Virtus ETF Trust II (SDCP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082804 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $12.8M
- الممتلكات
- 323
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 18,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 143,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$1.9M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 323 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAC1 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,12 | 15000 | DBT | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $15K | 0,11 | 14515 | ABS-O | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $14K | 0,11 | 14229 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $14K | 0,11 | 14000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2022-3 | 68269PAA5 | $14K | 0,11 | 13795 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $13K | 0,10 | 13017 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $12K | 0,09 | 12156 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $12K | 0,09 | 11550 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $11K | 0,09 | 11704 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,09 | 10000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,09 | 11000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023DR3 | $11K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $10K | 0,08 | 10267 | ABS-O | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | AU |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AF2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | CA |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BL3 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $10K | 0,08 | 10000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $10K | 0,08 | 9753 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $8K | 0,06 | 7898 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1570579 | 41,86% | 61398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1555947 | 41,47% | 60826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611724 | 16,30% | 23914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14120 | 0,38% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| SNPG DBX ETF Trust | $13.4M |
| FARX Advisors' Inner Circle Fund II | $12.8M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |