Virtus ETF Trust II (VABS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000070567 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $78.6M
- الممتلكات
- 130
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,95%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,1
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$27.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 130 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIERRA RECEIVABLES FUNDING CO LLC | 82650FAA5 | $605K | 0,77 | 609511 | ABS-O | US |
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRU | 60510MCG1 | $601K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 | 802650AB7 | $600K | 0,76 | 602547 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 21-2A | 53161AAA9 | $600K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 91681BAC4 | $599K | 0,76 | 600000 | ABS-O | US |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $580K | 0,74 | 579203 | ABS-O | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAN8 | $579K | 0,74 | 580000 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124DAF8 | $571K | 0,73 | 567886 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust 2026-1 | 04539FAA6 | $560K | 0,71 | 563427 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-D | 12598VAD6 | $554K | 0,71 | 535000 | ABS-O | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $553K | 0,70 | 611441 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2021-3 | 36263LAJ8 | $550K | 0,70 | 550000 | ABS-O | US |
| UPG HI 2025-2 Issuer Trust | 90321BAA6 | $545K | 0,69 | 545000 | DBT | US |
| COOPR RESIDENTIAL MORTGAGE TRU | 12674UAA1 | $462K | 0,59 | 459380 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B | 43283YAD5 | $440K | 0,56 | 427563 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 | 37989BAL6 | $431K | 0,55 | 425000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 | 89175JAB6 | $405K | 0,52 | 420000 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAB8 | $400K | 0,51 | 400000 | ABS-O | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST | 916925AA8 | $399K | 0,51 | 399867 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 | 85573JAA4 | $391K | 0,50 | 448744 | ABS-O | US |
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD | 58940BAZ9 | $380K | 0,48 | 380000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $376K | 0,48 | 383276 | ABS-O | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $374K | 0,48 | 368038 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $363K | 0,46 | 362867 | ABS-O | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 | 39571WAD8 | $349K | 0,44 | 350000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $322K | 0,41 | 320348 | ABS-O | US |
| COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 19688RAA7 | $316K | 0,40 | 314548 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 37989EAG1 | $312K | 0,40 | 305000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 | 73940MAA9 | $304K | 0,39 | 304903 | ABS-O | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $291K | 0,37 | 297800 | ABS-O | US |
| MFA 2023-INV2 TRUST | 59319BAA5 | $288K | 0,37 | 286080 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM9 TRUST | 673921AA0 | $253K | 0,32 | 251259 | ABS-O | US |
| UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 | 91533MAA4 | $216K | 0,28 | 215833 | ABS-O | US |
| ALASKA AIRLINES INC | 01166VAA7 | $211K | 0,27 | 210480 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 92512WAC1 | $200K | 0,25 | 195000 | ABS-O | US |
| NMEF FUNDING 2025-A LLC | 62919VAC5 | $191K | 0,24 | 190000 | ABS-O | US |
| MVW 2020-1 LLC | 55400EAA7 | $183K | 0,23 | 184761 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 | 46644XAC6 | $178K | 0,23 | 178751 | ABS-O | US |
| OASIS SECURITISATION 24-1A | 53161XAA9 | $165K | 0,21 | 165000 | ABS-O | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $159K | 0,20 | 325000 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 | 14687QAD5 | $147K | 0,19 | 146000 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 223920AC3 | $146K | 0,19 | 145000 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2024-A | 03837DAB0 | $145K | 0,18 | 145000 | ABS-O | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $141K | 0,18 | 147638 | ABS-O | US |
| COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST | 21873EAA7 | $139K | 0,18 | 138762 | ABS-O | US |
| COLT 2021-RPL1 TRUST | 12598PAA5 | $132K | 0,17 | 142264 | ABS-O | US |
| Tharaldson Hotel Portfolio Trust | 87252LAA3 | $125K | 0,16 | 125047 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $125K | 0,16 | 124417 | ABS-O | US |
| COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC | 20166RAA6 | $117K | 0,15 | 116550 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $111K | 0,14 | 110000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |