VABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$33.8M
آخر 12 شهرًا +$60.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 161 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 62957XAE0 $986K 0,88 987797 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 17332GAB3 $973K 0,87 968007 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AL7 $970K 0,87 1000000 ABS-O US
EFMT 2025-NQM2 281917AC8 $967K 0,86 965835 ABS-O US
OBX 2024-NQM9 TRUST 67119DAA6 $966K 0,86 961983 ABS-O US
OBX 2026-NQM2 TRUST 67124UAA1 $966K 0,86 969088 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 33843EAJ0 $913K 0,81 910000 ABS-O US
FIVE GUYS FUNDING LLC 33830JAE5 $908K 0,81 896350 ABS-O US
LHOME MORTGAGE TRUST 2026-RTL1 50206JAA3 $863K 0,77 870000 ABS-O US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2020-4 03464LAA4 $862K 0,77 881262 ABS-O US
CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 14856VAA5 $860K 0,77 857407 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 89173UAB3 $856K 0,76 900000 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W4QE0 $847K 0,76 854705 ABS-MBS US
SOTHEBY'S 83589DAA4 $821K 0,73 825000 ABS-O US
Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC 23802WAQ4 $818K 0,73 825000 ABS-O US
FHF ISSUER TRUST 2024-2 30345FAC1 $801K 0,71 800000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAG8 $793K 0,71 795000 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A 12633SAC2 $792K 0,71 789000 ABS-O US
Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC 809142AA0 $792K 0,71 800000 ABS-O US
Finbe USA Trust 2025-1 317967AB3 $791K 0,71 800000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528DAE0 $787K 0,70 785000 ABS-O US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LTD / ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $785K 0,70 788658 ABS-O US
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC 73747RAD7 $780K 0,70 785000 ABS-O US
CSMC TRUST 2017-RPL1 22945AAA7 $772K 0,69 786406 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 64832PAE4 $751K 0,67 762472 ABS-O US
HUDSON YARDS 2026-10HY MORTGAGE TRUST 44420QAA0 $745K 0,66 750000 ABS-O US
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 33843VAL7 $730K 0,65 775000 ABS-O US
US BANK NA 90355PAL0 $697K 0,62 706079 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2026-ST2 91533UAC2 $649K 0,58 650000 ABS-O US
MFA 2024-NQM2 TRUST 58004JAA0 $636K 0,57 637648 ABS-O US
EFMT 2025-NQM3 281916AC0 $618K 0,55 623495 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 91681BAC4 $597K 0,53 600000 ABS-O US
MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST 60510MCG1 $595K 0,53 600000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $593K 0,53 591000 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 21-2A 53161AAA9 $592K 0,53 600000 ABS-O US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAN8 $575K 0,51 580000 ABS-O US
CIM TRUST 2022-R2 12567NAA7 $571K 0,51 611612 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 73934RAA6 $567K 0,51 560187 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $563K 0,50 569538 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D 12598VAD6 $551K 0,49 535000 ABS-O US
PRKCM 2026-AFC3 TRUST 69393JAE8 $541K 0,48 544117 ABS-O US
MFA 2025-NQM1 TRUST 59319DAC7 $538K 0,48 543401 ABS-O US
OBX 2026-NQM5 TRUST 67124DAF8 $536K 0,48 538975 ABS-O US
Aspire Mortgage Trust 2026-1 04539FAA6 $527K 0,47 533841 ABS-O US
CSMC 2020-RPL4 TRUST 126405AA7 $526K 0,47 588081 ABS-O US
SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC 82650FAA5 $514K 0,46 517171 ABS-O US
UPG HI ISSUER TRUST 2026-1 90321BAA6 $496K 0,44 497697 ABS-O US
MAPS 2026-1 TRUST 55293WAA7 $473K 0,42 481817 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12674UAA1 $431K 0,38 431411 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 37989BAL6 $427K 0,38 425000 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 67 دفعة

08
5,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1240
20 أغسطس، 2026$0,1210
20 يوليو، 2026$0,0910
22 يونيو، 2026$0,0790
20 مايو، 2026$0,0980
20 إبريل، 2026$0,1010
20 مارس، 2026$0,0960
20 فبراير، 2026$0,1070
20 يناير، 2026$0,0530
22 ديسمبر، 2025$0,1470
20 نوفمبر، 2025$0,1020
20 أكتوبر، 2025$0,0970
22 سبتمبر، 2025$0,0830
20 أغسطس، 2025$0,1610
21 يوليو، 2025$0,1010
20 يونيو، 2025$0,1070
20 مايو، 2025$0,1010
21 إبريل، 2025$0,1040
20 مارس، 2025$0,1030
20 فبراير، 2025$0,0600
21 يناير، 2025$0,0320
20 ديسمبر، 2024$0,1650
20 نوفمبر، 2024$0,1030
21 أكتوبر، 2024$0,0980
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,0990
22 يوليو، 2024$0,0980
20 يونيو، 2024$0,0980
20 مايو، 2024$0,0880
22 إبريل، 2024$0,1050
20 مارس، 2024$0,0820
21 فبراير، 2024$0,0760
22 يناير، 2024$0,0100
20 ديسمبر، 2023$0,1820
20 نوفمبر، 2023$0,0780
20 أكتوبر، 2023$0,0760
20 سبتمبر، 2023$0,0750
21 أغسطس، 2023$0,1330
20 يوليو، 2023$0,0700
20 يونيو، 2023$0,0660
22 مايو، 2023$0,0710
20 إبريل، 2023$0,0670
20 مارس، 2023$0,0610
21 فبراير، 2023$0,0650
20 يناير، 2023$0,0300
20 ديسمبر، 2022$0,0830
21 نوفمبر، 2022$0,0580
20 أكتوبر، 2022$0,0610
20 سبتمبر، 2022$0,0440
22 أغسطس، 2022$0,0670

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96984953 90,00% 4012617 الأسهم 30 يونيو، 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2264764 2,10% 93701 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $1759807 1,63% 72810 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1150347 1,07% 47594 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $964327 0,89% 39898 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $897722 0,83% 37142 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887885 0,82% 36735 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $866882 0,80% 35866 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $757705 0,70% 31349 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606347 0,56% 25066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442190 0,41% 18295 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158724 0,15% 6567 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13632 0,01% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9502 0,01% 393 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M