VanEck Russia ETF (RSX)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000016885 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$0
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492854 | $32.7M | 100,72 | 32671865 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $150K | 0,46 | 150196 | STIV | US |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $7K | 0,02 | 52917800 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $6 | 0,00 | 482502010 | EC | RU |
| Severstal PAO | 818150302 | $3 | 0,00 | 3405164 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $3 | 0,00 | 3393156 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $2 | 0,00 | 2338938 | EC | RU |
| Surgutneftegas PAO | — | $2 | 0,00 | 125211510 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $1 | 0,00 | 1364815 | EC | RU |
| Polyus PJSC | — | $1 | 0,00 | 1155875 | EC | RU |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $1 | 0,00 | 46050016 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $1 | 0,00 | 45772138 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 22272460 | EC | RU |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0,00 | 17946312 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | — | $0 | 0,00 | 16922345 | EC | RU |
| Rostelecom PJSC | — | $0 | 0,00 | 13944591 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0,00 | 13375470 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 7452940 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 2097200 | EP | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 2063982 | EC | RU |
| Ozon Holdings PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 8707 | EC | CY |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 705974 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 13642 | EC | RU |
| Raspadskaya PAO | — | $0 | 0,00 | 730890 | EC | RU |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 33188190 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 2 | EC | RU |
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | — | $0 | 0,00 | 7410870 | EC | RU |
| Evraz PLC | — | $0 | 0,00 | 266000 | EC | GB |
| MMC Norilsk Nickel PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 | EC | RU |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Turim 21 Investimentos Ltda. | $45685228 | 100,00% | 66518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cygnus Capital Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 30500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Polianta Ltd | $0 | 0,00% | 230500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $0 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $0 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $0 | 0,00% | 1000 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear… مضاعف/عكسي | $32.6M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |