Virtus Newfleet Securitized Income ETF (VABS)
$23,71
▼ -0,10 (-0,42%)
تغير اليوم الواحد
$23,70 – $24,28
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات17,75%
العدد الفعلي للمراكز101,1
المراكز فوق 1%30
صافي الأصول
$112.1M
الممتلكات
161
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
VABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,66% | ▼ -1,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,19% | ▼ -1,19% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$33.8M
آخر 12 شهرًا
+$60.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 161 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $39K | 0,03 | 40057 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $36K | 0,03 | 41140 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $31K | 0,03 | 32194 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $29K | 0,03 | 28515 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $28K | 0,03 | 32778 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $24K | 0,02 | 24141 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $17K | 0,02 | 17002 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $17K | 0,01 | 17568 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $17K | 0,01 | 16815 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $7K | 0,01 | 6629 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $492 | 0,00 | 491 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 67 دفعة
5,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 21 سبتمبر، 2026 | $0,1240 |
| 20 أغسطس، 2026 | $0,1210 |
| 20 يوليو، 2026 | $0,0910 |
| 22 يونيو، 2026 | $0,0790 |
| 20 مايو، 2026 | $0,0980 |
| 20 إبريل، 2026 | $0,1010 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0960 |
| 20 فبراير، 2026 | $0,1070 |
| 20 يناير، 2026 | $0,0530 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1470 |
| 20 نوفمبر، 2025 | $0,1020 |
| 20 أكتوبر، 2025 | $0,0970 |
| 22 سبتمبر، 2025 | $0,0830 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,1610 |
| 21 يوليو، 2025 | $0,1010 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,1070 |
| 20 مايو، 2025 | $0,1010 |
| 21 إبريل، 2025 | $0,1040 |
| 20 مارس، 2025 | $0,1030 |
| 20 فبراير، 2025 | $0,0600 |
| 21 يناير، 2025 | $0,0320 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1650 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,1030 |
| 21 أكتوبر، 2024 | $0,0980 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,2000 |
| 20 أغسطس، 2024 | $0,0990 |
| 22 يوليو، 2024 | $0,0980 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,0980 |
| 20 مايو، 2024 | $0,0880 |
| 22 إبريل، 2024 | $0,1050 |
| 20 مارس، 2024 | $0,0820 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,0760 |
| 22 يناير، 2024 | $0,0100 |
| 20 ديسمبر، 2023 | $0,1820 |
| 20 نوفمبر، 2023 | $0,0780 |
| 20 أكتوبر، 2023 | $0,0760 |
| 20 سبتمبر، 2023 | $0,0750 |
| 21 أغسطس، 2023 | $0,1330 |
| 20 يوليو، 2023 | $0,0700 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,0660 |
| 22 مايو، 2023 | $0,0710 |
| 20 إبريل، 2023 | $0,0670 |
| 20 مارس، 2023 | $0,0610 |
| 21 فبراير، 2023 | $0,0650 |
| 20 يناير، 2023 | $0,0300 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,0830 |
| 21 نوفمبر، 2022 | $0,0580 |
| 20 أكتوبر، 2022 | $0,0610 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,0440 |
| 22 أغسطس، 2022 | $0,0670 |
| 20 يوليو، 2022 | $0,0410 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,0420 |
| 20 مايو، 2022 | $0,0410 |
| 20 إبريل، 2022 | $0,0360 |
| 21 مارس، 2022 | $0,0350 |
| 22 فبراير، 2022 | $0,0390 |
| 20 يناير، 2022 | $0,0190 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $0,0480 |
| 22 نوفمبر، 2021 | $0,0350 |
| 20 أكتوبر، 2021 | $0,0350 |
| 20 سبتمبر، 2021 | $0,0290 |
| 20 أغسطس، 2021 | $0,0320 |
| 20 يوليو، 2021 | $0,0180 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,0420 |
| 20 مايو، 2021 | $0,0420 |
| 20 إبريل، 2021 | $0,0380 |
| 22 مارس، 2021 | $0,0440 |
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |