Tidal Trust II (LFGY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089003 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $125.2M
- الممتلكات
- 109
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,1
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$7.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$8.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$140.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 109 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 3106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -3048 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -3256 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$4K | 0,00 | -1744 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9K | -0,01 | -3545 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$11K | -0,01 | -4301 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$12K | -0,01 | -3106 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$14K | -0,01 | -3048 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$22K | -0,02 | -2205 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$23K | -0,02 | -3545 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$28K | -0,02 | -3256 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$79K | -0,06 | -2522 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$82K | -0,07 | -4122 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
توزيع القطاعات
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
أخرى/غير معينة
22,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1111104 | 43,06% | 52203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446970 | 17,32% | 21000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318520 | 12,34% | 14965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291092 | 11,28% | 11667 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221357 | 8,58% | 10400 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88366 | 3,42% | 3542 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83583 | 3,24% | 3927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10643 | 0,41% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4983 | 0,19% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3661 | 0,14% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |