RMCA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,25%▼ -3,89%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,44%▼ -4,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3.6M
آخر 12 شهرًا +$2.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 87 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
San Diego County Regional Airport Authority 79739GPP5 $213K 1,11 250000 US
California School Finance Authority 13058TEZ9 $200K 1,05 200000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ETF7 $193K 1,01 200000 US
SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT 82706TAE1 $190K 0,99 500000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ENQ9 $183K 0,95 180000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $183K 0,95 180000 US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JFX9 $182K 0,95 180000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAP4 $168K 0,88 175000 US
California Municipal Finance Authority 13048VUP1 $161K 0,84 200000 US
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE 13057TAG6 $158K 0,83 150000 US
Sacramento City Unified School District/CA 785870R40 $156K 0,82 155000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79742GAA9 $150K 0,78 150000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SML5 $150K 0,78 150000 US
California Municipal Finance Authority 130486BC6 $143K 0,75 150000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRL1 $142K 0,74 150000 US
California School Finance Authority 13058TUW8 $139K 0,72 150000 US
California Municipal Finance Authority 13048DDG0 $116K 0,60 150000 US
California Municipal Finance Authority 13048V6S2 $112K 0,58 105000 US
Stanislaus Regional Housing Authority 854492AP0 $102K 0,53 100000 US
California Educational Facilities Authority 130179EU4 $100K 0,52 100000 US
California Statewide Financing Authority 130923BG9 $92K 0,48 90000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SEW0 $90K 0,47 90000 US
CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC 13016NBY9 $80K 0,42 80000 US
California School Finance Authority 13058TCK4 $68K 0,35 70000 US
California Municipal Finance Authority 13048VPX0 $48K 0,25 50000 US
California Municipal Finance Authority 13048TVF7 $44K 0,23 45000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPW9 $43K 0,22 45000 US
California School Finance Authority 13059TFG9 $40K 0,21 40000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UDC9 $40K 0,21 40000 US
Poway Unified School District Public Financing Aut 73885QDN6 $40K 0,21 40000 US
Avenal Public Financing Authority 053559AZ3 $39K 0,21 40000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPV1 $27K 0,14 27000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SVL5 $25K 0,13 25000 US
California School Finance Authority 13058TQA1 $25K 0,13 25000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCH5 $23K 0,12 100000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAA8 $21K 0,11 20000 US
California Municipal Finance Authority 13048VXC7 $11K 0,06 10000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 25 دفعة

08
4,69%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,06التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,0850
28 أغسطس، 2026$0,0830
30 يوليو، 2026$0,0950
29 يونيو، 2026$0,0790
28 مايو، 2026$0,0750
29 إبريل، 2026$0,0920
30 مارس، 2026$0,0880
26 فبراير، 2026$0,0800
29 يناير، 2026$0,0750
30 ديسمبر، 2025$0,1130
26 نوفمبر، 2025$0,0800
30 أكتوبر، 2025$0,1150
29 سبتمبر، 2025$0,0890
28 أغسطس، 2025$0,0790
30 يوليو، 2025$0,0960
27 يونيو، 2025$0,0760
29 مايو، 2025$0,0890
29 إبريل، 2025$0,0970
28 مارس، 2025$0,0890
27 فبراير، 2025$0,0770
30 يناير، 2025$0,0910
30 ديسمبر، 2024$0,0840
27 نوفمبر، 2024$0,0580
30 أكتوبر، 2024$0,0880
27 سبتمبر، 2024$0,0660

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Rockefeller Capital Management L.P. $15066458 63,92% 615479 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7250449 30,76% 296188 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1051945 4,46% 42973 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101589 0,43% 4150 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $100303 0,43% 4150 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $19.2M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
CVNY YieldMax(R) Cvna Option Income … $19.0M
ANEL Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي $18.9M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M