Meadowbrook Wealth Management, LLC
CIK 2090468 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $92.9M
- المراكز
- 81
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8397 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,74%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 18,15% تقدير المشتريات $19706533 · المبيعات $15276644
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 72,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 14
- انخفض
- 32
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +3.9% · S&P 500: +17.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
37,0%
Retail
11,2%
Healthcare
9,0%
Financial Services
8,5%
Industrials
5,9%
Communication Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,5%
Real Estate
2,1%
Utilities
1,5%
Energy
0,7%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
13,3%
المحفظة الكاملة 81 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8922258 | 9,61% | 37435 | $1224599 | صعود ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6235827 | 6,72% | 54614 | $-293374 | هبوط ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $5907276 | 6,36% | 21390 | $3987042 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5292105 | 5,70% | 18289 | $2906733 | صعود ×3 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $4120294 | 4,44% | 7997 | $936294 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3919737 | 4,22% | 3268 | $2494093 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3284909 | 3,54% | 13054 | $-1239753 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2467650 | 2,66% | 6905 | $565434 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2335813 | 2,52% | 6250 | $-185483 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2283950 | 2,46% | 6657 | $247457 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2272065 | 2,45% | 6091 | $-327269 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2257378 | 2,43% | 2232 | $910562 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2102441 | 2,26% | 6423 | $195402 | هبوط ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1945295 | 2,09% | 2549 | $959900 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1884716 | 2,03% | 9539 | $-1126126 | هبوط ×3 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $1848736 | 1,99% | 110570 | ||||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1834229 | 1,98% | 16882 | $781562 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1824540 | 1,96% | 4940 | $256872 | هبوط ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1584415 | 1,71% | 7105 | $586479 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1269747 | 1,37% | 10099 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1258620 | 1,36% | 22838 | $68991 | هبوط ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1243069 | 1,34% | 21414 | $186290 | صعود ×3 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1208511 | 1,30% | 6111 | $282658 | هبوط ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1138068 | 1,23% | 13282 | $94160 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $962269 | 1,04% | 1570 | $-159678 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $912338 | 0,98% | 6028 | $-66304 | هبوط ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $841196 | 0,91% | 4107 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $827827 | 0,89% | 835 | $-100256 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $820402 | 0,88% | 8900 | $-110815 | هبوط ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752466 | 0,81% | 1825 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $698777 | 0,75% | 937 | $89408 | |||
| AMLP | $665020 | 0,72% | 12883 | $52659 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $642601 | 0,69% | 1230 | $62995 | صعود ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $586738 | 0,63% | 5675 | صعود ×1 | |||
| RLJPRA | $577926 | 0,62% | 23360 | ||||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $573760 | 0,62% | 43270 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $561952 | 0,61% | 7734 | $-85706 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $557916 | 0,60% | 4436 | $106697 | صعود ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $548181 | 0,59% | 2015 | صعود ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $547920 | 0,59% | 3000 | $-41525 | صعود ×1 | ||
| CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | $530117 | 0,57% | 9621 | صعود ×1 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $521975 | 0,56% | 765 | $110390 | |||
| EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock | $502271 | 0,54% | 44806 | ||||
| XLE XLE | $495622 | 0,53% | 9385 | $-266514 | هبوط ×1 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $488094 | 0,53% | 6320 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $476913 | 0,51% | 462 | $-22077 | هبوط ×1 | ||
| SPMO | $448448 | 0,48% | 2887 | $118934 | هبوط ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $447675 | 0,48% | 23500 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $408197 | 0,44% | 6603 | $-669 | هبوط ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $404541 | 0,44% | 22100 | $25526 | |||
| IGV | $383161 | 0,41% | 4105 | صعود ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $375788 | 0,40% | 3387 | $-177323 | هبوط ×1 | ||
| CGMS | $352428 | 0,38% | 12900 | صعود ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $352287 | 0,38% | 9918 | $54754 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $350198 | 0,38% | 3310 | $-14159 | هبوط ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $350003 | 0,38% | 5814 | $10554 | هبوط ×1 | ||
| FNGG | $339921 | 0,37% | 1500 | ||||
| SCHO | $335044 | 0,36% | 13908 | $-29322 | هبوط ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $331574 | 0,36% | 4640 | $-11322 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $312032 | 0,34% | 2800 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294249 | 0,32% | 2704 | $-131286 | هبوط ×3 | ||
| SMH SMH | $293478 | 0,32% | 473 | صعود ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $290848 | 0,31% | 2775 | $-23365 | هبوط ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $279542 | 0,30% | 2387 | $-3556 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 63938E104) | $275225 | 0,30% | 16650 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $264311 | 0,28% | 981 | $-40574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263531 | 0,28% | 285 | $-1320793 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $255739 | 0,28% | 1170 | $-419968 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $245985 | 0,26% | 1805 | $-60251 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $245232 | 0,26% | 11700 | صعود ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $244044 | 0,26% | 3600 | $-43419 | هبوط ×3 | ||
| ARKK | $234500 | 0,25% | 2865 | صعود ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $230134 | 0,25% | 207 | ||||
| HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | $229728 | 0,25% | 10100 | $9144 | |||
| NVDY | $226368 | 0,24% | 18285 | $-10971 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $218808 | 0,24% | 900 | ||||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 3374OU869) | $215709 | 0,23% | 8010 | $9451 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $215573 | 0,23% | 2695 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $206271 | 0,22% | 485 | $-1909 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $204265 | 0,22% | 2365 | $-15396 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $200005 | 0,22% | 2125 | $-2805 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PDI | $1848736 | 110570 | 1,99% |
| PLTR | $1269747 | 10099 | 1,37% |
| COF | $841196 | 4107 | 0,91% |
| ETN | $752466 | 1825 | 0,81% |
| SBUX | $586738 | 5675 | 0,63% |
| RLJPRA | $577926 | 23360 | 0,62% |
| PDO | $573760 | 43270 | 0,62% |
| MRVL | $548181 | 2015 | 0,59% |
| CBRL | $530117 | 9621 | 0,57% |
| EVN | $502271 | 44806 | 0,54% |
| GFS | $488094 | 6320 | 0,53% |
| ET | $447675 | 23500 | 0,48% |
| IGV | $383161 | 4105 | 0,41% |
| CGMS | $352428 | 12900 | 0,38% |
| FNGG | $339921 | 1500 | 0,37% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| NBIS | تم الشراء أكثر | +3K | +$4.0M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +9K | +$2.9M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.5M |
| ABBV | تقليص | -8K | -$1.2M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +475 | +$1.2M |
| NVDA | تقليص | -8K | -$1.1M |
| CRWD | تم الشراء أكثر | +25 | +$960K |
| APP | تقليص | -3 | +$936K |
| GS | تم الشراء أكثر | +640 | +$911K |
| HOOD | تم الشراء أكثر | +2K | +$782K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GEV | 30 يونيو، 2026 | 1603 | $1399259 | -16,8% |
| VKTX | 31 مارس، 2026 | 37205 | $1308872 | 6,1% |
| GLW | 30 يونيو، 2026 | 9350 | $1271320 | -40,2% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 6435 | $1099420 | -5,9% |
| NVDU | 31 مارس، 2026 | 8907 | $1048532 | |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 5490 | $1001486 | -3,7% |
| FIVE | 30 يونيو، 2026 | 4067 | $929228 | 35,3% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 3037 | $854126 | -28,6% |
| C | 31 مارس، 2026 | 6338 | $739581 | 20,2% |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 7547 | $725644 | 11,8% |
| PDI | 31 مارس، 2026 | 38955 | $689897 | -11,2% |
| RLJPRA | 31 مارس، 2026 | 22660 | $564234 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 2532 | $531796 | 10,8% |
| APLD | 31 ديسمبر، 2025 | 20350 | $466829 | 9,4% |
| PDO | 31 مارس، 2026 | 32970 | $456305 | -0,5% |
| GILD | 31 مارس، 2026 | 3575 | $438796 | 6,5% |
| ARM | 30 يونيو، 2026 | 2815 | $425853 | -30,2% |
| VBIL | 30 يونيو، 2026 | 5300 | $400945 | |
| ET | 31 مارس، 2026 | 24000 | $395760 | 11,0% |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 970 | $393034 | 0,9% |
| ALL | 31 ديسمبر، 2025 | 1550 | $332708 | 28,0% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 4850 | $315250 | |
| FNGG | 31 مارس، 2026 | 1500 | $309426 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 2377 | $306467 | -21,5% |
| EVN | 31 مارس، 2026 | 28286 | $304355 | 4,3% |
| XFLT | 31 ديسمبر، 2025 | 52700 | $279310 | -19,5% |
| SOFI | 31 ديسمبر، 2025 | 10075 | $266182 | -31,0% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 398 | $249598 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 1492 | $237168 | 22,4% |
| COF | 31 ديسمبر، 2025 | 1040 | $221083 | -7,5% |
| AMZY | 31 مارس، 2026 | 16243 | $215707 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 213 | $203343 | 37,9% |
| SSO | 31 مارس، 2026 | 3460 | $200403 | لم يعد يتم تتبعه |