OneAscent Investment Solutions LLC
CIK 1974438 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $105.6M
- المراكز
- 144
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8266 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 87.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,83%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,71%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 23,92% تقدير المشتريات $24761302 · المبيعات $24587109
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 68,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 50
- زيادة
- 24
- انخفض
- 67
- مغلق
- 34
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
17,9%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,9%
Financials
5,4%
Energy
4,1%
Healthcare
3,6%
Telecommunication
3,1%
Communication Services
2,9%
Retail
2,4%
Communications
2,3%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
1,6%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,6%
أخرى/غير معينة
37,3%
المحفظة الكاملة 144 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16129948 | 15,27% | 273482 | $148041 | صعود ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5548904 | 5,25% | 95342 | $-32417 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4974592 | 4,71% | 106272 | $-14878 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3832499 | 3,63% | 8025 | $2203242 | صعود ×2 | ||
| IBD | $3516462 | 3,33% | 147937 | $-161166 | هبوط ×1 | ||
| OAIM | $2956863 | 2,80% | 61820 | $-113155 | هبوط ×1 | ||
| OACP | $2898109 | 2,74% | 127586 | $71549 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2414034 | 2,29% | 6755 | $113554 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2115351 | 2,00% | 10572 | $-664411 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1900164 | 1,80% | 5094 | $-283099 | هبوط ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1767533 | 1,67% | 18588 | صعود ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $1628053 | 1,54% | 17938 | $1149861 | صعود ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1607813 | 1,52% | 5329 | $627188 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1273242 | 1,21% | 640 | $274695 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1244850 | 1,18% | 5223 | $-57671 | هبوط ×1 | ||
| ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share | $1181722 | 1,12% | 105984 | صعود ×1 | |||
| KT KT Corporation Common Stock | $1139668 | 1,08% | 65953 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1077721 | 1,02% | 2853 | $343563 | صعود ×4 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1072444 | 1,02% | 6323 | $98645 | هبوط ×1 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1064283 | 1,01% | 27978 | صعود ×1 | |||
| OALC | $1035322 | 0,98% | 25231 | $192106 | صعود ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1005302 | 0,95% | 2330 | ||||
| OAEM | $990428 | 0,94% | 19854 | $-90316 | هبوط ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $878685 | 0,83% | 1789 | $-6054 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $855827 | 0,81% | 1975 | $353512 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $854294 | 0,81% | 2490 | $73306 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $758960 | 0,72% | 646 | $108649 | هبوط ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $736408 | 0,70% | 13271 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $730273 | 0,69% | 2231 | $51058 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $722122 | 0,68% | 1406 | $37088 | صعود ×1 | ||
| JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $715144 | 0,68% | 13766 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $699593 | 0,66% | 1980 | $187548 | صعود ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $683072 | 0,65% | 5947 | $-73560 | هبوط ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $676212 | 0,64% | 635 | $265305 | صعود ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $643571 | 0,61% | 11478 | $42555 | هبوط ×2 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $632274 | 0,60% | 2358 | $-75035 | هبوط ×1 | ||
| ESI Element Solutions Inc. Common Stock | $621275 | 0,59% | 13011 | $22323 | هبوط ×5 | ||
| OASC | $566951 | 0,54% | 15774 | $86682 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $562133 | 0,53% | 3309 | $118897 | هبوط ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $507735 | 0,48% | 11253 | صعود ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $500048 | 0,47% | 1090 | $5875 | هبوط ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $495147 | 0,47% | 6282 | $-444331 | هبوط ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $483511 | 0,46% | 757 | صعود ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $475454 | 0,45% | 3095 | $180527 | هبوط ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $474352 | 0,45% | 5174 | $140932 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $466333 | 0,44% | 404 | صعود ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $465585 | 0,44% | 476 | $154937 | صعود ×1 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $462602 | 0,44% | 9872 | صعود ×1 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $461100 | 0,44% | 953 | $146259 | هبوط ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $458837 | 0,43% | 3387 | $-20448 | هبوط ×2 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $454072 | 0,43% | 2242 | $-99532 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $453991 | 0,43% | 3533 | $-19711 | هبوط ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $450336 | 0,43% | 3147 | $-41398 | هبوط ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $436882 | 0,41% | 2017 | $-117663 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $430335 | 0,41% | 860 | $111667 | صعود ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $422995 | 0,40% | 5690 | $8658 | هبوط ×5 | ||
| BPOP Popular, Inc. - Common Stock | $409301 | 0,39% | 2493 | $-27020 | هبوط ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $404844 | 0,38% | 31432 | $6915 | |||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $401010 | 0,38% | 8001 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $396545 | 0,38% | 3376 | $140265 | صعود ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $394935 | 0,37% | 19079 | $-123232 | صعود ×3 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $386970 | 0,37% | 13330 | صعود ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $385361 | 0,36% | 3303 | $-186301 | هبوط ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $380811 | 0,36% | 6609 | $-24149 | هبوط ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $380289 | 0,36% | 1806 | $-163691 | هبوط ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $379725 | 0,36% | 737 | $-91905 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $375156 | 0,36% | 6584 | $51602 | هبوط ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $371627 | 0,35% | 1099 | $8935 | هبوط ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $370219 | 0,35% | 999 | صعود ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $369690 | 0,35% | 985 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $365042 | 0,35% | 2670 | $63387 | صعود ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $363695 | 0,34% | 1624 | $111955 | صعود ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $352043 | 0,33% | 1277 | $36478 | صعود ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $350154 | 0,33% | 154 | صعود ×1 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $346976 | 0,33% | 1462 | $-94818 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $345029 | 0,33% | 11914 | صعود ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $344716 | 0,33% | 1934 | $-160522 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $341307 | 0,32% | 3699 | $-124928 | هبوط ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $328207 | 0,31% | 4258 | $-53978 | هبوط ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $328007 | 0,31% | 2809 | $34414 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $322014 | 0,30% | 952 | $-78470 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $319834 | 0,30% | 1271 | $-21190 | هبوط ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $316812 | 0,30% | 2159 | $-15150 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315450 | 0,30% | 263 | $75390 | صعود ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $308370 | 0,29% | 905 | صعود ×1 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $307843 | 0,29% | 1890 | $-29444 | هبوط ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307675 | 0,29% | 1665 | $-25994 | هبوط ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $304201 | 0,29% | 2082 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303197 | 0,29% | 2677 | $65574 | صعود ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $297324 | 0,28% | 10927 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $296368 | 0,28% | 793 | صعود ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $293051 | 0,28% | 6163 | $-76356 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $286034 | 0,27% | 2264 | $-25597 | صعود ×2 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $285429 | 0,27% | 2128 | $-117569 | هبوط ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $282303 | 0,27% | 544 | صعود ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $281796 | 0,27% | 1082 | $-99201 | هبوط ×4 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $278823 | 0,26% | 6680 | $-202134 | هبوط ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $278180 | 0,26% | 2731 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $275097 | 0,26% | 1316 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $272509 | 0,26% | 1644 | $52781 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HSBC | $1767533 | 18588 | 1,67% |
| ERIC | $1181722 | 105984 | 1,12% |
| KT | $1139668 | 65953 | 1,08% |
| IX | $1064283 | 27978 | 1,01% |
| DELL | $1005302 | 2330 | 0,95% |
| TS | $736408 | 13271 | 0,70% |
| JHG | $715144 | 13766 | 0,68% |
| ASX | $507735 | 11253 | 0,48% |
| WDC | $483511 | 757 | 0,46% |
| MU | $466333 | 404 | 0,44% |
| E | $462602 | 9872 | 0,44% |
| ECO | $401010 | 8001 | 0,38% |
| IBN | $386970 | 13330 | 0,37% |
| MAR | $370219 | 999 | 0,35% |
| CDNS | $369690 | 985 | 0,35% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EQNR | 30 يونيو، 2026 | 39016 | $1646475 | 36,6% |
| RIO | 30 يونيو، 2026 | 11027 | $1028709 | 6,1% |
| INFY | 30 يونيو، 2026 | 65380 | $883284 | 13,3% |
| GPN | 30 يونيو، 2026 | 11604 | $780949 | 27,5% |
| CRH | 30 يونيو، 2026 | 7126 | $749085 | -12,8% |
| CAE | 30 يونيو، 2026 | 27614 | $719345 | 1,7% |
| FLEX | 30 يونيو، 2026 | 10702 | $700553 | -31,4% |
| TCOM | 30 يونيو، 2026 | 13812 | $687699 | 15,7% |
| UL | 30 يونيو، 2026 | 10351 | $589696 | 5,9% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 9372 | $555572 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 1174 | $522583 | 15,6% |
| PGR | 31 ديسمبر، 2025 | 1742 | $430187 | -3,5% |
| APH | 30 يونيو، 2026 | 3277 | $414049 | -12,9% |
| WFC | 30 يونيو، 2026 | 5163 | $411026 | 3,1% |
| RCL | 31 ديسمبر، 2025 | 1235 | $399621 | 5,7% |
| MPWR | 30 يونيو، 2026 | 359 | $392513 | -5,3% |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 2712 | $391721 | -1,6% |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 4195 | $384430 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 4048 | $383629 | 6,0% |
| HBAN | 30 يونيو، 2026 | 22020 | $344613 | -3,2% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 780 | $337256 | 38,7% |
| VRSK | 31 ديسمبر، 2025 | 1303 | $327718 | -15,8% |
| XP | 30 يونيو، 2026 | 16289 | $310143 | -0,1% |
| RBLX | 31 مارس، 2026 | 3821 | $309616 | -33,1% |
| ORLY | 31 مارس، 2026 | 3313 | $302179 | -3,3% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 2269 | $299508 | 29,7% |
| LBRT | 30 يونيو، 2026 | 10181 | $293213 | -22,9% |
| EQT | 30 يونيو، 2026 | 4538 | $288798 | 2,6% |
| GPI | 30 يونيو، 2026 | 858 | $283681 | -9,9% |
| CTAS | 31 ديسمبر، 2025 | 1376 | $282438 | 7,9% |
| TMUS | 31 مارس، 2026 | 1336 | $271261 | -13,1% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 637 | $270942 | 11,5% |
| PNR | 30 يونيو، 2026 | 2987 | $260198 | -15,4% |
| UBER | 30 يونيو، 2026 | 3605 | $259308 | 10,4% |
| TLN | 30 يونيو، 2026 | 766 | $244530 | -18,1% |
| PANW | 30 يونيو، 2026 | 1525 | $244488 | 4,3% |
| LAD | 30 يونيو، 2026 | 977 | $243976 | 27,9% |
| EOG | 30 يونيو، 2026 | 1675 | $242155 | 18,0% |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 823 | $229823 | 10,8% |
| IP | 30 يونيو، 2026 | 6355 | $226874 | 7,9% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1198 | $223631 | 31,3% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 4448 | $223290 | 16,7% |
| TYL | 30 يونيو، 2026 | 651 | $222889 | 19,4% |
| PYPL | 30 يونيو، 2026 | 4901 | $221672 | 42,9% |
| ELCV | 31 مارس، 2026 | 8161 | $216604 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDW | 31 ديسمبر، 2025 | 1342 | $213754 | 2,2% |
| PEG | 30 يونيو، 2025 | 5926 | $488 | -10,5% |
| EQR | 30 يونيو، 2025 | 6593 | $472 | -5,7% |
| WDAY | 30 سبتمبر، 2025 | 1873 | $450 | -18,0% |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 11201 | $400 | -15,2% |
| ENTG | 30 يونيو، 2025 | 4454 | $390 | 76,9% |
| AZO | 30 سبتمبر، 2025 | 97 | $360 | -30,0% |
| XOM | 30 سبتمبر، 2025 | 3200 | $345 | 48,5% |
| TSLA | 30 يونيو، 2025 | 1279 | $331 | 8,7% |
| COP | 30 سبتمبر، 2025 | 3310 | $297 | 42,6% |
| BIL | 30 سبتمبر، 2025 | 3207 | $294 | لم يعد يتم تتبعه |
| HPQ | 30 سبتمبر، 2025 | 11587 | $283 | 9,0% |
| ABT | 30 سبتمبر، 2025 | 1948 | $265 | -14,2% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 1212 | $265 | -6,6% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 6053 | $262 | 12,4% |
| EQIX | 30 سبتمبر، 2025 | 328 | $261 | 37,1% |
| DELL | 30 يونيو، 2025 | 2757 | $251 | 253,4% |
| CVX | 30 سبتمبر، 2025 | 1713 | $245 | 33,9% |
| GRMN | 30 يونيو، 2025 | 1102 | $239 | 40,9% |
| TEAM | 30 سبتمبر، 2025 | 1177 | $239 | 10,0% |
| POOL | 30 يونيو، 2025 | 704 | $224 | -34,0% |
| CALM | 30 سبتمبر، 2025 | 2243 | $223 | -14,2% |
| KR | 30 سبتمبر، 2025 | 3050 | $219 | -17,3% |
| HD | 30 سبتمبر، 2025 | 594 | $218 | -16,6% |
| EOG | 30 سبتمبر، 2025 | 1753 | $210 | 36,5% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 1557 | $206 | 1,2% |
| PSEC | 30 سبتمبر، 2025 | 33243 | $106 | -16,9% |
| LUMN | 30 يونيو، 2025 | 11796 | $46 | 39,2% |
| SKIN | 30 سبتمبر، 2025 | 11958 | $23 | -70,1% |
| PACB | 30 سبتمبر، 2025 | 12235 | $15 | 1,2% |