DFJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 3 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,32%▲ +2,32%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$15.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$36.8M
آخر 12 شهرًا +$13.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 797 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JCU CORP · $513K 0,14 10900 EC JP
JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD · $512K 0,14 40900 EC JP
DAIKYONISHIKAWA CORP · $508K 0,14 82400 EC JP
KANAMOTO COMPANY LTD · $507K 0,14 15528 EC JP
CCI GROUP INC · $506K 0,14 80700 EC JP
NSD COMPANY LTD · $505K 0,14 33300 EC JP
ICHIGO INC · $504K 0,13 186200 EC JP
ASAHI KOGYOSHA CO LTD · $502K 0,13 18200 EC JP
NORITAKE CO LTD · $500K 0,13 19900 EC JP
IZUMI CO LTD · $499K 0,13 84400 EC JP
ES-CON JAPAN LTD · $499K 0,13 75200 EC JP
NS UNITED KAIUN KAISHA LTD · $498K 0,13 12600 EC JP
EAGLE INDUSTRY CO LTD · $498K 0,13 28400 EC JP
RIKEN TECHNOS CORP · $498K 0,13 48000 EC JP
AUTOBACS SEVEN CO LTD · $497K 0,13 55400 EC JP
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES LTD · $496K 0,13 16535 EC JP
SUN FRONTIER FUDOUSAN COMPANY LTD · $496K 0,13 33200 EC JP
NTN CORP · $496K 0,13 202800 EC JP
TOWA PHARMACEUTICAL CO LTD · $495K 0,13 21100 EC JP
PHC HOLDINGS CORP · $495K 0,13 78300 EC JP
KURODA GROUP CO LTD · $495K 0,13 76200 EC JP
CREATE SD HOLDINGS COMPANY LTD · $494K 0,13 24700 EC JP
LA HOLDINGS CO LTD · $492K 0,13 28800 EC JP
SAKAI MOVING SERVICE COMPANY LTD · $490K 0,13 27400 EC JP
MONEX GROUP INC · $490K 0,13 127700 EC JP
FUKUI BANK LTD (THE) · $480K 0,13 14148 EC JP
MIZUNO CORP · $480K 0,13 23269 EC JP
FP CORP · $476K 0,13 29800 EC JP
SCROLL CORP · $474K 0,13 47300 EC JP
TOYOBO CO LTD · $470K 0,13 47853 EC JP
GUNZE LTD · $470K 0,13 19766 EC JP
KATO SANGYO CO LTD · $466K 0,12 12716 EC JP
FUJIBO HOLDINGS INC · $463K 0,12 17700 EC JP
IINO KAIUN KAISHA LTD · $461K 0,12 53800 EC JP
EZAKI GLICO CO LTD · $460K 0,12 14000 EC JP
TOKYU CONSTRUCTION COMPANY LTD (NEW) · $459K 0,12 63700 EC JP
DAITRON CO LTD · $459K 0,12 20300 EC JP
OPTEX GROUP COMPANY LTD · $457K 0,12 17800 EC JP
JAPAN MATERIAL COMPANY LTD · $457K 0,12 28900 EC JP
AUCNET INC · $457K 0,12 54400 EC JP
RAIZNEXT CORP · $456K 0,12 32900 EC JP
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC · $452K 0,12 33914 EC JP
FUJI OIL CO LTD · $448K 0,12 18400 EC JP
TOHO BANK LTD (THE) · $446K 0,12 93500 EC JP
ESPEC CORP · $445K 0,12 17100 EC JP
WELLNEO SUGAR CO LTD (NISSIN SUGAR CO LTD) · $442K 0,12 27800 EC JP
ARCS COMPANY LTD · $441K 0,12 21094 EC JP
KANTO DENKA KOGYO CO LTD · $437K 0,12 20000 EC JP
KOHNAN SHOJI COMPANY LTD · $437K 0,12 16900 EC JP
HOKURIKU ELECTRIC POWER COMPANY · $437K 0,12 81700 EC JP

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$1,3300
26 ديسمبر، 2025$1,3750
25 سبتمبر، 2025$0,0900
25 يونيو، 2025$1,0950
26 مارس، 2025$0,0200
26 ديسمبر، 2024$0,9640
25 سبتمبر، 2024$0,0250
25 يونيو، 2024$0,2430
22 مارس، 2024$0,6150
28 ديسمبر، 2023$0,0460
22 ديسمبر، 2023$0,5300
26 يونيو، 2023$0,4610
27 مارس، 2023$0,7850
23 ديسمبر، 2022$0,6610
26 سبتمبر، 2022$0,0010
24 يونيو، 2022$0,9950
27 ديسمبر، 2021$0,7530
24 سبتمبر، 2021$0,0250
24 يونيو، 2021$0,6980
21 ديسمبر، 2020$0,9440
23 يونيو، 2020$0,9350
23 ديسمبر، 2019$0,7910
24 سبتمبر، 2019$0,0600
24 يونيو، 2019$0,7950
24 ديسمبر، 2018$0,5800
25 يونيو، 2018$0,6400
26 ديسمبر، 2017$0,6470
26 سبتمبر، 2017$0,0020
26 يونيو، 2017$0,6400
23 ديسمبر، 2016$0,6190
26 سبتمبر، 2016$0,0050
20 يونيو، 2016$0,4650
21 ديسمبر، 2015$0,3500
22 يونيو، 2015$0,3460
19 ديسمبر، 2014$0,3560
23 يونيو، 2014$0,4360
24 ديسمبر، 2013$0,4470
24 يونيو، 2013$0,6750
24 ديسمبر، 2012$0,3620
25 يونيو، 2012$0,6110
21 ديسمبر، 2011$0,3630
22 يونيو، 2011$0,5340
22 ديسمبر، 2010$0,3880
20 سبتمبر، 2010$0,0510
28 يونيو، 2010$0,3130
21 ديسمبر، 2009$0,2890
22 يونيو، 2009$0,3920
23 مارس، 2009$0,0380
22 ديسمبر، 2008$0,4560
17 ديسمبر، 2007$0,6120

الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FMR LLC $41316124 27,86% 392347 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22834606 15,40% 216843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $8653965 5,84% 82180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barry Investment Advisors, LLC $8647044 5,83% 82114 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7060779 4,76% 67051 الأسهم 30 يونيو، 2026
SACHEM HILL LLC $5785357 3,90% 54939 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $5687371 3,84% 54009 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5633357 3,80% 53496 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHWERIN BOYLE CAPITAL MANAGEMENT INC $5511242 3,72% 52336 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $5461466 3,68% 51863 الأسهم 30 يونيو، 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4969448 3,35% 47191 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $4389288 2,96% 41682 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3978634 2,68% 37782 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $2832704 1,91% 26900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sankala Group LLC $1624659 1,10% 14363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avestar Capital, LLC $1501965 1,01% 14263 الأسهم 30 يونيو، 2026
CSS LLC/IL $1457000 0,98% 13836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $1327580 0,90% 12607 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $1139400 0,77% 10820 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $844333 0,57% 7949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $781780 0,53% 7424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $756512 0,51% 7184 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $750197 0,51% 7124 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $539347 0,36% 5122 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $515995 0,35% 4900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Capital, Inc. $438279 0,30% 4162 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essential Partners LLC $409387 0,28% 3888 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $403634 0,27% 3833 الأسهم 30 يونيو، 2026
Core Wealth Partners LLC $368568 0,25% 3500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $333817 0,23% 3170 الأسهم 30 يونيو، 2026
E&G Advisors, LLC $301593 0,20% 2864 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $258590 0,17% 2456 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $243255 0,16% 2310 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $201764 0,14% 1916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Owl Creek Wealth Partners LLC $186180 0,13% 1768 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138160 0,09% 1312 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $135007 0,09% 1282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $111470 0,08% 1059 الأسهم 30 يونيو، 2026
HM PAYSON & CO $105305 0,07% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92000 0,06% 873 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $88244 0,06% 838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $67128 0,05% 637 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $40016 0,03% 380 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39909 0,03% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $32960 0,02% 313 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $26245 0,02% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
2UniFi Bank $25515 0,02% 250 الأسهم 31 مارس، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24852 0,02% 236 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $21061 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $18955 0,01% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18428 0,01% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $17452 0,01% 171 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $16112 0,01% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $12846 0,01% 122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12637 0,01% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11256 0,01% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9196 0,01% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8951 0,01% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $7266 0,00% 69 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bogart Wealth, LLC $6747 0,00% 64 الأسهم 30 يونيو، 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $6622 0,00% 63 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5897 0,00% 56 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $5276 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $5266 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $5265 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Your Advocates Ltd., LLP $5160 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $4423 0,00% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2980 0,00% 5002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2381 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
INGALLS & SNYDER LLC $1506 0,00% 14302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1264 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $421 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $211 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $117 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $105 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smithfield Trust Co $97 0,00% 925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hanson & Doremus Investment Management $65 0,00% 620 الأسهم 30 يونيو، 2026
BESSEMER GROUP INC $43 0,00% 412 الأسهم 30 يونيو، 2026
TSFG, LLC $13 0,00% 124 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EEMS iShares MSCI Emerging Markets S… $374.6M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $375.8M
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $378.4M
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… $380.4M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $380.9M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $371.4M
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… $369.5M
CPAI Counterpoint Quantitative Equit… $368.8M
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $367.6M
XTN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $367.3M