ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
تغير اليوم الواحد
$38,67 – $39,51
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات67,55%
العدد الفعلي للمراكز16,9
المراكز فوق 1%20
صافي الأصول
$140.6M
الممتلكات
20
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
ABEQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$1.9M
آخر 12 شهرًا
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13000000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10570 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 13 دفعة
1,16%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 26 يونيو، 2026 | $0,2270 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2250 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2230 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2870 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,1800 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3400 |
| 29 يونيو، 2023 | $0,3970 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,2210 |
| 29 يونيو، 2022 | $0,1130 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,1280 |
| 29 يونيو، 2021 | $0,0440 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,0890 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,0620 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31309915 | 29,25% | 841619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22717408 | 21,23% | 610683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11231482 | 10,49% | 301922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11162604 | 10,43% | 300070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10375753 | 9,69% | 278918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5051500 | 4,72% | 135793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4880752 | 4,56% | 131203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1616861 | 1,51% | 43464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1610611 | 1,50% | 43296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1244056 | 1,16% | 35997 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1148141 | 1,07% | 30864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930000 | 0,87% | 25000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762712 | 0,71% | 20503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714710 | 0,67% | 19213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531960 | 0,50% | 14300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $523553 | 0,49% | 14074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379237 | 0,35% | 10195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372000 | 0,35% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299981 | 0,28% | 8064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104813 | 0,10% | 2818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27638 | 0,03% | 742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $27156 | 0,03% | 730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3683 | 0,00% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |