Tidal Trust I (FXED)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000070510 · عرض على SEC EDGAR ↗
$17,28
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$17,07 – $19,00
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $39.9M
- الممتلكات
- 60
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,68%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,4
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
FXED مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,40% |
| 3M | ▼ -2,10% | ▼ -0,75% |
| 6M | ▼ -3,07% | ▼ -0,61% |
| منذ بداية العام | ▼ -2,96% | ▲ +0,17% |
| 1Y | ▼ -5,65% | ▲ +1,09% |
| 3Y | ▼ -1,39% | ▲ +18,51% |
| 5Y | ▼ -17,22% | ▲ +10,66% |
| الأقصى منذ 4 يناير، 2021 | ▼ -12,71% | ▲ +19,67% |
- تقلب 1 سنة
- 7,09%
- التقلب 3 سنوات
- 8,41%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -12,33%
- 17 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,43
- شارب 1 سنة*
- -0,79
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$17K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$889K
- آخر 12 شهرًا
- +$499K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 60 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.7M | 29,40 | 11737246 | STIV | US |
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $1.3M | 3,15 | 66297 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $1.2M | 3,11 | 29162 | EC | US |
| Hercules Capital Inc | 427096508 | $1.2M | 2,99 | 77178 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $1.2M | 2,92 | 112817 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.2M | 2,91 | 28539 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $1.1M | 2,68 | 5214 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $1.0M | 2,63 | 79660 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $980K | 2,45 | 38797 | EP | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BN0 | $977K | 2,45 | 1022000 | DBT | US |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 46138E784 | $931K | 2,33 | 43110 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending | 83012A109 | $917K | 2,30 | 53219 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896845 | $906K | 2,27 | 39510 | EP | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $889K | 2,23 | 889000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $888K | 2,23 | 889000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $882K | 2,21 | 40478 | EP | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AF8 | $874K | 2,19 | 882000 | DBT | US |
| PennantPark Floating Rate Capi | 70806A106 | $867K | 2,17 | 105656 | EC | US |
| VanEck Emerging Markets High Y | 92189F353 | $863K | 2,16 | 42744 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $838K | 2,10 | 39777 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V804 | $826K | 1,73 | 41636 | EP | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BG8 | $818K | 2,05 | 817000 | DBT | US |
| Allstate Corp/The | 020002838 | $800K | 2,00 | 39598 | EP | US |
| Apache Corp | 037411AW5 | $793K | 1,99 | 889000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBB5 | $790K | 1,98 | 807000 | DBT | US |
| Southern Co/The | 842587800 | $788K | 1,97 | 40301 | EP | US |
| Wells Fargo & Co | 94988U128 | $779K | 1,95 | 42348 | EP | US |
| Associated Banc-Corp | 045487402 | $777K | 1,95 | 38441 | EP | US |
| AEGON Funding Co LLC | 00775V104 | $776K | 1,94 | 40745 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R706 | $759K | 1,90 | 41102 | EP | US |
| DELL INC | 24702RAF8 | $754K | 1,89 | 696000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $751K | 1,88 | 40567 | EP | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H782 | $750K | 1,88 | 42615 | EP | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $730K | 1,83 | 730000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $692K | 1,73 | 40372 | EP | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $640K | 1,60 | 669000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $590K | 1,48 | 590065 | STIV | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $557K | 1,40 | 11922 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AT6 | $549K | 1,38 | 560000 | DBT | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $541K | 1,36 | 19181 | EC | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $533K | 1,34 | 533000 | DBT | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $511K | 1,28 | 8339 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBE1 | $490K | 1,23 | 506000 | DBT | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $462K | 1,16 | 23958 | EC | US |
| Invesco Global Ex US High Yiel | 46138E669 | $362K | 0,91 | 18301 | EC | US |
| BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond | 09789C887 | $362K | 0,91 | 9767 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $346K | 0,87 | 20550 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | $346K | 0,87 | 14600 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $329K | 0,82 | 29180 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $311K | 0,78 | 6981 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
أخرى/غير معينة
75,3%
التوزيعات 124 دفعة
6,98%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يوليو، 2026 | $0,0400 |
| 15 يوليو، 2026 | $0,0400 |
| 29 يونيو، 2026 | $0,0400 |
| 15 يونيو، 2026 | $0,0400 |
| 28 مايو، 2026 | $0,0400 |
| 14 مايو، 2026 | $0,0400 |
| 29 إبريل، 2026 | $0,0400 |
| 16 إبريل، 2026 | $0,0400 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0400 |
| 16 مارس، 2026 | $0,0400 |
| 26 فبراير، 2026 | $0,0400 |
| 12 فبراير، 2026 | $0,0400 |
| 29 يناير، 2026 | $0,0400 |
| 16 يناير، 2026 | $0,0400 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3260 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,0400 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0400 |
| 13 نوفمبر، 2025 | $0,0400 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0400 |
| 16 أكتوبر، 2025 | $0,0400 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0400 |
| 15 سبتمبر، 2025 | $0,0400 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0400 |
| 14 أغسطس، 2025 | $0,0400 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0400 |
| 15 يوليو، 2025 | $0,0400 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0400 |
| 12 يونيو، 2025 | $0,0400 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0400 |
| 15 مايو، 2025 | $0,0400 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0400 |
| 15 إبريل، 2025 | $0,0400 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0400 |
| 13 مارس، 2025 | $0,0400 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0400 |
| 13 فبراير، 2025 | $0,0400 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0400 |
| 16 يناير، 2025 | $0,0400 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2960 |
| 11 ديسمبر، 2024 | $0,0400 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0400 |
| 12 نوفمبر، 2024 | $0,0400 |
| 25 أكتوبر، 2024 | $0,0400 |
| 11 أكتوبر، 2024 | $0,0400 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,0400 |
| 11 سبتمبر، 2024 | $0,0400 |
| 26 أغسطس، 2024 | $0,0400 |
| 12 أغسطس، 2024 | $0,0400 |
| 25 يوليو، 2024 | $0,0400 |
| 11 يوليو، 2024 | $0,0400 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31462847 | 94,65% | 1794841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526642 | 1,58% | 30043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311431 | 0,94% | 17766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270895 | 0,81% | 15454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227429 | 0,68% | 12974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222719 | 0,67% | 12705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121393 | 0,37% | 6925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75623 | 0,23% | 4314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9609 | 0,03% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7538 | 0,02% | 430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5177 | 0,02% | 295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |