Virtus ETF Trust II (SDCP)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$12.8M
الممتلكات
323
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
18,53%
العدد الفعلي للمراكز
143,8
المراكز فوق 1%
15
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$0
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
+$1.9M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 323 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644NAA7 $7K 0,06 7122 ABS-O US
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 57108VAB8 $7K 0,06 7197 ABS-O US
PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC 70410DAD0 $6K 0,05 6443 ABS-O US
Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 39571XAB0 $6K 0,05 6162 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 $6K 0,05 6000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DY2 $5K 0,04 5000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $5K 0,04 5000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $5K 0,04 5000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $5K 0,04 5000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $5K 0,04 5000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAA7 $5K 0,04 5000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $5K 0,04 5000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5K 0,04 5000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $5K 0,04 5000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352AC9 $5K 0,04 5000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AE7 $5K 0,04 5000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $5K 0,04 5000 DBT US
US BANK NA 90357PAV6 $4K 0,03 3740 ABS-O US
MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 608934AA3 $2K 0,01 1498 ABS-O US
UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 90945DAC4 $1K 0,01 1099 ABS-O US
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 00834MAA1 $931 0,01 931 ABS-O US
RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 76119CAA9 $713 0,01 714 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 74113VAE0 $407 0,00 406 ABS-O US
الصفحة 7 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1570579 41,86% 61398 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1555947 41,47% 60826 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $611724 16,30% 23914 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $14120 0,38% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PILL Direxion Shares ETF Trust $12.9M
MPLY Strategy Shares $13.2M
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $13.2M
SZNE Pacer Funds Trust $13.4M
SNPG DBX ETF Trust $13.4M
FARX Advisors' Inner Circle Fund II $12.8M
EMIF iShares Trust $12.7M
EQLT iShares Trust $12.7M
TYLG Global X Funds $12.7M
MYMJ SSGA Active Trust $12.4M