Plan A Wealth LLC
CIK 2093645 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $235.1M
- المراكز
- 194
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5917 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,81%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,63%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,95% تقدير المشتريات $18711062 · المبيعات $8771853
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 102
- انخفض
- 51
- مغلق
- 15
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
3,4%
Energy
2,3%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
68,6%
المحفظة الكاملة 194 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19,36% | 159100 | $7439032 | صعود ×5 | ||
| OAIM | $31340818 | 13,33% | 655254 | $4034955 | صعود ×6 | ||
| BRKA | $18721250 | 7,96% | 25 | $767750 | |||
| TPSC | $8767202 | 3,73% | 182718 | $1275162 | صعود ×6 | ||
| IBD | $7654917 | 3,26% | 322041 | $560802 | صعود ×6 | ||
| SCHO | $6964800 | 2,96% | 288517 | $448985 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5865038 | 2,49% | 29312 | $750997 | هبوط ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5483430 | 2,33% | 92971 | $594256 | صعود ×6 | ||
| BCI | $4822177 | 2,05% | 215854 | $-377436 | صعود ×5 | ||
| WWJD | $3118538 | 1,33% | 81787 | $109914 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3013762 | 1,28% | 10415 | $410429 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2635820 | 1,12% | 7066 | $94797 | صعود ×1 | ||
| IVV | $2497685 | 1,06% | 3335 | $-265393 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2346175 | 1,00% | 6565 | $441064 | هبوط ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1956251 | 0,83% | 4470 | $-499597 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $1593742 | 0,68% | 3185 | $-623516 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1501626 | 0,64% | 3975 | $364130 | صعود ×5 | ||
| SPY SPY | $1497274 | 0,64% | 2005 | $302599 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $1341373 | 0,57% | 48425 | $-81282 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1323378 | 0,56% | 3541 | $320251 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1294692 | 0,55% | 2711 | $441706 | صعود ×2 | ||
| FBND | $1155037 | 0,49% | 25391 | $401942 | صعود ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1138621 | 0,48% | 4706 | $190900 | صعود ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1076348 | 0,46% | 11688 | $113462 | صعود ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1065598 | 0,45% | 907 | $274751 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1064590 | 0,45% | 1138 | $15329 | صعود ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1050424 | 0,45% | 528 | $411142 | صعود ×4 | ||
| IX ORIX Corporation American Depositary Shares | $1036095 | 0,44% | 27237 | $280347 | صعود ×4 | ||
| SCHZ | $980504 | 0,42% | 42391 | $47362 | صعود ×6 | ||
| SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares | $968041 | 0,41% | 15305 | $48302 | صعود ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $954556 | 0,41% | 12276 | $-113064 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $920100 | 0,39% | 31264 | $139311 | صعود ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $900020 | 0,38% | 4040 | $237417 | صعود ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $878129 | 0,37% | 10541 | $126834 | صعود ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868523 | 0,37% | 2594 | $245331 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $832147 | 0,35% | 2460 | $159701 | صعود ×5 | ||
| VO | $830098 | 0,35% | 10303 | $-55420 | صعود ×1 | ||
| VOO | $824859 | 0,35% | 1201 | $144250 | صعود ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $817999 | 0,35% | 10431 | $215796 | صعود ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $804825 | 0,34% | 6852 | $284839 | صعود ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $803812 | 0,34% | 1565 | $101271 | صعود ×5 | ||
| VEA | $793298 | 0,34% | 11134 | $-392887 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $791648 | 0,34% | 660 | $225975 | صعود ×5 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $790585 | 0,34% | 26178 | $167448 | صعود ×4 | ||
| OAEM | $776019 | 0,33% | 15556 | $160721 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $774536 | 0,33% | 2754 | $168991 | صعود ×5 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $766045 | 0,33% | 6533 | $73082 | صعود ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $750657 | 0,32% | 3404 | $23065 | صعود ×5 | ||
| SPEM | $748153 | 0,32% | 14449 | $-52461 | هبوط ×6 | ||
| CBOE | $712292 | 0,30% | 2935 | $-77845 | صعود ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $708997 | 0,30% | 2166 | $-27874 | هبوط ×5 | ||
| FNDX | $708209 | 0,30% | 22772 | $84063 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $683687 | 0,29% | 2692 | $21988 | هبوط ×4 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $676809 | 0,29% | 18233 | $-14719 | صعود ×4 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $670280 | 0,29% | 3469 | $171280 | صعود ×4 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $670043 | 0,29% | 1980 | $36613 | صعود ×5 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $668311 | 0,28% | 8619 | $-120226 | صعود ×5 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $663111 | 0,28% | 24460 | $134441 | صعود ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $638449 | 0,27% | 7274 | $21928 | صعود ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $634840 | 0,27% | 7682 | $3373 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $632251 | 0,27% | 3421 | $211867 | صعود ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $624510 | 0,27% | 4860 | $46156 | صعود ×1 | ||
| ARTY | $608747 | 0,26% | 7993 | $236833 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $595040 | 0,25% | 938 | $133107 | صعود ×5 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $591154 | 0,25% | 3510 | $-59884 | صعود ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $589094 | 0,25% | 24940 | $42188 | صعود ×5 | ||
| SPDW | $586892 | 0,25% | 11647 | $-44948 | هبوط ×6 | ||
| RSP | $586434 | 0,25% | 2756 | $80341 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $582577 | 0,25% | 771 | $-14529 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $573551 | 0,24% | 1901 | $314407 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $557716 | 0,24% | 2340 | $-37520 | هبوط ×6 | ||
| VWO | $548372 | 0,23% | 9187 | $-202653 | هبوط ×2 | ||
| DOLE Dole plc Ordinary Shares | $543559 | 0,23% | 39618 | $102655 | صعود ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $542277 | 0,23% | 4005 | $-92393 | هبوط ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $527734 | 0,22% | 2208 | $6183 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527169 | 0,22% | 495 | $162287 | هبوط ×3 | ||
| OASC | $518919 | 0,22% | 14438 | $141681 | صعود ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $512498 | 0,22% | 1415 | $61353 | صعود ×4 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $495697 | 0,21% | 6619 | $223788 | هبوط ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $479619 | 0,20% | 5302 | $98598 | صعود ×4 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $467569 | 0,20% | 366 | $50112 | صعود ×4 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $464795 | 0,20% | 3499 | $110075 | صعود ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $453712 | 0,19% | 1441 | $48540 | صعود ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $452795 | 0,19% | 5788 | $-731 | صعود ×4 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $448875 | 0,19% | 3990 | $119725 | صعود ×2 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $448701 | 0,19% | 14168 | $55012 | صعود ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $446478 | 0,19% | 5866 | $21211 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $441625 | 0,19% | 2318 | $133563 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $441571 | 0,19% | 1696 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $440065 | 0,19% | 1046 | $50739 | هبوط ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $425278 | 0,18% | 4410 | $-8281 | هبوط ×6 | ||
| SCHG | $424184 | 0,18% | 12535 | $64807 | صعود ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $411829 | 0,18% | 2810 | $36977 | صعود ×2 | ||
| OACP | $409211 | 0,17% | 18015 | $-25513 | هبوط ×1 | ||
| FNDF | $406727 | 0,17% | 7709 | $16510 | هبوط ×1 | ||
| SPAB | $406202 | 0,17% | 15917 | $-39355 | هبوط ×6 | ||
| IEFA | $402835 | 0,17% | 4171 | $-62489 | هبوط ×1 | ||
| PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock | $399041 | 0,17% | 10389 | $83752 | صعود ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $396453 | 0,17% | 2480 | $10241 | هبوط ×1 | ||
| FNDA | $394222 | 0,17% | 10358 | $66614 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PTL | $45516878 | 19,36% | بزيادة ×5 |
| OAIM | $31340818 | 13,33% | بزيادة ×6 |
| TPSC | $8767202 | 3,73% | بزيادة ×6 |
| IBD | $7654917 | 3,26% | بزيادة ×6 |
| SCHO | $6964800 | 2,96% | بزيادة ×5 |
| VGIT | $5483430 | 2,33% | بزيادة ×6 |
| BCI | $4822177 | 2,05% | بزيادة ×5 |
| AAPL | $3013762 | 1,28% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $1501626 | 0,64% | بزيادة ×5 |
| FBND | $1155037 | 0,49% | بزيادة ×3 |
| AME | $1138621 | 0,48% | بزيادة ×5 |
| ORLY | $1076348 | 0,46% | بزيادة ×5 |
| COST | $1064590 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| ASML | $1050424 | 0,45% | بزيادة ×4 |
| IX | $1036095 | 0,44% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DDOG | $441571 | 1696 | 0,19% |
| NXPI | $345667 | 1230 | 0,15% |
| EXPE | $337506 | 1319 | 0,14% |
| PENG | $334596 | 4402 | 0,14% |
| WST | $312699 | 871 | 0,13% |
| APP | $306562 | 595 | 0,13% |
| RYAAY | $289951 | 4478 | 0,12% |
| NTNX | $280484 | 5504 | 0,12% |
| WMT | $274769 | 2426 | 0,12% |
| IBKR | $270795 | 3111 | 0,12% |
| DHI | $268617 | 1649 | 0,11% |
| LII | $267589 | 467 | 0,11% |
| SMH | $262356 | 400 | 0,11% |
| SPG | $256874 | 1149 | 0,11% |
| DECK | $254480 | 2563 | 0,11% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| PTL | تم الشراء أكثر | +7K | +$7.4M |
| OAIM | تم الشراء أكثر | +21K | +$4.0M |
| TPSC | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.3M |
| BRKA | حركة السعر فقط | +0 | +$768K |
| NVDA | تقليص | -12 | +$751K |
| BRKB | تقليص | -1K | -$624K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +11K | +$594K |
| IBD | تم الشراء أكثر | +25K | +$561K |
| TPL | تقليص | -705 | -$500K |
| SCHO | تم الشراء أكثر | +20K | +$449K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 31 مارس، 2025 | 2486 | $705651 | -25,9% |
| TTE | 31 ديسمبر، 2025 | 11628 | $694093 | 39,3% |
| VTV | 31 مارس، 2026 | 2401 | $458567 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLD | 30 يونيو، 2026 | 3295 | $435484 | 4,2% |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 1174 | $419106 | 11,8% |
| RSPT | 31 ديسمبر، 2025 | 9143 | $407599 | لم يعد يتم تتبعه |
| BN | 30 يونيو، 2026 | 10004 | $404862 | -0,2% |
| KVUE | 31 ديسمبر، 2025 | 23430 | $380267 | 10,0% |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 4677 | $376801 | 27,8% |
| EQNR | 30 يونيو، 2026 | 8699 | $367098 | 34,7% |
| VBND | 31 مارس، 2026 | 8241 | $364007 | لم يعد يتم تتبعه |
| PICB | 31 مارس، 2026 | 15141 | $361560 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIBL | 31 مارس، 2026 | 7832 | $353458 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2026 | 4733 | $350573 | |
| OALC | 31 مارس، 2025 | 11241 | $333071 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 668 | $325890 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 مارس، 2026 | 12346 | $323836 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPLC | 31 مارس، 2026 | 6786 | $308424 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 10470 | $294010 | 17,4% |
| VIDI | 31 ديسمبر، 2025 | 8901 | $285631 | لم يعد يتم تتبعه |
| SU | 30 يونيو، 2026 | 4246 | $280703 | 28,3% |
| EPAM | 31 مارس، 2026 | 1330 | $272490 | -22,9% |
| RYAAY | 31 مارس، 2026 | 3763 | $271651 | -4,5% |
| MHI | 30 سبتمبر، 2025 | 28565 | $261655 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOE | 30 يونيو، 2025 | 1613 | $258951 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 مارس، 2025 | 1947 | $250423 | لم يعد يتم تتبعه |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 3100 | $247504 | 26,1% |
| IVE | 30 يونيو، 2026 | 1165 | $245990 | لم يعد يتم تتبعه |
| CARR | 31 ديسمبر، 2025 | 4067 | $242800 | 16,5% |
| TBG | 31 ديسمبر، 2025 | 7339 | $242701 | لم يعد يتم تتبعه |
| MPC | 30 يونيو، 2026 | 992 | $242227 | 41,6% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1092 | $228796 | 42,9% |
| DHI | 31 ديسمبر، 2025 | 1349 | $228622 | 6,1% |
| EIX | 30 يونيو، 2026 | 3100 | $226858 | -0,2% |
| MKL | 30 يونيو، 2026 | 118 | $225860 | -6,9% |
| GBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2507 | $225053 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 963 | $220036 | 22,0% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 2016 | $218256 | 33,5% |
| ITOT | 30 سبتمبر، 2025 | 1612 | $217684 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 1921 | $217284 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOT | 30 يونيو، 2025 | 881 | $215528 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 738 | $213939 | -13,1% |
| PEBO | 31 مارس، 2025 | 6700 | $212323 | 37,4% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1065 | $211062 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNR | 31 مارس، 2026 | 2009 | $209229 | -25,2% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 6637 | $208539 | -4,5% |
| PDBC | 30 يونيو، 2025 | 15214 | $207367 | |
| JNK | 31 مارس، 2025 | 2151 | $205356 | لم يعد يتم تتبعه |
| BNDX | 31 مارس، 2025 | 4178 | $204931 | |
| GIL | 31 مارس، 2025 | 4283 | $201515 | 28,1% |
| ADP | 31 ديسمبر، 2025 | 686 | $201341 | 7,6% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1041 | $200642 | 122,6% |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2020 | $200424 | 19,1% |
| WRB | 31 ديسمبر، 2025 | 2612 | $200143 | 1,5% |
| CARR | 30 يونيو، 2026 | 3552 | $200013 | -16,0% |
| GBDC | 30 يونيو، 2025 | 11555 | $174943 | -10,1% |
| NAD | 31 ديسمبر، 2025 | 14363 | $167903 | -1,9% |
| AFB | 31 ديسمبر، 2025 | 12571 | $136395 | 1,7% |
| BTA | 31 ديسمبر، 2025 | 11245 | $107727 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAV | 30 سبتمبر، 2025 | 12897 | $107045 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEOG | 30 يونيو، 2026 | 10736 | $99737 | 33,4% |
| CX | 31 ديسمبر، 2025 | 10709 | $96274 | -6,0% |
| HBI | 31 ديسمبر، 2025 | 12188 | $80319 | لم يعد يتم تتبعه |
| MYGN | 31 ديسمبر، 2025 | 10625 | $76819 | -50,6% |
| DSM | 31 مارس، 2026 | 10500 | $64785 | -2,3% |
| ACH | 31 مارس، 2026 | 15680 | $43904 | -49,8% |
| ABEV | 30 يونيو، 2026 | 10449 | $30511 | -9,7% |