Core Wealth Partners LLC
CIK 1965078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $234.7M
- المراكز
- 191
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5925 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,46%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 44,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,12% تقدير المشتريات $18260355 · المبيعات $19099149
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 25
- زيادة
- 62
- انخفض
- 62
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
19,8%
Industrials
17,4%
Retail
5,2%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,9%
Energy
2,8%
Financial Services
2,2%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
35,6%
المحفظة الكاملة 191 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $20714781 | 8,83% | 41841 | $5717515 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17745196 | 7,56% | 61326 | $1763969 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $6632669 | 2,83% | 13255 | $-206953 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6215043 | 2,65% | 17391 | $1022923 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5881860 | 2,51% | 15768 | $37370 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5106673 | 2,18% | 21426 | $356867 | هبوط ×2 | ||
| CGCP | $5082583 | 2,17% | 228021 | $-1009329 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4621090 | 1,97% | 23095 | $-44943 | هبوط ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $4354920 | 1,86% | 18000 | $496440 | |||
| JAAA | $4246663 | 1,81% | 84109 | $1143168 | صعود ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3959096 | 1,69% | 39327 | $-303841 | هبوط ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3701676 | 1,58% | 84881 | $831889 | صعود ×6 | ||
| BIL | $3660191 | 1,56% | 39941 | $-167194 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3507672 | 1,49% | 10716 | $21142 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3393887 | 1,45% | 3628 | $-619234 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3279729 | 1,40% | 8682 | $67387 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3226716 | 1,37% | 23601 | $-1173887 | هبوط ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3104396 | 1,32% | 14341 | $235180 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $3057456 | 1,30% | 4452 | $1051146 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2976166 | 1,27% | 7076 | $461649 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2940881 | 1,25% | 11580 | $-5710 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2679415 | 1,14% | 7583 | $510890 | صعود ×6 | ||
| UCON | $2596104 | 1,11% | 104345 | $2355340 | صعود ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $2567385 | 1,09% | 37867 | $542269 | صعود ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2558554 | 1,09% | 23186 | $-85256 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2492862 | 1,06% | 13139 | $-36250 | صعود ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2313664 | 0,99% | 18313 | $-200989 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2198079 | 0,94% | 6407 | $12658 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2129031 | 0,91% | 2891 | $223106 | هبوط ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1904670 | 0,81% | 31888 | $152040 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1874975 | 0,80% | 2511 | $130312 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1865289 | 0,79% | 7303 | $836848 | هبوط ×1 | ||
| JSI | $1785603 | 0,76% | 34868 | $1491541 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1774486 | 0,76% | 4095 | $919846 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1748400 | 0,74% | 6948 | $82991 | هبوط ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1635845 | 0,70% | 5491 | $1117346 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1611193 | 0,69% | 14226 | $-573607 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $1578543 | 0,67% | 15948 | $-966760 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1550672 | 0,66% | 9355 | $-327167 | صعود ×1 | ||
| RDVI | $1544424 | 0,66% | 52531 | $388440 | صعود ×5 | ||
| TBLL | $1494487 | 0,64% | 14156 | $-106725 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1472009 | 0,63% | 12532 | $516876 | صعود ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1468949 | 0,63% | 163762 | $64099 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1426813 | 0,61% | 5074 | $174965 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1384594 | 0,59% | 2458 | $-311053 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $1371951 | 0,58% | 14223 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1358080 | 0,58% | 1132 | $-33739 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1345492 | 0,57% | 9181 | $-223381 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $1226829 | 0,52% | 22884 | $152746 | صعود ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1212215 | 0,52% | 14916 | $73450 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1166610 | 0,50% | 4289 | $130789 | صعود ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1146399 | 0,49% | 7818 | $-132301 | هبوط ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1139517 | 0,49% | 34230 | $-91460 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1131833 | 0,48% | 15852 | $-435797 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1122290 | 0,48% | 2350 | $328107 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1104212 | 0,47% | 9402 | $12199 | صعود ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1059180 | 0,45% | 2000 | $98800 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $987903 | 0,42% | 8467 | $-133406 | صعود ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $981508 | 0,42% | 1911 | $-205185 | هبوط ×1 | ||
| TOPT | $943200 | 0,40% | 28651 | $-64201 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $933833 | 0,40% | 27596 | $130233 | صعود ×6 | ||
| FLQL | $913025 | 0,39% | 11664 | $13929 | هبوط ×2 | ||
| SPMO | $903816 | 0,39% | 5595 | صعود ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $900150 | 0,38% | 4019 | $86143 | صعود ×2 | ||
| CGDV | $884354 | 0,38% | 17945 | $123034 | صعود ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $883868 | 0,38% | 17727 | $-200 | هبوط ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $859133 | 0,37% | 10279 | $80669 | هبوط ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $840449 | 0,36% | 11458 | $195604 | صعود ×6 | ||
| VOOG | $837500 | 0,36% | 10137 | صعود ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $828470 | 0,35% | 6447 | $53172 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $813840 | 0,35% | 2178 | $227128 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $785896 | 0,33% | 738 | $289974 | صعود ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $759440 | 0,32% | 8000 | $13120 | |||
| IBB IBB | $758662 | 0,32% | 3989 | $85144 | |||
| ACYN | $749147 | 0,32% | 36034 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $745196 | 0,32% | 4697 | $143349 | صعود ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $705215 | 0,30% | 16656 | $-117513 | صعود ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $701659 | 0,30% | 9049 | $-139898 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $699500 | 0,30% | 606 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $680999 | 0,29% | 7201 | $-140930 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $677140 | 0,29% | 5001 | $-95964 | صعود ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $670869 | 0,29% | 3010 | $-20799 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $648195 | 0,28% | 27178 | $-139747 | هبوط ×3 | ||
| SCHZ | $637009 | 0,27% | 27540 | $-1840969 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $636775 | 0,27% | 1250 | $-147539 | هبوط ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $619713 | 0,26% | 28054 | $-133701 | هبوط ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $618052 | 0,26% | 6048 | $78441 | صعود ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $605784 | 0,26% | 3278 | $183905 | صعود ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $605053 | 0,26% | 515 | $155509 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $601228 | 0,26% | 1705 | $-48606 | هبوط ×3 | ||
| CGGR | $596503 | 0,25% | 12638 | $219691 | صعود ×1 | ||
| IVV | $579485 | 0,25% | 774 | $74569 | صعود ×6 | ||
| USFR | $565428 | 0,24% | 11230 | $-83381 | هبوط ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $561623 | 0,24% | 4300 | $40463 | |||
| XLI XLI | $559444 | 0,24% | 3020 | $72156 | صعود ×6 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $559395 | 0,24% | 6435 | $-217111 | صعود ×1 | ||
| FENY | $558891 | 0,24% | 18907 | $-84325 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $544197 | 0,23% | 8294 | $157096 | |||
| TLH | $544098 | 0,23% | 5422 | $7865 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $522238 | 0,22% | 899 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ROK | $20714781 | 8,83% | بزيادة ×4 |
| JAAA | $4246663 | 1,81% | بزيادة ×4 |
| FIXD | $3701676 | 1,58% | بزيادة ×6 |
| TSLA | $2976166 | 1,27% | بزيادة ×6 |
| GOOG | $2679415 | 1,14% | بزيادة ×6 |
| SWKS | $2567385 | 1,09% | بزيادة ×4 |
| RTX | $2492862 | 1,06% | بزيادة ×6 |
| RDVI | $1544424 | 0,66% | بزيادة ×5 |
| PCQ | $1468949 | 0,63% | بزيادة ×4 |
| XLF | $1226829 | 0,52% | بزيادة ×4 |
| UNP | $1166610 | 0,50% | بزيادة ×5 |
| PLTR | $987903 | 0,42% | بزيادة ×4 |
| SCHG | $933833 | 0,40% | بزيادة ×6 |
| CARR | $840449 | 0,36% | بزيادة ×6 |
| GE | $813840 | 0,35% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| USMV | $1371951 | 14223 | 0,58% |
| SPMO | $903816 | 5595 | 0,39% |
| VOOG | $837500 | 10137 | 0,36% |
| ACYN | $749147 | 36034 | 0,32% |
| MU | $699500 | 606 | 0,30% |
| AMD | $522238 | 899 | 0,22% |
| JPC | $419405 | 53224 | 0,18% |
| SITM | $380981 | 511 | 0,16% |
| SOXX | $335767 | 524 | 0,14% |
| GPIQ | $285074 | 4807 | 0,12% |
| BE | $262441 | 867 | 0,11% |
| CLS | $253171 | 694 | 0,11% |
| DTCR | $246149 | 8105 | 0,10% |
| IDEQ | $241632 | 6890 | 0,10% |
| ALNY | $240824 | 800 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ROK | تم الشراء أكثر | +52 | +$5.7M |
| SCHZ | تقليص | -79K | -$1.8M |
| AAPL | تقليص | -2K | +$1.8M |
| XOM | تقليص | -2K | -$1.2M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.1M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +256 | +$1.1M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| GOOGL | تقليص | -665 | +$1.0M |
| CGCP | تقليص | -45K | -$1.0M |
| AGG | تقليص | -10K | -$967K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 30 يونيو، 2026 | 86836 | $2224738 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTCB | 30 يونيو، 2025 | 77326 | $1623073 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 2093 | $1096209 | 26,6% |
| LMBS | 30 يونيو، 2025 | 18778 | $923126 | |
| LGOV | 30 يونيو، 2025 | 41671 | $895927 | لم يعد يتم تتبعه |
| FIIG | 30 يونيو، 2025 | 35982 | $746627 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZC | 30 سبتمبر، 2025 | 96446 | $600859 | لم يعد يتم تتبعه |
| TQQQ | 30 يونيو، 2026 | 16188 | $584737 | |
| HYLS | 30 يونيو، 2025 | 13473 | $552932 | |
| PCK | 30 سبتمبر، 2025 | 90768 | $486516 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2025 | 4356 | $399358 | |
| FPX | 30 يونيو، 2025 | 4140 | $394043 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSIG | 30 يونيو، 2025 | 20286 | $384217 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTCS | 31 ديسمبر، 2025 | 3971 | $371858 | |
| SHYD | 31 مارس، 2025 | 16226 | $364760 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 30 سبتمبر، 2025 | 11824 | $362760 | |
| FTCS | 31 مارس، 2025 | 4015 | $352620 | |
| IRM | 31 مارس، 2025 | 3127 | $328636 | 44,1% |
| FMB | 30 سبتمبر، 2025 | 6525 | $325076 | |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 4237 | $297607 | 21,4% |
| SCHA | 30 يونيو، 2025 | 12685 | $297212 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUMB | 30 يونيو، 2025 | 13700 | $275302 | لم يعد يتم تتبعه |
| TFLO | 31 مارس، 2025 | 5442 | $274658 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1586 | $274188 | 24,9% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 853 | $265638 | 57,2% |
| GPIX | 30 يونيو، 2026 | 5114 | $255905 | |
| GKOS | 30 سبتمبر، 2025 | 2450 | $253061 | 129,7% |
| CLX | 31 مارس، 2025 | 1530 | $248487 | -26,7% |
| RRR | 31 مارس، 2026 | 4000 | $247800 | 14,9% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 548 | $243685 | -29,4% |
| ISPY | 30 يونيو، 2026 | 5539 | $240116 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPOT | 31 ديسمبر، 2025 | 343 | $239414 | -7,9% |
| TSM | 31 مارس، 2025 | 1190 | $235013 | 146,2% |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 2418 | $225969 | لم يعد يتم تتبعه |
| APO | 31 مارس، 2025 | 1357 | $224170 | -2,6% |
| FSMB | 30 يونيو، 2026 | 11230 | $224151 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2026 | 1026 | $222899 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 500 | $222565 | 14,6% |
| APO | 31 ديسمبر، 2025 | 1669 | $222381 | -7,8% |
| YPF | 30 سبتمبر، 2025 | 7030 | $221094 | 111,7% |
| ACN | 31 مارس، 2026 | 800 | $214640 | -9,0% |
| VBR | 31 مارس، 2025 | 1073 | $212647 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 1009 | $211920 | 10,8% |
| DDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 5063 | $211438 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 31 ديسمبر، 2025 | 3302 | $209178 | 24,0% |
| DJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 4950 | $208617 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHI | 31 ديسمبر، 2025 | 1227 | $207993 | 6,1% |
| CHKP | 31 ديسمبر، 2025 | 1000 | $206910 | -30,1% |
| RDVY | 30 يونيو، 2026 | 3030 | $206888 | |
| ARKB | 31 ديسمبر، 2025 | 5439 | $206791 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMHI | 31 مارس، 2025 | 4280 | $206681 | |
| FTGC | 30 يونيو، 2026 | 7183 | $206224 | |
| TM | 30 يونيو، 2026 | 1000 | $206090 | 12,1% |
| FTGC | 31 مارس، 2025 | 8601 | $205825 | |
| APD | 31 ديسمبر، 2025 | 752 | $205085 | 23,4% |
| NU | 30 يونيو، 2026 | 14200 | $204054 | 11,5% |
| VGLT | 31 ديسمبر، 2025 | 3584 | $203786 | |
| LFVN | 31 مارس، 2026 | 32943 | $202929 | 48,4% |
| FSEP | 31 ديسمبر، 2025 | 3982 | $201250 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 500 | $200790 | لم يعد يتم تتبعه |
| BFZ | 31 مارس، 2026 | 15320 | $164537 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOF | 30 يونيو، 2026 | 10979 | $120989 | -7,4% |
| RXRX | 31 مارس، 2026 | 14635 | $59857 | 5,7% |
| BFLY | 30 سبتمبر، 2025 | 13400 | $26800 | 380,1% |