Elm3 Financial Group, LLC
CIK 2011201 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $146.0M
- المراكز
- 135
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7483 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 58,32%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,37% تقدير المشتريات $16879438 · المبيعات $5774188
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 25
- زيادة
- 42
- انخفض
- 64
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
17,9%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Healthcare
3,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,9%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
أخرى/غير معينة
56,9%
المحفظة الكاملة 135 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8791365 | 6,02% | 36886 | $1144354 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8087334 | 5,54% | 40418 | $877835 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6201982 | 4,25% | 16418 | $1149818 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4860425 | 3,33% | 4052 | $1148951 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4784076 | 3,28% | 6497 | $775807 | هبوط ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4508744 | 3,09% | 14882 | $1112510 | صعود ×1 | ||
| XMMO | $3704941 | 2,54% | 21776 | $598802 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3662570 | 2,51% | 12657 | $302803 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3615527 | 2,48% | 9693 | $-78528 | هبوط ×6 | ||
| MTUM | $3515746 | 2,41% | 10255 | $1009777 | هبوط ×5 | ||
| ICLO | $3282332 | 2,25% | 128316 | $-365368 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3071211 | 2,10% | 8594 | $727058 | صعود ×1 | ||
| CLIP | $2883972 | 1,98% | 28742 | صعود ×1 | |||
| SPHY | $2493118 | 1,71% | 106362 | $71898 | صعود ×2 | ||
| SCYB | $2449849 | 1,68% | 93577 | $3557 | هبوط ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2290613 | 1,57% | 2729 | $1216642 | صعود ×1 | ||
| EWY | $2216134 | 1,52% | 10976 | $935552 | صعود ×1 | ||
| FTEC | $2172917 | 1,49% | 7609 | $623830 | صعود ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2152198 | 1,47% | 128874 | $-52206 | صعود ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2067794 | 1,42% | 7691 | $300652 | صعود ×1 | ||
| RSP | $1949384 | 1,34% | 9162 | $186546 | هبوط ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1695801 | 1,16% | 140964 | $-234158 | هبوط ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1583978 | 1,09% | 5250 | $788877 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $1561383 | 1,07% | 2381 | $802038 | صعود ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1529005 | 1,05% | 21679 | $-13979 | هبوط ×6 | ||
| THYF | $1520788 | 1,04% | 29493 | $50596 | صعود ×1 | ||
| VB | $1403720 | 0,96% | 4631 | $210439 | صعود ×3 | ||
| FDEV | $1361820 | 0,93% | 38361 | $-1200 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $1356774 | 0,93% | 27532 | $173247 | هبوط ×1 | ||
| EWT | $1343157 | 0,92% | 12367 | $525890 | صعود ×1 | ||
| VO | $1276882 | 0,87% | 15848 | $129042 | صعود ×4 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $1232921 | 0,84% | 264575 | $33434 | صعود ×2 | ||
| PPA | $1226485 | 0,84% | 6943 | $126566 | صعود ×1 | ||
| FLDR | $1165071 | 0,80% | 23250 | $617063 | صعود ×1 | ||
| IFRA | $1141749 | 0,78% | 18111 | $101719 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $1117927 | 0,77% | 3057 | $202431 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1101662 | 0,75% | 3124 | $-314022 | هبوط ×3 | ||
| LONZ | $1082838 | 0,74% | 21960 | $-44018 | هبوط ×6 | ||
| VTI | $1055877 | 0,72% | 2853 | $190868 | صعود ×1 | ||
| UTES | $1003470 | 0,69% | 12276 | $-59666 | هبوط ×1 | ||
| FEMR | $939366 | 0,64% | 22061 | $310253 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $873476 | 0,60% | 1829 | $253000 | هبوط ×5 | ||
| JQUA | $859993 | 0,59% | 11898 | $123721 | هبوط ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $858688 | 0,59% | 2518 | $414602 | هبوط ×4 | ||
| FELG | $856901 | 0,59% | 19586 | $75976 | هبوط ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $835138 | 0,57% | 3823 | $23542 | هبوط ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $834054 | 0,57% | 2491 | $267231 | صعود ×1 | ||
| FHLC | $793744 | 0,54% | 10275 | $363211 | صعود ×2 | ||
| VUSB | $784284 | 0,54% | 15755 | صعود ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $777322 | 0,53% | 2702 | $35691 | هبوط ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $775247 | 0,53% | 582 | $94937 | هبوط ×6 | ||
| IWY | $773187 | 0,53% | 2660 | $90392 | هبوط ×6 | ||
| FBCG | $761221 | 0,52% | 12256 | $249546 | صعود ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $743178 | 0,51% | 9820 | صعود ×1 | |||
| BRLN | $728483 | 0,50% | 14312 | $3155 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $701929 | 0,48% | 1987 | $132062 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $689103 | 0,47% | 4696 | $46418 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $669535 | 0,46% | 4573 | $94532 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $642992 | 0,44% | 687 | $-68802 | هبوط ×1 | ||
| GDE | $642920 | 0,44% | 10523 | $-67491 | هبوط ×2 | ||
| PKB PKB | $631796 | 0,43% | 5638 | $44112 | هبوط ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $628312 | 0,43% | 18327 | $184283 | صعود ×1 | ||
| EPOL | $607405 | 0,42% | 15732 | $-34490 | هبوط ×4 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $604133 | 0,41% | 2263 | $122495 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597917 | 0,41% | 6994 | $58610 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $592844 | 0,41% | 1811 | $60076 | |||
| JAAA | $582554 | 0,40% | 11538 | $-185488 | هبوط ×6 | ||
| PAVE | $573101 | 0,39% | 9727 | $54241 | هبوط ×1 | ||
| FCOM | $524610 | 0,36% | 7551 | $-630 | هبوط ×3 | ||
| FFLC | $523217 | 0,36% | 8882 | $57477 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $520532 | 0,36% | 924 | $-8735 | هبوط ×2 | ||
| FFGX | $501721 | 0,34% | 14426 | $67192 | صعود ×1 | ||
| FCUS | $479342 | 0,33% | 10691 | صعود ×1 | |||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $471893 | 0,32% | 31799 | $6186 | هبوط ×6 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $463597 | 0,32% | 13876 | صعود ×1 | |||
| IVV | $450263 | 0,31% | 601 | $44467 | هبوط ×6 | ||
| JCPB | $421427 | 0,29% | 8978 | $6746 | صعود ×3 | ||
| XBI XBI | $421420 | 0,29% | 2663 | $67608 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $421302 | 0,29% | 2480 | $92252 | هبوط ×3 | ||
| SCHV | $420122 | 0,29% | 12069 | صعود ×1 | |||
| VIG | $410417 | 0,28% | 1735 | $186002 | صعود ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $403322 | 0,28% | 486 | $109475 | صعود ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $402175 | 0,28% | 4144 | $-54216 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 0,27% | 5316 | صعود ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $391248 | 0,27% | 400 | $70752 | صعود ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $389403 | 0,27% | 32586 | $-23134 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $388808 | 0,27% | 171 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $382042 | 0,26% | 12048 | صعود ×1 | |||
| FLBL | $380822 | 0,26% | 16615 | $-29601 | هبوط ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380254 | 0,26% | 1531 | $-28847 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $376379 | 0,26% | 504 | $36570 | هبوط ×6 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $374040 | 0,26% | 2000 | $141498 | هبوط ×1 | ||
| PDN | $371581 | 0,25% | 8260 | $13463 | صعود ×3 | ||
| FIDI | $366758 | 0,25% | 13400 | $-41272 | هبوط ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $365864 | 0,25% | 1431 | $92195 | صعود ×1 | ||
| FFDI | $359887 | 0,25% | 11009 | $8468 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $356166 | 0,24% | 2020 | صعود ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $350053 | 0,24% | 2032 | $-97893 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $345889 | 0,24% | 478 | صعود ×1 | |||
| PSI | $342959 | 0,23% | 1826 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PDI | $2152198 | 1,47% | بزيادة ×5 |
| VB | $1403720 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| VO | $1276882 | 0,87% | بزيادة ×4 |
| JCPB | $421427 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| PDN | $371581 | 0,25% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CLIP | $2883972 | 28742 | 1,98% |
| VUSB | $784284 | 15755 | 0,54% |
| VBIL | $743178 | 9820 | 0,51% |
| FCUS | $479342 | 10691 | 0,33% |
| AIPO | $463597 | 13876 | 0,32% |
| SCHV | $420122 | 12069 | 0,29% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 5316 | 0,27% |
| SNDK | $388808 | 171 | 0,27% |
| SCHD | $382042 | 12048 | 0,26% |
| APH | $356166 | 2020 | 0,24% |
| AMAT | $345889 | 478 | 0,24% |
| PSI | $342959 | 1826 | 0,23% |
| IPO | $328356 | 5526 | 0,22% |
| GEV | $327786 | 279 | 0,22% |
| ARKX | $314689 | 9223 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| STRL | تم الشراء أكثر | +92 | +$1.2M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +95 | +$1.1M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +17 | +$1.1M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +169 | +$1.1M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +589 | +$1.1M |
| MTUM | تقليص | -187 | +$1.0M |
| EWY | تم الشراء أكثر | +566 | +$936K |
| NVDA | تقليص | -921 | +$878K |
| SMH | تم الشراء أكثر | +400 | +$802K |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +5K | +$789K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 30 يونيو، 2026 | 29835 | $706801 | 4,1% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 424 | $508342 | -13,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 681 | $356614 | 25,8% |
| VST | 31 ديسمبر، 2025 | 1661 | $325423 | -13,0% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 680 | $318757 | -49,3% |
| EME | 31 ديسمبر، 2025 | 466 | $302686 | 28,7% |
| NVO | 31 ديسمبر، 2025 | 5414 | $300417 | -8,6% |
| UNH | 31 ديسمبر، 2025 | 862 | $297661 | 18,8% |
| FHLC | 30 يونيو، 2025 | 4356 | $297583 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMIN | 30 سبتمبر، 2025 | 3742 | $288808 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 3927 | $288438 | |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1481 | $285403 | 124,1% |
| FICO | 30 يونيو، 2025 | 145 | $267403 | -36,0% |
| HYT | 31 مارس، 2026 | 29482 | $262390 | -2,3% |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3118 | $262255 | |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 644 | $260073 | 33,2% |
| VCLT | 31 ديسمبر، 2025 | 3312 | $257177 | |
| AZO | 30 يونيو، 2026 | 74 | $249956 | -6,0% |
| EPI | 31 مارس، 2025 | 5505 | $249223 | لم يعد يتم تتبعه |
| URA | 31 ديسمبر، 2025 | 5053 | $240877 | لم يعد يتم تتبعه |
| NRG | 31 مارس، 2026 | 1494 | $237905 | -18,0% |
| EWW | 30 يونيو، 2026 | 3137 | $235979 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSG | 30 سبتمبر، 2025 | 952 | $234844 | -3,7% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1307 | $225868 | 24,1% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1886 | $224302 | 55,3% |
| FLOT | 30 سبتمبر، 2025 | 4263 | $217498 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 227 | $216708 | 38,3% |
| PPH | 30 سبتمبر، 2025 | 2439 | $214534 | 28,9% |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 2870 | $214486 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSX | 31 ديسمبر، 2025 | 1574 | $214095 | 89,1% |
| ORLY | 31 ديسمبر، 2025 | 1965 | $211847 | -2,1% |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 1646 | $211667 | لم يعد يتم تتبعه |
| AJG | 30 سبتمبر، 2025 | 658 | $210639 | -15,9% |
| EWD | 30 يونيو، 2026 | 4313 | $210146 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWW | 31 ديسمبر، 2025 | 3050 | $208055 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGL | 30 يونيو، 2026 | 7220 | $207353 | -0,4% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1116 | $203581 | -1,8% |
| BKLN | 30 يونيو، 2026 | 9926 | $202592 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSCI | 30 يونيو، 2025 | 1692 | $201010 | |
| FENY | 30 يونيو، 2025 | 7846 | $200459 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOF | 31 مارس، 2026 | 10026 | $129135 | -8,7% |
| AWF | 30 يونيو، 2025 | 10880 | $116742 | -7,6% |
| BTZ | 30 يونيو، 2026 | 11400 | $115140 | 0,3% |
| JPC | 30 يونيو، 2025 | 10910 | $86844 | -5,5% |