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $25668441 2,01% 1260419 $2990502 صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $25648733 2,01% 1307608 $2317607 صعود ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $23273647 1,83% 1398237 $3917337 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $22900447 1,80% 1172878 $2355372 صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $21482428 1,69% 280084 $1758604 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19641157 1,54% 419593 $1460354 صعود ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19641088 1,54% 284943 $1721639 صعود ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $18836655 1,48% 1149628 $2788977 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18796129 1,47% 27367 $7080951 صعود ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16001006 1,26% 316350 $438058 صعود ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $14283677 1,12% 696425 $2926966 صعود ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $10929790 0,86% 519107 $1982741 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9315042 0,73% 39083 $1351214 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9133495 0,72% 24485 $-25104 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8556629 0,67% 11620 $1206883 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8466488 0,66% 42313 $470411 هبوط ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $8368921 0,66% 404980 $1681463 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7799917 0,61% 269334 $1712637 صعود ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $6177761 0,48% 139264 $1563943 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $4802846 0,38% 58614 $1001238 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4755882 0,37% 13460 $742081 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4527563 0,36% 54060 $589201 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4434403 0,35% 11165 $3862705 صعود ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $4338366 0,34% 211938 $1499594 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4279435 0,34% 11975 $643786 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4061183 0,32% 12407 $715995 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3955683 0,31% 7022 $-385607 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3690779 0,29% 43172 $723549 صعود ×5
V Visa Inc. $3623892 0,28% 10563 $397371 هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $3384183 0,27% 61519 $565244 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3352559 0,26% 13201 $312013 صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,24% 4 $122840
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2979951 0,23% 7085 $-300743 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $2954933 0,23% 54701 $65650 هبوط ×1
IVV iShares Trust $2954164 0,23% 3945 $411457 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2887704 0,23% 5622 $63476 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2763778 0,22% 5523 $149263 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2584835 0,20% 4075 $307466 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2568568 0,20% 7283 $-92024 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $2486433 0,20% 15136 $608646 صعود ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2471841 0,19% 112774 $524328 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2326716 0,18% 3218 $1281180 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $2275299 0,18% 32551 $243100 صعود ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $2231917 0,18% 88780 $509371 صعود ×4
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $2231473 0,18% 106337 $287744 صعود ×6
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $2214824 0,17% 96171 $-58467 هبوط ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $2179346 0,17% 92975 $305795 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2153832 0,17% 27120 $823730 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1920691 0,15% 69339 $383180 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1885033 0,15% 4990 $390056 صعود ×4
CMF iShares Trust $1800120 0,14% 31230 $229794 صعود ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1772261 0,14% 4722 $193126 هبوط ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1748552 0,14% 16968 $-162169 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1747832 0,14% 5556 $160824 صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1671160 0,13% 13395 $45373 هبوط ×1
SPY SPY $1558165 0,12% 2087 $883991 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1546235 0,12% 1452 $544473 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1533003 0,12% 20883 $457511 صعود ×3
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $1465645 0,12% 61999 $351995 صعود ×6
DFEV Dimensional ETF Trust $1442276 0,11% 33803 $26712 هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1433728 0,11% 15022 $132196
AGG iShares Trust $1432241 0,11% 14470 صعود ×1
SMH SMH $1422391 0,11% 2169 $1018424 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1402597 0,11% 17034 $191458 صعود ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $1322201 0,10% 51238 $385143 صعود ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1308807 0,10% 5386 $492807 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1291731 0,10% 9448 $200478 صعود ×5
TT Trane Technologies plc $1288313 0,10% 2623 $207706 صعود ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1257732 0,10% 6900 $696819 صعود ×1
OEF iShares Trust $1245787 0,10% 3405 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1233022 0,10% 33092 $111300 صعود ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1221196 0,10% 11831 $936068 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1202117 0,09% 9681 $239639 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1189161 0,09% 523 $848619 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1182139 0,09% 12240 $147381 صعود ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1147131 0,09% 31138 $89367
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $1146747 0,09% 46519 $282538 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1145931 0,09% 4075 $229697 صعود ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1141900 0,09% 15993 $-328426 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1127741 0,09% 977 $882469 صعود ×1
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF $1123740 0,09% 6350 $139909 صعود ×6
QUAL iShares Trust $1087276 0,09% 4955 $162560 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1057584 0,08% 3520 $228024 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1029485 0,08% 12778 $290999 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1021762 0,08% 9021 $-53184 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1000987 0,08% 2096 $318666 صعود ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $994241 0,08% 33783 $728585 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $970681 0,08% 2635 $-366660 هبوط ×1
EFAV iShares Trust $947180 0,07% 10799 $-39525
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940396 0,07% 3737 $179269 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $193803809 15,21% بزيادة ×6
VUG $121416137 9,53% بزيادة ×6
VTV $120864926 9,48% بزيادة ×6
VWO $67108465 5,27% بزيادة ×6
VB $54420032 4,27% بزيادة ×6
BNDX $47520198 3,73% بزيادة ×6
BSV $45527576 3,57% بزيادة ×6
VTI $40439320 3,17% بزيادة ×4
AAPL $34182046 2,68% بزيادة ×3
BSCT $26143509 2,05% بزيادة ×6
BSCS $25668441 2,01% بزيادة ×6
BSCR $25648733 2,01% بزيادة ×6
BSCU $23273647 1,83% بزيادة ×6
BSCQ $22900447 1,80% بزيادة ×6
BIV $21482428 1,69% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AGG $1432241 14470 0,11%
OEF $1245787 3405 0,10%
VXF $645563 2622 0,05%
BNDW $566743 8270 0,04%
BIBL $561610 9703 0,04%
BA $366917 1695 0,03%
STX $365735 379 0,03%
INTC $358151 2565 0,03%
PDBC $357342 22503 0,03%
PSI $352162 1875 0,03%
IJH $320205 4153 0,03%
BSMZ $320203 12491 0,03%
QCOM $314697 1703 0,02%
KLAC $308067 1021 0,02%
AIQ $279105 4254 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +163K +$29.9M
VUG تم الشراء أكثر +1.2M +$24.8M
VTV تم الشراء أكثر +43K +$20.4M
VB تم الشراء أكثر +14K +$11.2M
VWO تم الشراء أكثر +71K +$10.2M
VOO تم الشراء أكثر +8K +$7.1M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$6.2M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$5.9M
BNDX تم الشراء أكثر +103K +$5.3M
BSV تم الشراء أكثر +67K +$4.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 881714 $18242659 لم يعد يتم تتبعه
EQAL 31 مارس، 2026 24192 $1273467
IUSG 31 مارس، 2026 3515 $590338
IJS 31 مارس، 2026 4815 $547562 10,2%
ET 31 ديسمبر، 2025 30825 $528962 لم يعد يتم تتبعه
DFLV 30 يونيو، 2025 15444 $472123
IUSV 31 مارس، 2026 4564 $467993
IAGG 30 يونيو، 2026 9231 $461919
VV 30 سبتمبر، 2025 1579 $450489
IJT 31 مارس، 2026 3173 $447901
BR 30 يونيو، 2025 1828 $443123 -35,4%
DFAE 30 يونيو، 2025 16752 $433709
QUAL 30 يونيو، 2025 2333 $398686
DIS 30 سبتمبر، 2025 3031 $375918 -10,8%
SGOV 30 يونيو، 2026 3714 $373851 0,0%
ESGV 31 مارس، 2026 3088 $373524
BTAL 31 ديسمبر، 2025 23382 $372241
BIL 31 ديسمبر، 2025 3993 $366358
QCOM 31 مارس، 2026 2138 $365705 43,6%
IDEV 30 سبتمبر، 2025 4713 $358377
UBER 31 ديسمبر، 2025 3414 $334470 -16,6%
VGK 30 سبتمبر، 2025 3742 $290005
UNH 30 يونيو، 2025 545 $285389 19,2%
SPIB 30 سبتمبر، 2025 7946 $266827
FDX 30 سبتمبر، 2025 1153 $262144 23,1%
IAU 30 سبتمبر، 2025 4172 $260166 7,1%
SPYM 31 ديسمبر، 2025 3316 $259775 12,9%
SNY 31 مارس، 2026 5341 $258825 -17,1%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 10065 $246844 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 917 $242837 25,7%
SLV 30 يونيو، 2026 3472 $236582 2,4%
RSP 30 سبتمبر، 2025 1293 $235003 11,3%
VGSH 30 يونيو، 2025 4001 $234819
APO 31 مارس، 2026 1575 $227997 2,3%
CME 30 يونيو، 2026 753 $222399 19,2%
SPTL 30 يونيو، 2026 8430 $221709
PEP 30 يونيو، 2026 1416 $219908 -7,0%
AIQ 31 مارس، 2026 4254 $216358
T 30 يونيو، 2026 7438 $215627 17,4%
SHY 31 ديسمبر، 2025 2571 $213290
SLV 31 ديسمبر، 2025 5021 $212740 -15,0%
CRM 30 سبتمبر، 2025 780 $212607 -1,0%
SYK 30 يونيو، 2025 567 $211066 -30,4%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1839 $210731 -3,7%
FVD 31 ديسمبر، 2025 4522 $209097
IUSB 30 يونيو، 2025 4520 $208282
IWN 30 يونيو، 2025 1371 $207038 35,3%
USMV 30 يونيو، 2025 2187 $204834
ABNB 31 ديسمبر، 2025 1682 $204228 19,7%
APO 30 سبتمبر، 2025 1435 $203583 -14,4%
WEC 30 يونيو، 2025 1847 $201286 -2,5%
INGN 31 مارس، 2026 21381 $143680 -3,4%
VERV 30 سبتمبر، 2025 11494 $129078 لم يعد يتم تتبعه
BHC 30 يونيو، 2026 11628 $62791 17,6%