Exchange Listed Funds Trust (LPRE)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085894 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $156.5M
- الممتلكات
- 26
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,08%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,0
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$13.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$124.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 26 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8,25 | 795991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8,07 | 342242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6,87 | 1544582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6,44 | 526406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6,34 | 67456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5,87 | 50650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5,45 | 42002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5,29 | 134083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5,01 | 142866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4,49 | 94772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4,01 | 214571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3,55 | 52106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3,22 | 39024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2,91 | 169988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2,71 | 81676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2,56 | 100180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2,35 | 19701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2,31 | 230521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2,28 | 10870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2,25 | 34757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2,23 | 59802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2,18 | 23796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2,17 | 23485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1,58 | 2314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1,45 | 28273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $212K | 0,14 | 212461 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
61,9%
Consumer Discretionary
16,8%
Consumer products
6,3%
أخرى/غير معينة
14,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38572073 | 43,82% | 1281464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25463854 | 28,93% | 845975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wind River Trust Co | $8378666 | 9,52% | 278361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8378666 | 9,52% | 278361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2718421 | 3,09% | 90313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $1648998 | 1,87% | 54784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1143800 | 1,30% | 38000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798364 | 0,91% | 28646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320035 | 0,36% | 12290 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301000 | 0,34% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240800 | 0,27% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53879 | 0,06% | 1790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $4515 | 0,01% | 150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1150 | 0,00% | 38200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |