توزيع القطاعات

04
Technology 15,0%
Industrials 7,2%
Financials 6,4%
Healthcare 6,3%
Communication Services 4,7%
Energy 4,0%
Consumer Discretionary 3,5%
Retail 3,0%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,3%
Materials 0,7%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 44,5%

المحفظة الكاملة 195 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGGR Capital Group Growth ETF $8523876 4,91% 180590 $1755053 صعود ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $7374697 4,24% 149649 $1440633 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4910494 2,83% 16970 $733961 صعود ×1
SPY SPY $4872587 2,80% 6525 $453680 هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4263087 2,45% 75481 $227569 صعود ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3994128 2,30% 13195 $1883870 هبوط ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3727904 2,15% 83811 $613213 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3633119 2,09% 59114 $557705 صعود ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3359539 1,93% 66539 $-66610 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3297232 1,90% 8729 $569796 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3033312 1,75% 19194 $190975 صعود ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2966167 1,71% 140510 $916459 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2879784 1,66% 7720 $25908 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2280163 1,31% 15559 $1127613 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2266334 1,30% 8924 $118286 صعود ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2262771 1,30% 49458 $790155 صعود ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2097869 1,21% 25814 $138911 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2080698 1,20% 3693 $705462 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2059455 1,19% 10810 $638056 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2019511 1,16% 10093 $284290 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1973874 1,14% 8342 $175722 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1934370 1,11% 8116 $239887 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1772081 1,02% 2581 $230696 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1753340 1,01% 5356 $202374 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1711588 0,99% 1427 $399076
CVX Chevron Corporation Common Stock $1654645 0,95% 9982 $-409976 صعود ×1
T AT&T Inc. $1593445 0,92% 76978 $-626643 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1592873 0,92% 5664 $195707 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1552401 0,89% 18785 $57086 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1527840 0,88% 1324 $1084398 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1455524 0,84% 4073 $278628 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1396593 0,80% 10215 $-440005 هبوط ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1374606 0,79% 32474 $509871 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1337505 0,77% 3579 $322052 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1320698 0,76% 9006 $2480 هبوط ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1294570 0,75% 8378 $97313 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1283436 0,74% 1743 $308087 صعود ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1231857 0,71% 45222 $24628 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1184380 0,68% 9909 $309680 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1180237 0,68% 22015 $112009 صعود ×6
IJR iShares Trust $1095122 0,63% 7384 $177465 صعود ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $1092873 0,63% 15120 $144252 هبوط ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1026472 0,59% 27365 $276009 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1016520 0,59% 2356 $629829
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1005115 0,58% 41742 $-107692 صعود ×6
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $999780 0,58% 87700 $-58312 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $994139 0,57% 846 $255533
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $979266 0,56% 1957 $65431 صعود ×2
IJH iShares Trust $964494 0,56% 12508 $121855 صعود ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $963484 0,55% 35253 $5622 صعود ×6
IVV iShares Trust $955219 0,55% 1276 $122324 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $925588 0,53% 7203 $66235 صعود ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $907495 0,52% 40066 $128211
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $902178 0,52% 5686 $76954 صعود ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $875327 0,50% 936 $32749 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $875279 0,50% 822 $275514 هبوط ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $869566 0,50% 16911 $234220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863005 0,50% 20382 $-124960 صعود ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF $810777 0,47% 10210 $67086 هبوط ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $798410 0,46% 8890 $231864 هبوط ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $792803 0,46% 11745 $29715
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $782768 0,45% 5897 $275449
SO Southern Company (The) Common Stock $765298 0,44% 7996 $-6476
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $756980 0,44% 22080 $414214 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $755790 0,43% 16413 $34817 صعود ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $749212 0,43% 8964 $160597 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $748882 0,43% 9095 $101956
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744788 0,43% 2184 $394650
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $714276 0,41% 4235 $1983 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694547 0,40% 12189 $99449 هبوط ×1
XLY XLY $679474 0,39% 5793 $61986 صعود ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $660972 0,38% 9030 $-18622 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $652936 0,38% 1367 $185203 هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $648636 0,37% 6270 $198325
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $631330 0,36% 58080 $-124358 هبوط ×1
F Ford Motor Company Common Stock $625360 0,36% 44990 $103636 هبوط ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $602954 0,35% 4170 $106546 هبوط ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $601822 0,35% 8310 $194712
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601434 0,35% 2390 $81620 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $595325 0,34% 1644 $16882
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $588625 0,34% 2478 $13703
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $582799 0,34% 11514 $12812 صعود ×4
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $575827 0,33% 17665 $145223 صعود ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $559354 0,32% 2186 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $558993 0,32% 4074 $79850
WM Waste Management, Inc. Common Stock $552266 0,32% 2478 $-17122
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $542433 0,31% 1577 $71228
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539841 0,31% 4766 $-52435 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $531812 0,31% 6561 $331040 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527935 0,30% 522 $86327
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $524129 0,30% 1790 $174488
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $523354 0,30% 10560 $110775
DFAT Dimensional ETF Trust $520595 0,30% 7448 $55647 صعود ×6
V Visa Inc. $500982 0,29% 1461 $59756 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $488229 0,28% 25535 $11673 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485373 0,28% 1154 $15479 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $479261 0,28% 8318 $-55435 هبوط ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $462792 0,27% 3915 $13154
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $461778 0,27% 19313 $-4408 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $458993 0,26% 3633 $-47340

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGGR $8523876 4,91% بزيادة ×6
CGDV $7374697 4,24% بزيادة ×6
CGUS $3727904 2,15% بزيادة ×6
JEPQ $3633119 2,09% بزيادة ×6
NCLH $2966167 1,71% بزيادة ×3
MSFT $2879784 1,66% بزيادة ×6
ORCL $2280163 1,31% بزيادة ×4
VFLO $2262771 1,30% بزيادة ×6
NVDA $2019511 1,16% بزيادة ×6
WFC $1552401 0,89% بزيادة ×4
MU $1527840 0,88% بزيادة ×3
CGGO $1374606 0,79% بزيادة ×3
XLF $1180237 0,68% بزيادة ×6
CGDG $1026472 0,59% بزيادة ×3
PFE $1005115 0,58% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EXPE $559354 2186 0,32%
INTC $390685 2798 0,22%
DIS $381943 3968 0,22%
DVN $377541 9137 0,22%
AMAT $296430 410 0,17%
IFLO $277307 8373 0,16%
CGUI $264933 10480 0,15%
KLAC $244720 811 0,14%
FYC $222258 1745 0,13%
VCR $208617 526 0,12%
CRWD $201470 264 0,12%
FRMI $137400 15000 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BE تقليص -2K +$1.9M
CGGR تم الشراء أكثر +13K +$1.8M
CGDV تم الشراء أكثر +10K +$1.4M
ORCL تم الشراء أكثر +8K +$1.1M
MU تم الشراء أكثر +11 +$1.1M
NCLH تم الشراء أكثر +31K +$916K
VFLO تم الشراء أكثر +12K +$790K
AAPL تم الشراء أكثر +513 +$734K
META تم الشراء أكثر +1K +$705K
XLK تم الشراء أكثر +115 +$638K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TGT 30 يونيو، 2026 9993 $1211152 17,1%
DAL 30 يونيو، 2026 15000 $997200 -11,3%
NEM 30 سبتمبر، 2025 7267 $423372 37,4%
BKR 31 ديسمبر، 2025 8220 $400478 26,0%
FOVL 30 سبتمبر، 2025 4870 $350592
HON 31 ديسمبر، 2025 1644 $346236 9,8%
CDE 30 سبتمبر، 2025 37200 $329592 -9,1%
ENPH 31 ديسمبر، 2025 9300 $329127 4,4%
CTRA 30 يونيو، 2026 8486 $298198 لم يعد يتم تتبعه
B 30 سبتمبر، 2025 13118 $273124 22,1%
MA 30 يونيو، 2025 483 $264772 0,5%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3839 $259632 -81,5%
CSCO 30 سبتمبر، 2025 3710 $257400 64,9%
GOLD 30 يونيو، 2025 13062 $253921 87,7%
NOC 30 يونيو، 2026 372 $253793 -6,5%
DVN 31 ديسمبر، 2025 7063 $247629 31,0%
SMCI 31 مارس، 2026 8440 $247039 89,7%
WBA 30 سبتمبر، 2025 20750 $238210 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 959 $233113 16,5%
OXY 30 يونيو، 2026 3580 $232711 20,1%
BAH 31 ديسمبر، 2025 2318 $231684 -18,7%
HON 30 يونيو، 2026 1020 $230690 -4,4%
LNG 30 يونيو، 2026 812 $230413 15,0%
LULU 31 ديسمبر، 2025 1285 $228641 -55,2%
KKR 31 مارس، 2026 1790 $228189 -2,7%
NEXT 30 يونيو، 2026 28700 $219842 -12,9%
APD 31 ديسمبر، 2025 804 $219267 13,1%
EXE 30 سبتمبر، 2025 1863 $217861 -18,6%
PSA 31 ديسمبر، 2025 749 $216351 8,5%
PEP 30 سبتمبر، 2025 1619 $213772 -10,5%
CLF 30 سبتمبر، 2025 28000 $212800 0,0%
DIS 31 مارس، 2026 1857 $211282 7,5%
VCR 31 مارس، 2026 526 $207202
ABT 30 يونيو، 2025 1542 $204474 -26,4%
RH 31 ديسمبر، 2025 1000 $203160 -34,4%
WBD 30 يونيو، 2026 7356 $201998 16,1%
LNG 30 سبتمبر، 2025 829 $201878 17,0%
PM 30 يونيو، 2025 1269 $201462 4,1%
SCHW 31 مارس، 2026 2010 $200774 4,2%
UAA 31 ديسمبر، 2025 36860 $183930 -5,4%
HL 30 سبتمبر، 2025 20025 $119950 40,6%
MYGN 30 يونيو، 2025 10520 $93312 -13,7%
NWL 30 سبتمبر، 2025 13975 $75465 4,6%