الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +14.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +6.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,9%
Communication Services 10,5%
Financials 6,7%
Healthcare 6,7%
Retail 6,1%
Energy 5,5%
Industrials 4,5%
Utilities 3,5%
Consumer Discretionary 3,1%
Real Estate 2,7%
Materials 2,5%
Consumer Staples 2,1%
أخرى/غير معينة 16,3%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12706048 5,96% 35554 $4734470 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11678094 5,48% 58364 $888778 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11519086 5,40% 48330 $4687206 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11372808 5,33% 39303 $1955577 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10436009 4,89% 27977 $944767 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9187981 4,31% 7960 $6172467 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5762371 2,70% 12066 $2207515 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4723378 2,21% 11230 $1141976 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4623016 2,17% 7958 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4135966 1,94% 12635 $817548 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4120516 1,93% 10908 $1176755 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3874088 1,82% 62728 $759483 صعود ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $3860888 1,81% 354210 $859490 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3613413 1,69% 195003 $657465 صعود ×2
NVDY Tidal Trust II $3530382 1,66% 283793 صعود ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3362177 1,58% 74533 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3175156 1,49% 2647 $1088551 صعود ×2
E ENI S.p.A. Common Stock $3141517 1,47% 67040 $-823828 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3138252 1,47% 14089 $1241100 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3040616 1,43% 5398 $162343 صعود ×1
EWY iShares, Inc. $3016305 1,41% 14940 $1318321 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2842401 1,33% 2669 $1105541 صعود ×2
PFFV Global X Funds $2823624 1,32% 128172 $608906 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2798608 1,31% 2382 $376379 هبوط ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2690464 1,26% 34600 $-1100145 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2656542 1,25% 2627 $1063906 صعود ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2647907 1,24% 51869 $44625 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2643449 1,24% 3849 $950396 صعود ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2543811 1,19% 27527 $858168 هبوط ×1
IJR iShares Trust $2536770 1,19% 17105 $757991 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2351145 1,10% 55530 $-93734 صعود ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2103001 0,99% 22153 $345668 صعود ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2066556 0,97% 90838 $265650 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2062333 0,97% 17558 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1996688 0,94% 13948 $530720 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1978805 0,93% 7864 $477474 صعود ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1952750 0,92% 19171 صعود ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1929118 0,90% 18841 $-346737 هبوط ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1878525 0,88% 4818 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1859949 0,87% 34310 $167123 صعود ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1855229 0,87% 197575 $576812 صعود ×2
GM General Motors Company Common Stock $1853885 0,87% 24051 $374074 صعود ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1793137 0,84% 11622 $340657 صعود ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1750127 0,82% 13176 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1695340 0,79% 6150 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1628840 0,76% 10397 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1622636 0,76% 28785 $431922 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1602544 0,75% 12471 $365719 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1583547 0,74% 65762 $-39366 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1522692 0,71% 10390 صعود ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1416078 0,66% 29101 $227287 صعود ×2
MLPA Global X Funds $1405419 0,66% 26477 $184034 صعود ×2
T AT&T Inc. $1403594 0,66% 67806 $-131681 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1304111 0,61% 12131 $105787 هبوط ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1278705 0,60% 33448 $254781 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1189322 0,56% 10501 $-100622 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1151188 0,54% 6738 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1109134 0,52% 8107 $-523256 هبوط ×1
EIX Edison International Common Stock $1073834 0,50% 14424 $260822 صعود ×1
TSMY Tidal Trust II $1021504 0,48% 56813 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1001202 0,47% 21476 $150630 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $978557 0,46% 6422 $178087 صعود ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $960580 0,45% 26426 $174528 صعود ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $949283 0,45% 19968 $122150 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $857817 0,40% 2428 $456988 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $760765 0,36% 3398 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $751184 0,35% 3398 صعود ×1
IVV iShares Trust $515773 0,24% 689 $63139 هبوط ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $512259 0,24% 9868 صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $428278 0,20% 11724 $32359
V Visa Inc. $420943 0,20% 1227 $77618 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $386039 0,18% 4045 $177023 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $357331 0,17% 4966 $33264 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $355042 0,17% 1871 $-2749 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $354643 0,17% 853 $131167 صعود ×1
IJH iShares Trust $329796 0,15% 4277 صعود ×1
IWF iShares Trust $314924 0,15% 2536 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $305393 0,14% 11025 $-17001 هبوط ×1
SPY SPY $303189 0,14% 406 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $295498 0,14% 816 $9444 صعود ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $290003 0,14% 3228 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $290003 0,14% 3356 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282524 0,13% 302 $2521 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $279697 0,13% 3926 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $272130 0,13% 8042 $-91687 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $270061 0,13% 1493 $-2433823 هبوط ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $267467 0,13% 6685 $-44723
MGK VANGUARD WORLD FUND $264972 0,12% 3014 $43683 صعود ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $262269 0,12% 10461 صعود ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $247423 0,12% 1200 صعود ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $241323 0,11% 2468 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $229455 0,11% 2776 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $221582 0,10% 2790 $-37023
IEMG iShares, Inc. $218532 0,10% 2638 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $218472 0,10% 585 $-574272 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $218449 0,10% 593 $-24665 صعود ×1
GOVT iShares Trust $213301 0,10% 9364 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $208018 0,10% 2270 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $4623016 7958 2,17%
NVDY $3530382 283793 1,66%
HPE $3362177 74533 1,58%
CSCO $2062333 17558 0,97%
CCJ $1952750 19171 0,92%
HCA $1878525 4818 0,88%
A $1750127 13176 0,82%
CI $1695340 6150 0,79%
CRM $1628840 10397 0,76%
ORCL $1522692 10390 0,71%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $1151188 6738 0,54%
TSMY $1021504 56813 0,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $760765 3398 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $751184 3398 0,35%
CLOA $512259 9868 0,24%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -966 +$6.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +8K +$4.7M
AMZN تم الشراء أكثر +16K +$4.7M
TSM تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
EWY تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
NUE تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
AVGO تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
TSLA تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
CAT تم الشراء أكثر +217 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JBBB 30 يونيو، 2026 64852 $3022441
IBIT 31 مارس، 2026 54599 $2710820
XOM 30 يونيو، 2026 11477 $1947148 20,0%
LMT 30 يونيو، 2026 3020 $1824973 -0,8%
OKE 30 يونيو، 2026 18701 $1690426 1,1%
VRP 30 يونيو، 2026 63050 $1511940
HON 30 يونيو، 2026 6588 $1489138 -4,4%
ING 30 يونيو، 2026 55880 $1455683 10,8%
QCOM 31 مارس، 2026 8492 $1452622 43,6%
HMC 31 مارس، 2026 49126 $1448232 29,0%
DLTR 30 يونيو، 2026 12900 $1412729 -7,3%
NEM 30 يونيو، 2026 13028 $1410329 23,7%
GDXY 30 يونيو، 2026 94095 $1315453
DB 31 مارس، 2026 33666 $1298152 17,4%
NVO 30 يونيو، 2026 29136 $1070741 -22,2%
COIN 31 مارس، 2026 4135 $935044 4,8%
BABA 30 يونيو، 2026 6586 $826334 10,3%
PLTR 31 مارس، 2026 4312 $766498 29,0%
BITO 30 يونيو، 2026 71693 $667458
EETH 31 مارس، 2026 8241 $306560
HUM 30 يونيو، 2026 1326 $229915 -2,2%
SCHB 30 يونيو، 2026 9087 $228084 2,5%
IVW 30 يونيو، 2026 1806 $204278 4,2%
CL 30 يونيو، 2026 2381 $202917 -8,1%
DGRO 30 يونيو، 2026 2872 $201557
USFR 30 يونيو، 2026 3984 $200545