Destination Wealth Management

CIK 1278573 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$4.3B
#895 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.5%
المراكز
344
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,16%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,50%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
56,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,73% تقدير المشتريات $232657737 · المبيعات $70241733

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
31
زيادة
157
انخفض
103
مغلق
9

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,9%
Retail
6,3%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,5%
Communication Services
3,9%
Financials
2,6%
Consumer products
1,8%
Industrials
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
56,1%

المحفظة الكاملة 344 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $244840584 5,72% 846145 $27220719 هبوط ×3
AGG $175807561 4,11% 1776193 $8480321 صعود ×6
IJR $136521752 3,19% 920516 $32345299 صعود ×1
IJH $119385367 2,79% 1548248 $47927934 صعود ×6
PYLD $113278033 2,64% 4271419 $29704562 صعود ×4
IEMG $112996770 2,64% 1364036 $14678308 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103515664 2,42% 289660 $16547311 هبوط ×4
IGM $98647894 2,30% 603056 $25094141 هبوط ×5
SDY $96646636 2,26% 635081 $4788337 صعود ×1
LQDH $90145750 2,10% 967931 $4302312 صعود ×6
TLH $89424513 2,09% 891126 $2521148 صعود ×2
STIP $86476358 2,02% 846480 $1077524 صعود ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $83552029 1,95% 1594200 $2161355 صعود ×6
IVV $81316134 1,90% 108582 $11777121 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79975370 1,87% 335552 $11787975 صعود ×3
BAI $77234590 1,80% 1464996 $28509792 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $76093005 1,78% 203992 $2874393 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71225845 1,66% 280450 $2134987 هبوط ×3
VUG $70567452 1,65% 819218 $10764378 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $70510586 1,65% 75375 $-3995555 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70329132 1,64% 214857 $6845931 هبوط ×1
EFA $69945578 1,63% 673331 $6071365 صعود ×3
IDU $69344212 1,62% 605045 $-1047522 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $68139293 1,59% 56810 $16002728 صعود ×2
V Visa Inc. $63998445 1,49% 186535 $8161369 صعود ×4
SPTL $58642899 1,37% 2235719 $386544 صعود ×4
BRKB $57393684 1,34% 114698 $3669660 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55804801 1,30% 108654 $2905288 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53082210 1,24% 26682 $15935291 هبوط ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $51672226 1,21% 563615 $4505462 صعود ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $49372122 1,15% 1069818 $1118187 صعود ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $45420414 1,06% 114360 $6853203 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $37461399 0,87% 247270 $-2430407 هبوط ×6
PAVE $36593801 0,85% 621076 $4550269 هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock $35724624 0,83% 105616 $3861895 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35655743 0,83% 192953 $11129716 صعود ×2
MINT $35577506 0,83% 352916 $2120270 صعود ×6
FLOT $34769677 0,81% 681091 $223618 صعود ×6
SCHZ $34634446 0,81% 1497382 $-1483155 هبوط ×2
VEU $34044963 0,79% 406507 $4635303 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $33226311 0,78% 293363 $-3747366 هبوط ×2
HACK $32420337 0,76% 308971 $9162851 هبوط ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $31081225 0,73% 644170 $421788 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $30641387 0,72% 137479 $-578321 صعود ×4
SCHX $28721382 0,67% 975922 $1955327 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $28673296 0,67% 102916 $1527878 صعود ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $27689006 0,65% 236154 $1722377 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $26446662 0,62% 274771 $-449926 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25363226 0,59% 279515 $-1032603 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24876955 0,58% 70407 $4804300 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $24505866 0,57% 208259 $1547263 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24357636 0,57% 121733 $2168734 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24026289 0,56% 88884 $-2634446 صعود ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $23941080 0,56% 112479 $-1155752 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23775205 0,56% 561531 $-3953581 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $23504585 0,55% 976104 $-2981872 صعود ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $23287474 0,54% 116078 $1633037 هبوط ×6
IMTB $23060572 0,54% 528770 $437670 صعود ×6
EAGG $22885725 0,53% 482719 $1249805 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $22720556 0,53% 72165 $-601395 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21874311 0,51% 43630 $1038604 صعود ×3
GBF $21834211 0,51% 210294 $-1255 صعود ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21716203 0,51% 235815 $465426 صعود ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21033076 0,49% 170848 $-5366843 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $19089825 0,45% 116707 $-457301 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18692575 0,44% 47004 $-1923797 صعود ×6
SPY SPY $17374808 0,41% 23267 $1903907 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16445577 0,38% 22332 $1113716 هبوط ×1
IDV $15484981 0,36% 373763 $-434560 هبوط ×5
VV $15370084 0,36% 44692 $2167353 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14795509 0,35% 39167 $4386998 صعود ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $14349401 0,34% 279770 $177861 صعود ×6
DON $13561107 0,32% 239935 $1139907 صعود ×1
DES $13181031 0,31% 324017 $1347941 هبوط ×2
MGC $10664552 0,25% 38974 $1550002 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9641834 0,23% 22924 $496412 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $9356180 0,22% 101466 $270014 صعود ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $9336830 0,22% 373623 $288383 صعود ×5
SCHB $9255334 0,22% 319590 $1048526 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8958917 0,21% 17585 $-1456741 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8930077 0,21% 60898 $543589 صعود ×5
SOXX SOXX $8924875 0,21% 13929 $4356977 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8617554 0,20% 8930 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8505414 0,20% 104656 $726133 صعود ×3
IXP $8421742 0,20% 74630 $54581 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8266087 0,19% 14675 $-76066 صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8141731 0,19% 153126 $507683 صعود ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8094106 0,19% 134632 $946536 صعود ×2
RSPT $8073809 0,19% 125175 $2173874 هبوط ×6
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $7970379 0,19% 17868 $817880 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7905604 0,18% 13609 $5034190 هبوط ×1
SUSA $7332673 0,17% 47522 $1387400 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6980185 0,16% 9654 $4561163 صعود ×1
IWB $6870040 0,16% 16777 $1175433 صعود ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6537421 0,15% 59556 $1081574 صعود ×2
SCHM $6521713 0,15% 176884 $920554 هبوط ×2
SCHF $6502783 0,15% 234758 $577995 هبوط ×2
VTV $6356696 0,15% 29169 $753946 صعود ×3
VHT $6181055 0,14% 20672 $908053 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6044649 0,14% 36466 $-1357310 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AGG $175807561 4,11% بزيادة ×6
IJH $119385367 2,79% بزيادة ×6
PYLD $113278033 2,64% بزيادة ×4
LQDH $90145750 2,10% بزيادة ×6
STIP $86476358 2,02% بزيادة ×6
IGSB $83552029 1,95% بزيادة ×6
AMZN $79975370 1,87% بزيادة ×3
MSFT $76093005 1,78% بزيادة ×6
COST $70510586 1,65% بزيادة ×4
EFA $69945578 1,63% بزيادة ×3
V $63998445 1,49% بزيادة ×4
SPTL $58642899 1,37% بزيادة ×4
BRKB $57393684 1,34% بزيادة ×4
MA $55804801 1,30% بزيادة ×4
CL $51672226 1,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
STX $8617554 8930 0,20%
WABC $2121977 36168 0,05%
SNDK $1955408 860 0,05%
CWBC $1147540 42723 0,03%
WDC $917841 1437 0,02%
SOXL $480078 1800 0,01%
IGOV $445134 10849 0,01%
PANW $381150 1118 0,01%
MU $373990 324 0,01%
CVBF $362040 16055 0,01%
MRVL $339121 1138 0,01%
ISHG $285398 3844 0,01%
MIDD $281752 1638 0,01%
BEN $276707 8317 0,01%
BWZ $275177 10287 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJH تم الشراء أكثر +490K +$47.9M
IJR تم الشراء أكثر +82K +$32.3M
PYLD تم الشراء أكثر +1.1M +$29.7M
BAI تقليص -14K +$28.5M
AAPL تقليص -11K +$27.2M
IGM تقليص -18K +$25.1M
GOOGL تقليص -13K +$16.5M
LLY تم الشراء أكثر +126 +$16.0M
ASML تقليص -1K +$15.9M
IEMG تقليص -46K +$14.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 70472 $24751176 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 133728 $7927415 لم يعد يتم تتبعه
RAL 30 سبتمبر، 2025 70101 $3399200 56,2%
VXF 30 يونيو، 2025 7590 $1307453 لم يعد يتم تتبعه
UBFO 30 يونيو، 2026 94506 $993257 لم يعد يتم تتبعه
SCHK 30 يونيو، 2025 24065 $647843 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 يونيو، 2025 3100 $528984 75,4%
PIPR 31 مارس، 2026 1502 $510244 -0,3%
PM 30 يونيو، 2025 3104 $492675 3,0%
AXTI 31 ديسمبر، 2025 101900 $457531 354,1%
IWY 31 ديسمبر، 2025 1589 $434698 لم يعد يتم تتبعه
ASPI 30 سبتمبر، 2025 56964 $419255 -59,6%
DFUV 30 سبتمبر، 2025 9388 $396925 لم يعد يتم تتبعه
YUM 31 مارس، 2026 2525 $381938 -5,5%
SCCR 31 مارس، 2026 14293 $369474 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 1423 $345903 32,1%
VEU 31 مارس، 2025 5975 $343025 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 30 يونيو، 2025 959 $338124 -60,6%
NTES 31 مارس، 2026 2397 $329875 12,1%
NOW 31 مارس، 2025 309 $327577 -22,4%
HTBK 30 يونيو، 2026 24700 $308256 لم يعد يتم تتبعه
DFCF 30 سبتمبر، 2025 7189 $303807 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 ديسمبر، 2025 4273 $297983 -35,7%
VWO 30 يونيو، 2025 6417 $290433 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 يونيو، 2025 1719 $285354 80,5%
UNH 30 يونيو، 2025 537 $281017 26,6%
CRM 30 يونيو، 2026 1493 $278612 28,8%
NICE 30 يونيو، 2025 1781 $274577 -40,2%
SHY 31 مارس، 2025 3325 $272584
DFAS 30 سبتمبر، 2025 4259 $271341 لم يعد يتم تتبعه
FM 31 مارس، 2025 9968 $270532 لم يعد يتم تتبعه
OTEX 31 مارس، 2026 8300 $270414 9,9%
PSK 30 سبتمبر، 2025 8507 $270182 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 مارس، 2026 1974 $266766 24,1%
TIP 30 يونيو، 2026 2352 $259567 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 31 مارس، 2025 3175 $254857
XLK 31 مارس، 2025 1089 $253165 لم يعد يتم تتبعه
BCAL 31 مارس، 2025 15290 $252897 51,8%
UBER 30 يونيو، 2026 3503 $251971 5,3%
VO 31 مارس، 2026 853 $247702 لم يعد يتم تتبعه
VYMI 31 ديسمبر، 2025 2829 $239576
BWX 30 سبتمبر، 2025 10078 $236732 لم يعد يتم تتبعه
DUSB 30 سبتمبر، 2025 4638 $235379 لم يعد يتم تتبعه
RDDT 31 مارس، 2026 1000 $229870 15,3%
SRE 30 يونيو، 2025 3207 $228846 14,6%
PANW 31 ديسمبر، 2025 1114 $226833 94,9%
SCHR 30 سبتمبر، 2025 8968 $224469 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2026 1131 $224266 44,9%
MRSH 30 سبتمبر، 2025 1010 $220826 -5,6%
ELV 31 مارس، 2026 614 $215263 36,8%
GD 31 ديسمبر، 2025 630 $214790 17,5%
ACWX 31 مارس، 2025 4095 $213595
IWN 31 مارس، 2025 1292 $212121 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 ديسمبر، 2025 2328 $209485 -1,7%
NOW 31 ديسمبر، 2025 314 $209467 -19,4%
SCHV 30 يونيو، 2025 7850 $208655 لم يعد يتم تتبعه
TCHP 30 يونيو، 2025 5458 $207895 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2026 2483 $205468
MDGL 31 مارس، 2026 350 $203819 2,2%
SCHI 30 سبتمبر، 2025 8950 $203702 لم يعد يتم تتبعه
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1604 $203323 9,6%
XVV 31 مارس، 2026 3830 $201839 لم يعد يتم تتبعه
VOOG 30 يونيو، 2025 602 $201357 لم يعد يتم تتبعه
IGOV 30 سبتمبر، 2025 4668 $201191
SCHC 31 ديسمبر، 2025 4398 $200153 لم يعد يتم تتبعه
REFR 30 سبتمبر، 2025 84703 $137219 -74,0%
SNAP 30 يونيو، 2026 25264 $116214 15,5%
CRF 31 مارس، 2026 10000 $80100 لم يعد يتم تتبعه
CDLX 31 ديسمبر، 2025 10000 $24300 291,6%