VABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,37%▼ -0,86%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,86%▼ -0,86%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$33.8M
آخر 12 شهرًا +$60.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 161 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-6 89175JAB6 $405K 0,36 420000 ABS-O US
TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC 89679QAD7 $392K 0,35 394667 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $390K 0,35 408500 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 43283YAD5 $385K 0,34 373878 ABS-O US
STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2021-3 85573JAA4 $373K 0,33 434741 ABS-O US
UPX HIL 2025-1 ISSUER TRUST 916925AA8 $362K 0,32 364143 ABS-O US
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-3 39571WAD8 $346K 0,31 350000 ABS-O US
MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A 624930AA1 $343K 0,31 340368 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D 43284KAB8 $342K 0,30 343502 ABS-O US
UPGRADE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 91531AAE4 $334K 0,30 339000 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $333K 0,30 340789 ABS-O US
OBX 2024-HYB2 TRUST 67118RAA6 $328K 0,29 326731 ABS-O US
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 17327RAA8 $316K 0,28 322303 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 46658XAC9 $288K 0,26 287806 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 89183CAA3 $288K 0,26 287871 ABS-O US
COLT 2023-3 MORTGAGE LOAN TRUST 19688RAA7 $288K 0,26 287759 ABS-O US
POWERPAY ISSUANCE TRUST 2025-1 73940MAA9 $276K 0,25 276843 ABS-O US
MFA 2023-INV2 TRUST 59319BAA5 $267K 0,24 267490 ABS-O US
VCAT 2026-NPL3 LLC 91826FAA5 $254K 0,23 254404 ABS-O US
OBX 2023-NQM9 TRUST 673921AA0 $232K 0,21 232062 ABS-O US
ALASKA AIR'S 2020-1 PASS-THROUGH TRUST 01166VAA7 $211K 0,19 210480 ABS-O US
NMEF FUNDING 2025-A LLC 62919VAC5 $190K 0,17 190000 ABS-O US
UPGRADE MASTER PASS-THRU TRUST SERIES 2025-ST4 91533MAA4 $180K 0,16 179423 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2015-5 46644XAC6 $171K 0,15 170999 ABS-O US
MVW 2020-1 LLC 55400EAA7 $165K 0,15 164956 ABS-O US
OASIS SECURITISATION 24-1A 53161XAA9 $163K 0,15 165000 ABS-O US
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 89616PAC7 $159K 0,14 325000 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-4 24381JAA5 $158K 0,14 179820 ABS-O US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 042859AA6 $155K 0,14 159386 ABS-O US
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C 223920AC3 $146K 0,13 145000 ABS-O US
AQUA FINANCE TRUST 2024-A 03837DAB0 $143K 0,13 145000 ABS-O US
COLT 2021-RPL1 TRUST 12598PAA5 $127K 0,11 138027 ABS-O US
Tharaldson Hotel Portfolio Trust 87252LAA3 $125K 0,11 125047 ABS-O US
COREVEST AMERICAN FINANCE 2022-1 TRUST 21873EAA7 $117K 0,10 116961 ABS-O US
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 92540DAA3 $113K 0,10 112900 ABS-O US
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 14687QAD5 $111K 0,10 110582 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 96042YAE3 $102K 0,09 101392 ABS-O US
OBX 2023-NQM5 TRUST 673919AL0 $101K 0,09 101029 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2024-2 75525HAB6 $96K 0,09 95864 ABS-O US
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 00249FAA5 $92K 0,08 91986 ABS-O US
COMMERCIAL EQUIP FIN 2024-1 LLC 20166RAA6 $90K 0,08 89754 ABS-O US
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC 05335FAD3 $89K 0,08 88000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 749424AA5 $76K 0,07 76191 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 647910AC2 $75K 0,07 75238 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2025-1 75525PAA0 $72K 0,06 71462 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2020-2 31573WAA9 $58K 0,05 60788 ABS-O US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $50K 0,04 49978 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166EAB1 $47K 0,04 47630 ABS-O US
COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST 12598WAA0 $43K 0,04 43029 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES2 748956AA7 $40K 0,04 40312 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 67 دفعة

08
5,11%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1240
20 أغسطس، 2026$0,1210
20 يوليو، 2026$0,0910
22 يونيو، 2026$0,0790
20 مايو، 2026$0,0980
20 إبريل، 2026$0,1010
20 مارس، 2026$0,0960
20 فبراير، 2026$0,1070
20 يناير، 2026$0,0530
22 ديسمبر، 2025$0,1470
20 نوفمبر، 2025$0,1020
20 أكتوبر، 2025$0,0970
22 سبتمبر، 2025$0,0830
20 أغسطس، 2025$0,1610
21 يوليو، 2025$0,1010
20 يونيو، 2025$0,1070
20 مايو، 2025$0,1010
21 إبريل، 2025$0,1040
20 مارس، 2025$0,1030
20 فبراير، 2025$0,0600
21 يناير، 2025$0,0320
20 ديسمبر، 2024$0,1650
20 نوفمبر، 2024$0,1030
21 أكتوبر، 2024$0,0980
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,0990
22 يوليو، 2024$0,0980
20 يونيو، 2024$0,0980
20 مايو، 2024$0,0880
22 إبريل، 2024$0,1050
20 مارس، 2024$0,0820
21 فبراير، 2024$0,0760
22 يناير، 2024$0,0100
20 ديسمبر، 2023$0,1820
20 نوفمبر، 2023$0,0780
20 أكتوبر، 2023$0,0760
20 سبتمبر، 2023$0,0750
21 أغسطس، 2023$0,1330
20 يوليو، 2023$0,0700
20 يونيو، 2023$0,0660
22 مايو، 2023$0,0710
20 إبريل، 2023$0,0670
20 مارس، 2023$0,0610
21 فبراير، 2023$0,0650
20 يناير، 2023$0,0300
20 ديسمبر، 2022$0,0830
21 نوفمبر، 2022$0,0580
20 أكتوبر، 2022$0,0610
20 سبتمبر، 2022$0,0440
22 أغسطس، 2022$0,0670

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96984953 90,00% 4012617 الأسهم 30 يونيو، 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2264764 2,10% 93701 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $1759807 1,63% 72810 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1150347 1,07% 47594 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $964327 0,89% 39898 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $897722 0,83% 37142 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887885 0,82% 36735 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $866882 0,80% 35866 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $757705 0,70% 31349 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606347 0,56% 25066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442190 0,41% 18295 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158724 0,15% 6567 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13632 0,01% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9502 0,01% 393 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M