Walker Asset Management, LLC

CIK 1923053 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$184.9M
#6708 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.0%
المراكز
145
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
53,15%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,11%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
16,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 1,59% تقدير المشتريات $4925274 · المبيعات $2949011

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 85,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
79
انخفض
28
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Financial Services
21,7%
Retail
18,3%
Technology
12,0%
Energy
5,1%
Industrials
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
2,3%
Healthcare
2,3%
Utilities
1,6%
Financials
1,5%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Communication Services
0,8%
Real Estate
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
22,5%

المحفظة الكاملة 145 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36920880 19,97% 233617 $-4670585 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16255984 8,79% 130801 $1702515 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13572155 7,34% 147028 $152793 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5893507 3,19% 33793 $-393602 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5260150 2,84% 20726 $-981735 هبوط ×1
TMFC $5254006 2,84% 79642 $-353482 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4512341 2,44% 12190 $-1286187 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4185162 2,26% 11258 $-867442 صعود ×1
RSPT $3954276 2,14% 87368 $178948 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2481915 1,34% 14629 $584241 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2251025 1,22% 10880 $583672 هبوط ×2
XLG $2192146 1,19% 40186 $-84384 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2036128 1,10% 22727 $119848 هبوط ×1
FPE $1978859 1,07% 111485 $-157163 هبوط ×5
EMLP $1865779 1,01% 42734 $251291 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1847563 1,00% 8871 $-262363 هبوط ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1677700 0,91% 16667 $116189 صعود ×2
FVD $1657008 0,90% 35233 $20799 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1580781 0,85% 10944 $-2786 هبوط ×4
RSPF $1553803 0,84% 21765 $-49139 صعود ×4
VOO $1517227 0,82% 2539 $4558 صعود ×5
FPEI $1454685 0,79% 76562 $-29859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1418749 0,77% 10434 $557772 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1414366 0,76% 4984 $494245 صعود ×1
RSPN $1374895 0,74% 23878 $26874 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1331460 0,72% 19500 $-23205
T AT&T Inc. $1325288 0,72% 45715 $155064 هبوط ×1
RSPH $1311731 0,71% 43444 $-60271 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1236494 0,67% 7478 $40255 صعود ×1
RSPD $1169170 0,63% 21842 $-3595 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1125678 0,61% 3967 $-98556 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1107188 0,60% 3277 $182095 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1099280 0,59% 1819 $221132 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1070337 0,58% 26074 $126508 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1061768 0,57% 3228 $-40913 صعود ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1047801 0,57% 16354 $89130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927930 0,50% 2998 $-101268 صعود ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926097 0,50% 8054 $-254138 صعود ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912235 0,49% 1045 $226609 هبوط ×2
RSPC $890619 0,48% 23812 $1739 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873649 0,47% 3038 $-76819 صعود ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853971 0,46% 3997 $170675 صعود ×5
MO Altria Group, Inc. $849843 0,46% 12878 $113564 صعود ×1
FCUS $836895 0,45% 23280 $106366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822161 0,44% 5589 $-264307 صعود ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $817941 0,44% 17403 $168822 صعود ×2
SPY SPY $793415 0,43% 1220 $-53530 هبوط ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768680 0,42% 18947 $-24441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765307 0,41% 3131 $126579 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755828 0,41% 19974 $124936 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726596 0,39% 2470 $-62265 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720730 0,39% 852 $-19928 صعود ×2
RSPG $718999 0,39% 6568 $175115 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690262 0,37% 2020 $171959 صعود ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651193 0,35% 4973 $78279 صعود ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647433 0,35% 4645 $89276 صعود ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636878 0,34% 875 $153257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629071 0,34% 8108 $5780 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616600 0,33% 670 $-90895 صعود ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588926 0,32% 36421 $-5463
VUG $587099 0,32% 1344 $-76320 هبوط ×1
AMLP $568887 0,31% 10807 $38845 هبوط ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566040 0,31% 410 $183138
SHLD $561620 0,30% 7928 $92346 صعود ×2
RSPS $547048 0,30% 18544 $40213 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535995 0,29% 2464 $-18956 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535932 0,29% 538 $79473 صعود ×1
RSPU $533785 0,29% 6581 $70822 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531860 0,29% 4029 $141098 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516888 0,28% 8522 $62746 صعود ×5
VIG $503765 0,27% 2342 $-10956
PGF $501139 0,27% 36420 $-13840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492905 0,27% 1401 $42369 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483884 0,26% 2620 $47143 صعود ×5
GLD $481925 0,26% 1120 $28546 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $473979 0,26% 1567 $-82534 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473511 0,26% 9713 $-55555 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465314 0,25% 5010 $71697 صعود ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452522 0,24% 31208 $-13108
O Realty Income Corporation Common Stock $451117 0,24% 7374 $40041 صعود ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442780 0,24% 4746 $62936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434254 0,23% 5710 $35060
VOOG $426851 0,23% 1047 $-38635
VOOV $426532 0,23% 2093 $-2219
PSX Phillips 66 Common Stock $423135 0,23% 2323 $107191 هبوط ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410133 0,22% 5214 $-47404 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405199 0,22% 5567 $72913 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401289 0,22% 14291 $44263 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400607 0,22% 6480 $24921 صعود ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400370 0,22% 272 $-12176 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391711 0,21% 4334 $-11217 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391559 0,21% 4918 $-64533 صعود ×1
BRKB $390069 0,21% 814 $22129 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388253 0,21% 2128 $-126189 صعود ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383480 0,21% 2000 $76880
RTX RTX Corporation Common Stock $377439 0,20% 1957 $24356 صعود ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376703 0,20% 4598 $48007 صعود ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374800 0,20% 1052 $70979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372156 0,20% 7413 $-12555 هبوط ×2
VTI $365082 0,20% 1138 $-16455

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TMFC $5254006 2,84% بزيادة ×5
EMLP $1865779 1,01% بزيادة ×4
RSPF $1553803 0,84% بزيادة ×4
VOO $1517227 0,82% بزيادة ×5
MU $1107188 0,60% بزيادة ×5
CSX $1070337 0,58% بزيادة ×5
AVGO $927930 0,50% بزيادة ×5
BX $926097 0,50% بزيادة ×5
RSPC $890619 0,48% بزيادة ×3
GOOGL $873649 0,47% بزيادة ×4
LRCX $853971 0,46% بزيادة ×5
ORCL $822161 0,44% بزيادة ×5
EPD $755828 0,41% بزيادة ×5
AMAT $690262 0,37% بزيادة ×5
DUK $651193 0,35% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VLO $280409 1135 0,15%
DLR $235535 1307 0,13%
INTC $235345 5333 0,13%
BHP $224413 3085 0,12%
CMS $218330 2814 0,12%
DELL $215826 1315 0,12%
TXN $212176 1093 0,11%
ADI $207550 652 0,11%
WEC $203759 1760 0,11%
NOC $201866 296 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JKHY تم الشراء أكثر +6K -$4.7M
WMT تم الشراء أكثر +171 +$1.7M
MSFT تم الشراء أكثر +200 -$1.3M
AAPL تقليص -2K -$982K
TSLA تم الشراء أكثر +23 -$867K
XOM تقليص -1K +$584K
CVX تقليص -60 +$584K
GLW تم الشراء أكثر +601 +$558K
LNG تم الشراء أكثر +251 +$494K
NVDA تم الشراء أكثر +82 -$394K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NSC 31 مارس، 2026 1387 $400357 22,4%
DFS 30 يونيو، 2025 2072 $353754 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 654 $342332 26,6%
HYG 30 سبتمبر، 2025 4063 $327701 لم يعد يتم تتبعه
DHR 30 يونيو، 2025 1535 $314632 6,4%
TIP 30 سبتمبر، 2025 2631 $289515 لم يعد يتم تتبعه
SCHP 30 سبتمبر، 2025 10524 $280780 لم يعد يتم تتبعه
EL 31 مارس، 2026 2650 $277508 38,3%
LQD 30 سبتمبر، 2025 2396 $262626 لم يعد يتم تتبعه
BIV 30 سبتمبر، 2025 3285 $254062 لم يعد يتم تتبعه
IAU 30 سبتمبر، 2025 3899 $243142 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 سبتمبر، 2025 2521 $241436
STWD 31 ديسمبر، 2025 12256 $237392 -7,9%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 563 $230160 -43,9%
BLV 30 سبتمبر، 2025 3232 $224753 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 ديسمبر، 2025 1289 $222762 24,9%
ISRG 31 مارس، 2026 392 $222013 -12,7%
DLR 31 مارس، 2025 1251 $221824 34,8%
FPA 30 سبتمبر، 2025 6178 $220740
BA 31 مارس، 2026 1002 $217554 11,3%
MELI 30 سبتمبر، 2025 83 $216931 -22,2%
FBT 30 يونيو، 2025 1229 $209071 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 ديسمبر، 2025 602 $207752 19,6%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 382 $207583 -10,0%
FEP 30 سبتمبر، 2025 4340 $207452
ROK 31 مارس، 2026 529 $205636 21,6%
TLT 30 يونيو، 2025 2256 $205364
CMS 30 يونيو، 2025 2732 $205179 2,9%
PH 31 مارس، 2025 320 $203325 70,9%
CMS 31 ديسمبر، 2025 2774 $203208 1,9%
DIS 31 مارس، 2025 1819 $202557 7,8%
WBD 30 سبتمبر، 2025 10278 $117786 46,6%