Virtus ETF Trust II (VABS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000070567 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $78.6M
- الممتلكات
- 130
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,95%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,1
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$27.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 130 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST 2025-1 | 75525PAA0 | $110K | 0,14 | 109520 | ABS-O | US |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $109K | 0,14 | 109051 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 | 00249FAA5 | $102K | 0,13 | 101671 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2024-2 | 75525HAB6 | $101K | 0,13 | 100000 | ABS-O | US |
| TSC Spv Funding LLC | 898912AA8 | $99K | 0,13 | 98750 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2023-1 | 75526PAB7 | $99K | 0,13 | 98588 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-2 | 90944KAE5 | $92K | 0,12 | 91297 | ABS-O | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $89K | 0,11 | 88000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 | 647910AC2 | $80K | 0,10 | 79608 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 | 31573WAA9 | $73K | 0,09 | 76670 | ABS-O | US |
| METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 | 59166EAB1 | $56K | 0,07 | 57034 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM1 TRUST | 67448LAA0 | $52K | 0,07 | 52192 | ABS-O | US |
| DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 | 24381JAA5 | $50K | 0,06 | 56289 | ABS-O | US |
| COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | 12598WAA0 | $48K | 0,06 | 47723 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 | 748956AA7 | $47K | 0,06 | 46737 | ABS-O | US |
| AQUA FINANCE TRUST 2019-A | 038370AC6 | $43K | 0,05 | 43649 | ABS-O | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AA3 | $42K | 0,05 | 41698 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2021-3 | 03465EAB7 | $38K | 0,05 | 43279 | ABS-O | US |
| VISIO 2020-1R TRUST | 92837MAA5 | $36K | 0,05 | 37534 | ABS-O | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-1 | 85573AAA3 | $36K | 0,05 | 36801 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $35K | 0,04 | 35210 | ABS-O | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 31574XAB4 | $30K | 0,04 | 33744 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2023-2 | 52608MAB4 | $24K | 0,03 | 24046 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $21K | 0,03 | 20535 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2017-2 | 64829KBV1 | $18K | 0,02 | 18364 | ABS-O | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $18K | 0,02 | 17786 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $12K | 0,02 | 11983 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $10K | 0,01 | 9706 | ABS-O | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $2K | 0,00 | 1852 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $398 | 0,00 | 399 | ABS-O | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |