Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
تغير اليوم الواحد
$15,39 – $16,63
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات58,76%
العدد الفعلي للمراكز20,1
المراكز فوق 1%25
صافي الأصول
$102.0M
الممتلكات
86
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
GIAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,81% | ▲ +5,13% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$6.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$23.6M
آخر 12 شهرًا
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 86 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 1266 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$41K | -0,04 | -1254 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$52K | -0,05 | -1399 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$60K | -0,06 | -1094 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 60 دفعة
24,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,99التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
أسبوعي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 2 أكتوبر، 2026 | $0,0740 |
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,0760 |
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,0720 |
| 11 سبتمبر، 2026 | $0,0750 |
| 4 سبتمبر، 2026 | $0,0730 |
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0740 |
| 21 أغسطس، 2026 | $0,0740 |
| 14 أغسطس، 2026 | $0,0740 |
| 7 أغسطس، 2026 | $0,0740 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,0680 |
| 24 يوليو، 2026 | $0,0730 |
| 17 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 10 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 6 يوليو، 2026 | $0,0790 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0790 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0810 |
| 12 يونيو، 2026 | $0,0790 |
| 5 يونيو، 2026 | $0,0850 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0800 |
| 22 مايو، 2026 | $0,0760 |
| 15 مايو، 2026 | $0,0780 |
| 8 مايو، 2026 | $0,0770 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0730 |
| 24 إبريل، 2026 | $0,0740 |
| 17 إبريل، 2026 | $0,0730 |
| 10 إبريل، 2026 | $0,0670 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,0650 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0680 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0700 |
| 13 مارس، 2026 | $0,0700 |
| 6 مارس، 2026 | $0,0700 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0730 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,0710 |
| 13 فبراير، 2026 | $0,0730 |
| 6 فبراير، 2026 | $0,0750 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0780 |
| 23 يناير، 2026 | $0,0750 |
| 16 يناير، 2026 | $0,0790 |
| 9 يناير، 2026 | $0,0780 |
| 2 يناير، 2026 | $0,0770 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0770 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0800 |
| 12 ديسمبر، 2025 | $0,0790 |
| 5 ديسمبر، 2025 | $0,0780 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,3360 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,3560 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,3560 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,3540 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,3620 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,3580 |
| 29 مايو، 2025 | $0,3470 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,3310 |
| 27 مارس، 2025 | $0,3480 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,3710 |
| 30 يناير، 2025 | $0,3820 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,3820 |
| 25 نوفمبر، 2024 | $0,3960 |
| 25 أكتوبر، 2024 | $0,3960 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,4020 |
| 26 أغسطس، 2024 | $0,4040 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79,25% | 1294572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7,59% | 123899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3,99% | 65243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2,31% | 37779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2,20% | 35996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1,70% | 27749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1,54% | 25138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0,67% | 10912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0,62% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0,08% | 1262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8488 | 0,03% | 492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |