الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +12.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -6.7%

سنويًا: +12.6% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 23,5%
Retail 18,3%
Technology 12,0%
Energy 5,1%
Industrials 4,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,3%
Healthcare 2,3%
Communication Services 2,0%
Utilities 1,6%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 22,3%

المحفظة الكاملة 145 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36920880 19,97% 233617 $-4670585 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16255984 8,79% 130801 $1702515 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13572155 7,34% 147028 $152793 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5893507 3,19% 33793 $-393602 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5260150 2,84% 20726 $-981735 هبوط ×1
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $5254006 2,84% 79642 $-353482 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4512341 2,44% 12190 $-1286187 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4185162 2,26% 11258 $-867442 صعود ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3954276 2,14% 87368 $178948 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2481915 1,34% 14629 $584241 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2251025 1,22% 10880 $583672 هبوط ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2192146 1,19% 40186 $-84384 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2036128 1,10% 22727 $119848 هبوط ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1978859 1,07% 111485 $-157163 هبوط ×5
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1865779 1,01% 42734 $251291 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1847563 1,00% 8871 $-262363 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $1677700 0,91% 16667 $116189 صعود ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1657008 0,90% 35233 $20799 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1580781 0,85% 10944 $-2786 هبوط ×4
RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1553803 0,84% 21765 $-49139 صعود ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1517227 0,82% 2539 $4558 صعود ×5
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1454685 0,79% 76562 $-29859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1418749 0,77% 10434 $557772 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1414366 0,76% 4984 $494245 صعود ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1374895 0,74% 23878 $26874 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1331460 0,72% 19500 $-23205
T AT&T Inc. $1325288 0,72% 45715 $155064 هبوط ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1311731 0,71% 43444 $-60271 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1236494 0,67% 7478 $40255 صعود ×1
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1169170 0,63% 21842 $-3595 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1125678 0,61% 3967 $-98556 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1107188 0,60% 3277 $182095 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1099280 0,59% 1819 $221132 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1070337 0,58% 26074 $126508 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1061768 0,57% 3228 $-40913 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1047801 0,57% 16354 $89130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927930 0,50% 2998 $-101268 صعود ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926097 0,50% 8054 $-254138 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912235 0,49% 1045 $226609 هبوط ×2
RSPC Invesco Exchange-Traded Fund Trust $890619 0,48% 23812 $1739 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873649 0,47% 3038 $-76819 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853971 0,46% 3997 $170675 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $849843 0,46% 12878 $113564 صعود ×1
FCUS Tidal Trust II $836895 0,45% 23280 $106366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822161 0,44% 5589 $-264307 صعود ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $817941 0,44% 17403 $168822 صعود ×2
SPY SPY $793415 0,43% 1220 $-53530 هبوط ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768680 0,42% 18947 $-24441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765307 0,41% 3131 $126579 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755828 0,41% 19974 $124936 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726596 0,39% 2470 $-62265 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720730 0,39% 852 $-19928 صعود ×2
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $718999 0,39% 6568 $175115 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690262 0,37% 2020 $171959 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651193 0,35% 4973 $78279 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647433 0,35% 4645 $89276 صعود ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636878 0,34% 875 $153257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629071 0,34% 8108 $5780 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616600 0,33% 670 $-90895 صعود ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588926 0,32% 36421 $-5463
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $587099 0,32% 1344 $-76320 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $568887 0,31% 10807 $38845 هبوط ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566040 0,31% 410 $183138
SHLD Global X Funds $561620 0,30% 7928 $92346 صعود ×2
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $547048 0,30% 18544 $40213 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535995 0,29% 2464 $-18956 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535932 0,29% 538 $79473 صعود ×1
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $533785 0,29% 6581 $70822 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531860 0,29% 4029 $141098 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516888 0,28% 8522 $62746 صعود ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $503765 0,27% 2342 $-10956
PGF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501139 0,27% 36420 $-13840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492905 0,27% 1401 $42369 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483884 0,26% 2620 $47143 صعود ×5
GLD SPDR Gold Shares $481925 0,26% 1120 $28546 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $473979 0,26% 1567 $-82534 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473511 0,26% 9713 $-55555 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465314 0,25% 5010 $71697 صعود ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452522 0,24% 31208 $-13108
O Realty Income Corporation Common Stock $451117 0,24% 7374 $40041 صعود ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442780 0,24% 4746 $62936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434254 0,23% 5710 $35060
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $426851 0,23% 1047 $-38635
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $426532 0,23% 2093 $-2219
PSX Phillips 66 Common Stock $423135 0,23% 2323 $107191 هبوط ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410133 0,22% 5214 $-47404 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405199 0,22% 5567 $72913 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401289 0,22% 14291 $44263 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400607 0,22% 6480 $24921 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400370 0,22% 272 $-12176 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391711 0,21% 4334 $-11217 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391559 0,21% 4918 $-64533 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $390069 0,21% 814 $22129 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388253 0,21% 2128 $-126189 صعود ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383480 0,21% 2000 $76880
RTX RTX Corporation Common Stock $377439 0,20% 1957 $24356 صعود ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376703 0,20% 4598 $48007 صعود ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374800 0,20% 1052 $70979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372156 0,20% 7413 $-12555 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $365082 0,20% 1138 $-16455

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TMFC $5254006 2,84% بزيادة ×5
EMLP $1865779 1,01% بزيادة ×4
RSPF $1553803 0,84% بزيادة ×4
VOO $1517227 0,82% بزيادة ×5
MU $1107188 0,60% بزيادة ×5
CSX $1070337 0,58% بزيادة ×5
AVGO $927930 0,50% بزيادة ×5
BX $926097 0,50% بزيادة ×5
RSPC $890619 0,48% بزيادة ×3
GOOGL $873649 0,47% بزيادة ×4
LRCX $853971 0,46% بزيادة ×5
ORCL $822161 0,44% بزيادة ×5
EPD $755828 0,41% بزيادة ×5
AMAT $690262 0,37% بزيادة ×5
DUK $651193 0,35% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VLO $280409 1135 0,15%
DLR $235535 1307 0,13%
INTC $235345 5333 0,13%
BHP $224413 3085 0,12%
CMS $218330 2814 0,12%
DELL $215826 1315 0,12%
TXN $212176 1093 0,11%
ADI $207550 652 0,11%
WEC $203759 1760 0,11%
NOC $201866 296 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JKHY تم الشراء أكثر +6K -$4.7M
WMT تم الشراء أكثر +171 +$1.7M
MSFT تم الشراء أكثر +200 -$1.3M
AAPL تقليص -2K -$982K
TSLA تم الشراء أكثر +23 -$867K
XOM تقليص -1K +$584K
CVX تقليص -60 +$584K
GLW تم الشراء أكثر +601 +$558K
LNG تم الشراء أكثر +251 +$494K
NVDA تم الشراء أكثر +82 -$394K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NSC 31 مارس، 2026 1387 $400357 10,2%
DFS 30 يونيو، 2025 2072 $353754 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 654 $342332 21,4%
HYG 30 سبتمبر، 2025 4063 $327701
DHR 30 يونيو، 2025 1535 $314632 12,0%
TIP 30 سبتمبر، 2025 2631 $289515
SCHP 30 سبتمبر، 2025 10524 $280780 -6,2%
EL 31 مارس، 2026 2650 $277508 30,0%
LQD 30 سبتمبر، 2025 2396 $262626
BIV 30 سبتمبر، 2025 3285 $254062
IAU 30 سبتمبر، 2025 3899 $243142 6,9%
IEF 30 سبتمبر، 2025 2521 $241436
STWD 31 ديسمبر، 2025 12256 $237392 -27,9%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 563 $230160 -60,8%
BLV 30 سبتمبر، 2025 3232 $224753
DLR 31 ديسمبر، 2025 1289 $222762 16,3%
ISRG 31 مارس، 2026 392 $222013 -11,8%
FPA 30 سبتمبر، 2025 6178 $220740
BA 31 مارس، 2026 1002 $217554 -3,2%
MELI 30 سبتمبر، 2025 83 $216931 -20,4%
FBT 30 يونيو، 2025 1229 $209071
UNH 31 ديسمبر، 2025 602 $207752 14,7%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 382 $207583 -9,1%
FEP 30 سبتمبر، 2025 4340 $207452
ROK 31 مارس، 2026 529 $205636 26,8%
TLT 30 يونيو، 2025 2256 $205364
CMS 30 يونيو، 2025 2732 $205179 -7,6%
CMS 31 ديسمبر، 2025 2774 $203208 -8,4%
WBD 30 سبتمبر، 2025 10278 $117786 58,5%