Virtus ETF Trust II (SDCP)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$12.8M
الممتلكات
323
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,53%
العدد الفعلي للمراكز
143,8
المراكز فوق 1%
15
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$1.9M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 323 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-3 525951AA7 $50K 0,39 50000 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $50K 0,39 50000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $49K 0,39 49340 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQM2R 64831EAA8 $48K 0,37 49683 ABS-O US
WINGSTOP FUNDING LLC 974153AB4 $48K 0,37 49250 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co LLC 82652VAB6 $46K 0,36 46620 ABS-O US
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 64830KAA5 $46K 0,36 46774 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140W0XP5 $45K 0,35 43467 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 03464HAA3 $43K 0,34 43600 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQXV4 $43K 0,34 42085 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $42K 0,33 41408 ABS-O US
TESLA AUTO LEASE TRUST 2021-A 88162VAB6 $41K 0,32 40780 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $40K 0,32 40000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 83406YAA9 $40K 0,32 40263 ABS-O US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PCY0 $40K 0,31 40000 DBT US
FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2022-2 32059JAG6 $40K 0,31 40000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJK8 $40K 0,31 40000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 74939RAB7 $40K 0,31 40000 ABS-O US
FS TRUST 2026-ORL 30343YAA6 $40K 0,31 40000 ABS-O US
REACH ABS TRUST 2022-2 75525QAB6 $40K 0,31 40000 ABS-O US
CARDS II TRUST 14161GCT5 $40K 0,31 40000 ABS-O CA
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 92511CAB8 $40K 0,31 40000 ABS-O US
LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 53948VAA3 $40K 0,31 40000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30166WAE6 $40K 0,31 40000 ABS-O US
OAKTREE ABF EQUIPMENT ST 2026-1 LLC 67403GAC0 $40K 0,31 40000 ABS-O US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $40K 0,31 40000 DBT US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P 67121TAA7 $40K 0,31 40000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02531FAE0 $40K 0,31 40000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 96043BAF9 $40K 0,31 40000 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 107927AE5 $40K 0,31 40000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 83408AAC5 $40K 0,31 40000 ABS-O US
BBCMS TRUST 2018-CBM 05549RAA5 $38K 0,30 39000 ABS-O US
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-2 43283JAA4 $38K 0,29 36916 ABS-O US
NYMT LOAN TRUST 2022-CP1 62955VAA4 $37K 0,29 39433 ABS-O US
HINNT 2024-A LLC 40472QAA5 $37K 0,29 36533 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $36K 0,28 38100 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAQ2 $36K 0,28 35000 DBT US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $35K 0,28 35000 ABS-O US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $35K 0,28 35000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 505709AF2 $35K 0,27 35000 ABS-O US
CITIGROUP INC 172967NH0 $35K 0,27 35000 DBT US
TSC Spv Funding LLC 898912AA8 $35K 0,27 34563 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $35K 0,27 35000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 59981TAC9 $35K 0,27 35571 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $35K 0,27 35000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNX5 $34K 0,27 35000 DBT US
VFI ABS 2025-1 LLC 91824UAA4 $33K 0,26 33248 ABS-O US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $33K 0,26 34000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $33K 0,26 35000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAA7 $32K 0,25 35000 DBT US
الصفحة 2 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1570579 41,86% 61398 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1555947 41,47% 60826 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $611724 16,30% 23914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14120 0,38% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M