Phoenix Wealth Advisors
CIK 1842362 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $296.6M
- المراكز
- 129
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5208 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,31%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,04%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,99% تقدير المشتريات $35269850 · المبيعات $8223370
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 42
- انخفض
- 61
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,5%
Industrials
5,9%
Healthcare
4,0%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Utilities
2,1%
Energy
1,7%
Financial Services
1,4%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
61,5%
المحفظة الكاملة 129 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16,97% | 994969 | $17578804 | صعود ×5 | ||
| VEA | $15588446 | 5,26% | 218785 | $2107431 | صعود ×1 | ||
| JMST | $13315806 | 4,49% | 261094 | $2866660 | صعود ×5 | ||
| ISCF | $12035572 | 4,06% | 278022 | $1079028 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $10788758 | 3,64% | 473607 | $719256 | صعود ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9105186 | 3,07% | 48409 | $1885711 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9041590 | 3,05% | 31247 | $1265314 | صعود ×1 | ||
| PULS | $8346398 | 2,81% | 168444 | $3177719 | صعود ×1 | ||
| DIVO | $7461030 | 2,52% | 163261 | $-84723 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7267255 | 2,45% | 19482 | $-58357 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $6421664 | 2,17% | 30181 | $793736 | صعود ×3 | ||
| SPEM | $5941855 | 2,00% | 114752 | $731325 | صعود ×6 | ||
| SPYV | $5855892 | 1,97% | 96330 | $427327 | صعود ×3 | ||
| SPYD | $5194000 | 1,75% | 108866 | $2496324 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $5027418 | 1,70% | 10047 | $692096 | صعود ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4989602 | 1,68% | 11709 | $745079 | هبوط ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4905921 | 1,65% | 12987 | $777322 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4469625 | 1,51% | 13655 | $404491 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4340396 | 1,46% | 17090 | $245597 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4030310 | 1,36% | 35585 | $-447152 | هبوط ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3670259 | 1,24% | 14355 | $44921 | هبوط ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3665040 | 1,24% | 9228 | $670173 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3216657 | 1,08% | 12783 | $380882 | هبوط ×4 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2974108 | 1,00% | 15218 | $542559 | صعود ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2711244 | 0,91% | 3801 | $629980 | هبوط ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2661855 | 0,90% | 7812 | $72732 | هبوط ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $2609849 | 0,88% | 17862 | $215061 | هبوط ×6 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2512005 | 0,85% | 6049 | $-142430 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2400423 | 0,81% | 8825 | $186501 | هبوط ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $2352731 | 0,79% | 11420 | $58911 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2294803 | 0,77% | 6507 | $108201 | هبوط ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2045502 | 0,69% | 9263 | $-740632 | هبوط ×6 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2001515 | 0,67% | 6827 | $-18374 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1983066 | 0,67% | 23996 | $248348 | صعود ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1937545 | 0,65% | 22075 | $-153147 | هبوط ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1872224 | 0,63% | 44219 | $-349212 | هبوط ×5 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1838615 | 0,62% | 16007 | $24828 | هبوط ×2 | ||
| ARTY | $1738657 | 0,59% | 22829 | $678797 | صعود ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1737485 | 0,59% | 36175 | $12194 | هبوط ×4 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1610460 | 0,54% | 53028 | $342736 | صعود ×2 | ||
| ARKW | $1552899 | 0,52% | 10720 | $264784 | صعود ×1 | ||
| MINT | $1547736 | 0,52% | 15353 | $-105132 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1421457 | 0,48% | 7104 | $185818 | صعود ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $1412822 | 0,48% | 16024 | $167559 | هبوط ×6 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $1403367 | 0,47% | 18475 | صعود ×1 | |||
| GAMR | $1395556 | 0,47% | 15386 | $242628 | صعود ×1 | ||
| ISCG | $1346288 | 0,45% | 20541 | $255121 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1298576 | 0,44% | 1125 | $809722 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1290258 | 0,44% | 10985 | $453045 | صعود ×1 | ||
| EMNT | $1251472 | 0,42% | 12649 | $-110132 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1195531 | 0,40% | 1278 | $-102817 | هبوط ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1155553 | 0,39% | 30258 | $397934 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1034541 | 0,35% | 3059 | $289945 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1029637 | 0,35% | 2881 | $143701 | هبوط ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $1019789 | 0,34% | 26879 | $128397 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $996554 | 0,34% | 2752 | $23337 | هبوط ×4 | ||
| CGW | $970832 | 0,33% | 14770 | $29763 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $936247 | 0,32% | 3141 | $326536 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $923268 | 0,31% | 867 | $464186 | صعود ×1 | ||
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $917242 | 0,31% | 17776 | $24875 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $858513 | 0,29% | 6341 | $-124035 | صعود ×1 | ||
| FINX Global X FinTech ETF | $844842 | 0,28% | 34218 | $55561 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $828615 | 0,28% | 5651 | $-1465 | هبوط ×4 | ||
| IAU | $771335 | 0,26% | 10215 | $-139975 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $747990 | 0,25% | 2660 | $208346 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $746834 | 0,25% | 2190 | $395733 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $718829 | 0,24% | 5594 | $41235 | هبوط ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $706574 | 0,24% | 2713 | $27598 | هبوط ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $701919 | 0,24% | 3685 | $-43399 | هبوط ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $675801 | 0,23% | 2845 | $4596 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $659687 | 0,22% | 550 | $143696 | هبوط ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $633662 | 0,21% | 8207 | $-148461 | هبوط ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $616624 | 0,21% | 4208 | $-7426 | هبوط ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $590305 | 0,20% | 18180 | $86210 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $587270 | 0,20% | 2464 | $-9215 | هبوط ×1 | ||
| UTES | $584768 | 0,20% | 7154 | $-3775 | هبوط ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $577682 | 0,19% | 8459 | $60172 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $559639 | 0,19% | 3093 | $116616 | صعود ×1 | ||
| SBIO | $542414 | 0,18% | 8390 | $101083 | هبوط ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $540366 | 0,18% | 1061 | $-153203 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $528274 | 0,18% | 1256 | $61728 | صعود ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $519268 | 0,18% | 1835 | $-65347 | هبوط ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $518603 | 0,17% | 3129 | $19511 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515862 | 0,17% | 1460 | $10988 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $512255 | 0,17% | 1273 | $44064 | هبوط ×4 | ||
| JIRE | $494528 | 0,17% | 5995 | $40467 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $485240 | 0,16% | 13211 | $-75867 | هبوط ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $479766 | 0,16% | 1722 | $15029 | هبوط ×4 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $474431 | 0,16% | 1052 | $-85391 | هبوط ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $465923 | 0,16% | 2081 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 0,15% | 2070 | صعود ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $448392 | 0,15% | 5869 | $16395 | هبوط ×4 | ||
| HDV | $445824 | 0,15% | 16265 | $-3545 | صعود ×1 | ||
| IWR | $444369 | 0,15% | 4028 | $52727 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $438881 | 0,15% | 2121 | $95825 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $422111 | 0,14% | 1895 | $101666 | |||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $421693 | 0,14% | 2239 | $44216 | هبوط ×4 | ||
| VIG | $411009 | 0,14% | 1737 | $198745 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $406245 | 0,14% | 1398 | $-84903 | هبوط ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $391976 | 0,13% | 1245 | $-23033 | هبوط ×4 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPST | $50315604 | 16,97% | بزيادة ×5 |
| JMST | $13315806 | 4,49% | بزيادة ×5 |
| GOVT | $10788758 | 3,64% | بزيادة ×6 |
| RSP | $6421664 | 2,17% | بزيادة ×3 |
| SPEM | $5941855 | 2,00% | بزيادة ×6 |
| SPYV | $5855892 | 1,97% | بزيادة ×3 |
| ISCG | $1346288 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| DUK | $296195 | 0,10% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SCI | $1403367 | 18475 | 0,47% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $465923 | 2081 | 0,16% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $457623 | 2070 | 0,15% |
| RTX | $230057 | 1213 | 0,08% |
| GNTX | $223185 | 8832 | 0,08% |
| QCOM | $218976 | 1185 | 0,07% |
| TROW | $214306 | 1885 | 0,07% |
| KO | $212440 | 2614 | 0,07% |
| IWM | $209113 | 696 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| JPST | تم الشراء أكثر | +348K | +$17.6M |
| PULS | تم الشراء أكثر | +64K | +$3.2M |
| JMST | تم الشراء أكثر | +56K | +$2.9M |
| SPYD | تم الشراء أكثر | +50K | +$2.5M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +8K | +$2.1M |
| IUSG | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +606 | +$1.3M |
| ISCF | تم الشراء أكثر | +16K | +$1.1M |
| MU | تقليص | -322 | +$810K |
| RSP | تم الشراء أكثر | +857 | +$794K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 31 مارس، 2026 | 25868 | $2484864 | 8,2% |
| PEG | 31 ديسمبر، 2025 | 21547 | $1798343 | -5,7% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 54284 | $1558505 | 9,0% |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 11866 | $1402680 | 7,2% |
| BBY | 30 سبتمبر، 2025 | 19492 | $1308488 | 18,7% |
| FIS | 30 يونيو، 2026 | 25230 | $1183552 | 8,1% |
| CGW | 31 ديسمبر، 2025 | 15231 | $978439 | لم يعد يتم تتبعه |
| TBLUXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 18282 | $967324 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4218 | $953311 | 0,8% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 1701 | $890993 | 26,6% |
| URNM | 31 مارس، 2025 | 15339 | $618315 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEP | 31 ديسمبر، 2025 | 9300 | $399435 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 9560 | $382496 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 ديسمبر، 2025 | 2973 | $335197 | 39,5% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 4440 | $297746 | 5,6% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 15082 | $293194 | 102,1% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 2152 | $267580 | 8,2% |
| FTV | 30 يونيو، 2025 | 3410 | $249544 | 15,4% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 4563 | $230066 | -15,4% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 8958 | $226996 | 16,6% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1804 | $226023 | 11,8% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 919 | $220009 | 30,1% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1285 | $219799 | 25,6% |
| GNTX | 31 مارس، 2026 | 9283 | $216015 | 9,1% |
| CAG | 30 يونيو، 2025 | 7944 | $211866 | -21,9% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 864 | $210021 | 32,1% |
| DUK | 30 يونيو، 2025 | 1702 | $207591 | 5,7% |
| TROW | 31 مارس، 2026 | 1994 | $204146 | 24,6% |
| RTX | 31 ديسمبر، 2025 | 1213 | $202946 | 23,0% |
| AKAM | 30 يونيو، 2025 | 2487 | $200204 | 40,3% |