Victory Portfolios II (IFLO)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093318 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
IFLO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,00% | — |
| 3M | ▲ +22,00% | — |
| 6M | ▲ +19,19% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +31,05% | — |
| 1Y | ▲ +37,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 يونيو، 2025 | ▲ +46,88% | — |
- تقلب 1 سنة
- 25,37%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 2,22
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$17.5M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$41.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$142.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 104 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPANESE YEN | — | $11K | 0,01 | 1736279 | OTHER | JP |
| CANADIAN DOLLAR | — | $3K | 0,00 | 3890 | OTHER | CA |
| MINI MSCI EAFE INDEX FUTURE JUN26 | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| NORWEGIAN KRONE | 654902204 | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | FI |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $137678714 | 78,21% | 4156966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $21935707 | 12,46% | 662310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sepio Capital, LP | $9609651 | 5,46% | 290146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2359899 | 1,34% | 71253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1500237 | 0,85% | 45297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1221134 | 0,69% | 36870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $885705 | 0,50% | 26742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $310566 | 0,18% | 9377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $277307 | 0,16% | 8373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $226342 | 0,13% | 6834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37459 | 0,02% | 1131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1298 | 0,00% | 39199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |