DIM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,66%▼ -3,08%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,70%▼ -2,12%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$4.3M
آخر 12 شهرًا -$8.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 598 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
METSO OYJ · $423K 0,26 24358 EC FI
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD · $420K 0,26 154000 EC KY
OSAKA GAS CO LTD (OSAKA GAS KABUSHIKI KAISHA) · $420K 0,26 12500 EC JP
CVC CAPITAL PARTNERS PLC · $419K 0,26 28806 EC JE
GAMES WORKSHOP GROUP PLC · $414K 0,26 1444 EC GB
VAT GROUP AG · $413K 0,26 472 EC CH
EURONEXT NV · $413K 0,25 2578 EC NL
ENDEAVOUR MINING PLC · $411K 0,25 8362 EC GB
SUBARU CORP · $410K 0,25 27900 EC JP
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) · $406K 0,25 28895 EC JP
COMPUTERSHARE LTD · $402K 0,25 15147 EC AU
PRADA SPA · $401K 0,25 79100 EC IT
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD · $397K 0,25 2650 EC IL
ACCOR SA · $396K 0,24 6818 EC FR
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA · $396K 0,24 22551 EC ES
SWISS PRIME SITE AG · $395K 0,24 2418 EC CH
A2A SPA · $394K 0,24 152557 EC IT
ALFA LAVAL AB · $393K 0,24 6591 EC SE
VICINITY CENTRES RE LTD · $393K 0,24 219707 EC AU
KNORR BREMSE AG · $392K 0,24 3376 EC DE
T & D HOLDINGS INC · $392K 0,24 13251 EC JP
J SAINSBURY PLC · $385K 0,24 90739 EC GB
EVOLUTION MINING LTD · $385K 0,24 47274 EC AU
AZRIELI GROUP LTD · $384K 0,24 2831 EC IL
SBI HOLDINGS INC · $383K 0,24 23600 EC JP
LONDONMETRIC PROPERTY PLC · $382K 0,24 152941 EC GB
AGC INC · $381K 0,24 8900 EC JP
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA · $379K 0,23 9817 EC ES
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) · $378K 0,23 13000 EC JP
MEDIBANK PRIVATE LTD · $378K 0,23 109850 EC AU
MONCLER SPA · $378K 0,23 6508 EC IT
SHIONOGI & CO. LTD · $378K 0,23 22000 EC JP
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC · $377K 0,23 20000 EC JP
ORKLA ASA · $369K 0,23 35082 EC NO
JAPAN EXCHANGE GROUP INC · $369K 0,23 29300 EC JP
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $366K 0,23 8080 EC DE
SMITHS GROUP PLC · $363K 0,22 10695 EC GB
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 $363K 0,22 36693 EC IL
LOTTERY CORP LTD (THE) · $359K 0,22 89878 EC AU
INTERTEK GROUP PLC · $352K 0,22 4567 EC GB
ANDRITZ AG · $351K 0,22 4056 EC AT
FRONTLINE PLC · $349K 0,22 10066 EC CY
AKZO NOBEL NV · $348K 0,21 5131 EC NL
AZIMUT HOLDING SPA · $348K 0,21 8569 EC IT
JERONIMO MARTINS SGPS SA · $346K 0,21 18063 EC PT
CHIBA BANK LTD (THE) · $346K 0,21 22800 EC JP
SCHAEFFLER AG · $343K 0,21 35375 EC DE
EBARA CORP · $343K 0,21 8900 EC JP
PCCW LTD · $339K 0,21 499000 EC HK
STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD · $338K 0,21 119731 EC AU

التوزيعات 75 دفعة

08
3,08%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,5300
25 يونيو، 2026$1,6300
26 مارس، 2026$0,0600
26 ديسمبر، 2025$0,4270
25 سبتمبر، 2025$0,5000
25 يونيو، 2025$1,4650
26 مارس، 2025$0,1900
31 ديسمبر، 2024$0,0860
26 ديسمبر، 2024$0,4800
25 سبتمبر، 2024$0,3650
25 يونيو، 2024$1,1350
22 مارس، 2024$0,1100
22 ديسمبر، 2023$0,6250
25 سبتمبر، 2023$0,3300
26 يونيو، 2023$1,4150
27 مارس، 2023$0,4400
23 ديسمبر، 2022$0,5200
26 سبتمبر، 2022$0,3000
24 يونيو، 2022$1,2800
25 مارس، 2022$0,0950
27 ديسمبر، 2021$0,4310
24 سبتمبر، 2021$0,8500
24 يونيو، 2021$1,1050
25 مارس، 2021$0,0690
21 ديسمبر، 2020$0,4010
22 سبتمبر، 2020$0,4850
23 يونيو، 2020$0,5750
24 مارس، 2020$0,1480
23 ديسمبر، 2019$0,3850
24 سبتمبر، 2019$0,4850
24 يونيو، 2019$1,0600
26 مارس، 2019$0,2100
24 ديسمبر، 2018$0,3650
25 سبتمبر، 2018$0,3550
25 يونيو، 2018$1,0410
20 مارس، 2018$0,1000
26 ديسمبر، 2017$0,3600
26 سبتمبر، 2017$0,4100
26 يونيو، 2017$0,8950
27 مارس، 2017$0,1050
23 ديسمبر، 2016$0,3090
26 سبتمبر، 2016$0,2950
20 يونيو، 2016$0,8650
21 مارس، 2016$0,1600
21 ديسمبر، 2015$0,2910
21 سبتمبر، 2015$0,3380
22 يونيو، 2015$0,8350
23 مارس، 2015$0,0970
19 ديسمبر، 2014$0,2650
22 سبتمبر، 2014$0,3260

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $9201175 23,44% 107957 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2739337 6,98% 32139 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $2692757 6,86% 31594 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $2608330 6,65% 31490 الأسهم 31 مارس، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2224814 5,67% 26104 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2041597 5,20% 23954 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2024293 5,16% 23751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1878440 4,79% 22039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1306462 3,33% 15329 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1233534 3,14% 14473 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1216914 3,10% 14278 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1125974 2,87% 13211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $946221 2,41% 11102 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $751980 1,92% 8823 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $711000 1,81% 8342 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $692409 1,76% 8124 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $524929 1,34% 6159 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $434920 1,11% 5103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $411576 1,05% 4829 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $394299 1,00% 4626 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $338751 0,86% 3975 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $332132 0,85% 3897 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $320039 0,82% 3755 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $312102 0,80% 3662 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cascade Financial Partners, LLC $311090 0,79% 3650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apollon Wealth Management, LLC $291843 0,74% 3424 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elm3 Financial Group, LLC $284924 0,73% 3343 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $265790 0,68% 3118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $238569 0,61% 2799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $235248 0,60% 2760 الأسهم 30 يونيو، 2026
Destination Wealth Management $234894 0,60% 2756 الأسهم 30 يونيو، 2026
TopTier Wealth Management, LLC $213616 0,54% 2506 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $189725 0,48% 2245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $111822 0,28% 1312 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $103129 0,26% 1210 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $96907 0,25% 1137 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $51646 0,13% 606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $42615 0,11% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $39735 0,10% 466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $30172 0,08% 354 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14032 0,04% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $8625 0,02% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $7245 0,02% 85 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $4858 0,01% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $2983 0,01% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2854 0,01% 33485 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $540 0,00% 6337 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $85 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $163.6M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M