Destination Wealth Management
CIK 1278573 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $4.3B
- المراكز
- 344
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 30,16%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,50%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,73% تقدير المشتريات $232657737 · المبيعات $70241733
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 31
- زيادة
- 157
- انخفض
- 103
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 344 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $244840584 | 5,72% | 846145 | $27220719 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $175807561 | 4,11% | 1776193 | $8480321 | صعود ×6 | ||
| IJR | $136521752 | 3,19% | 920516 | $32345299 | صعود ×1 | ||
| IJH | $119385367 | 2,79% | 1548248 | $47927934 | صعود ×6 | ||
| PYLD | $113278033 | 2,64% | 4271419 | $29704562 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $112996770 | 2,64% | 1364036 | $14678308 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $103515664 | 2,42% | 289660 | $16547311 | هبوط ×4 | ||
| IGM | $98647894 | 2,30% | 603056 | $25094141 | هبوط ×5 | ||
| SDY | $96646636 | 2,26% | 635081 | $4788337 | صعود ×1 | ||
| LQDH | $90145750 | 2,10% | 967931 | $4302312 | صعود ×6 | ||
| TLH | $89424513 | 2,09% | 891126 | $2521148 | صعود ×2 | ||
| STIP | $86476358 | 2,02% | 846480 | $1077524 | صعود ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $83552029 | 1,95% | 1594200 | $2161355 | صعود ×6 | ||
| IVV | $81316134 | 1,90% | 108582 | $11777121 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $79975370 | 1,87% | 335552 | $11787975 | صعود ×3 | ||
| BAI | $77234590 | 1,80% | 1464996 | $28509792 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $76093005 | 1,78% | 203992 | $2874393 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $71225845 | 1,66% | 280450 | $2134987 | هبوط ×3 | ||
| VUG | $70567452 | 1,65% | 819218 | $10764378 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $70510586 | 1,65% | 75375 | $-3995555 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $70329132 | 1,64% | 214857 | $6845931 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $69945578 | 1,63% | 673331 | $6071365 | صعود ×3 | ||
| IDU | $69344212 | 1,62% | 605045 | $-1047522 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $68139293 | 1,59% | 56810 | $16002728 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $63998445 | 1,49% | 186535 | $8161369 | صعود ×4 | ||
| SPTL | $58642899 | 1,37% | 2235719 | $386544 | صعود ×4 | ||
| BRKB | $57393684 | 1,34% | 114698 | $3669660 | صعود ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $55804801 | 1,30% | 108654 | $2905288 | صعود ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $53082210 | 1,24% | 26682 | $15935291 | هبوط ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $51672226 | 1,21% | 563615 | $4505462 | صعود ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $49372122 | 1,15% | 1069818 | $1118187 | صعود ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $45420414 | 1,06% | 114360 | $6853203 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $37461399 | 0,87% | 247270 | $-2430407 | هبوط ×6 | ||
| PAVE | $36593801 | 0,85% | 621076 | $4550269 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $35724624 | 0,83% | 105616 | $3861895 | صعود ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $35655743 | 0,83% | 192953 | $11129716 | صعود ×2 | ||
| MINT | $35577506 | 0,83% | 352916 | $2120270 | صعود ×6 | ||
| FLOT | $34769677 | 0,81% | 681091 | $223618 | صعود ×6 | ||
| SCHZ | $34634446 | 0,81% | 1497382 | $-1483155 | هبوط ×2 | ||
| VEU | $34044963 | 0,79% | 406507 | $4635303 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $33226311 | 0,78% | 293363 | $-3747366 | هبوط ×2 | ||
| HACK | $32420337 | 0,76% | 308971 | $9162851 | هبوط ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $31081225 | 0,73% | 644170 | $421788 | صعود ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $30641387 | 0,72% | 137479 | $-578321 | صعود ×4 | ||
| SCHX | $28721382 | 0,67% | 975922 | $1955327 | هبوط ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $28673296 | 0,67% | 102916 | $1527878 | صعود ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $27689006 | 0,65% | 236154 | $1722377 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $26446662 | 0,62% | 274771 | $-449926 | هبوط ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $25363226 | 0,59% | 279515 | $-1032603 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24876955 | 0,58% | 70407 | $4804300 | صعود ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $24505866 | 0,57% | 208259 | $1547263 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24357636 | 0,57% | 121733 | $2168734 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $24026289 | 0,56% | 88884 | $-2634446 | صعود ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $23941080 | 0,56% | 112479 | $-1155752 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $23775205 | 0,56% | 561531 | $-3953581 | صعود ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $23504585 | 0,55% | 976104 | $-2981872 | صعود ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $23287474 | 0,54% | 116078 | $1633037 | هبوط ×6 | ||
| IMTB | $23060572 | 0,54% | 528770 | $437670 | صعود ×6 | ||
| EAGG | $22885725 | 0,53% | 482719 | $1249805 | صعود ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $22720556 | 0,53% | 72165 | $-601395 | صعود ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21874311 | 0,51% | 43630 | $1038604 | صعود ×3 | ||
| GBF | $21834211 | 0,51% | 210294 | $-1255 | صعود ×6 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $21716203 | 0,51% | 235815 | $465426 | صعود ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $21033076 | 0,49% | 170848 | $-5366843 | صعود ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $19089825 | 0,45% | 116707 | $-457301 | صعود ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $18692575 | 0,44% | 47004 | $-1923797 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $17374808 | 0,41% | 23267 | $1903907 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16445577 | 0,38% | 22332 | $1113716 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $15484981 | 0,36% | 373763 | $-434560 | هبوط ×5 | ||
| VV | $15370084 | 0,36% | 44692 | $2167353 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14795509 | 0,35% | 39167 | $4386998 | صعود ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $14349401 | 0,34% | 279770 | $177861 | صعود ×6 | ||
| DON | $13561107 | 0,32% | 239935 | $1139907 | صعود ×1 | ||
| DES | $13181031 | 0,31% | 324017 | $1347941 | هبوط ×2 | ||
| MGC | $10664552 | 0,25% | 38974 | $1550002 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9641834 | 0,23% | 22924 | $496412 | هبوط ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9356180 | 0,22% | 101466 | $270014 | صعود ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $9336830 | 0,22% | 373623 | $288383 | صعود ×5 | ||
| SCHB | $9255334 | 0,22% | 319590 | $1048526 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8958917 | 0,21% | 17585 | $-1456741 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8930077 | 0,21% | 60898 | $543589 | صعود ×5 | ||
| SOXX SOXX | $8924875 | 0,21% | 13929 | $4356977 | صعود ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $8617554 | 0,20% | 8930 | صعود ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8505414 | 0,20% | 104656 | $726133 | صعود ×3 | ||
| IXP | $8421742 | 0,20% | 74630 | $54581 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8266087 | 0,19% | 14675 | $-76066 | صعود ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8141731 | 0,19% | 153126 | $507683 | صعود ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8094106 | 0,19% | 134632 | $946536 | صعود ×2 | ||
| RSPT | $8073809 | 0,19% | 125175 | $2173874 | هبوط ×6 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $7970379 | 0,19% | 17868 | $817880 | هبوط ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7905604 | 0,18% | 13609 | $5034190 | هبوط ×1 | ||
| SUSA | $7332673 | 0,17% | 47522 | $1387400 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6980185 | 0,16% | 9654 | $4561163 | صعود ×1 | ||
| IWB | $6870040 | 0,16% | 16777 | $1175433 | صعود ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6537421 | 0,15% | 59556 | $1081574 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $6521713 | 0,15% | 176884 | $920554 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $6502783 | 0,15% | 234758 | $577995 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $6356696 | 0,15% | 29169 | $753946 | صعود ×3 | ||
| VHT | $6181055 | 0,14% | 20672 | $908053 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6044649 | 0,14% | 36466 | $-1357310 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AGG | $175807561 | 4,11% | بزيادة ×6 |
| IJH | $119385367 | 2,79% | بزيادة ×6 |
| PYLD | $113278033 | 2,64% | بزيادة ×4 |
| LQDH | $90145750 | 2,10% | بزيادة ×6 |
| STIP | $86476358 | 2,02% | بزيادة ×6 |
| IGSB | $83552029 | 1,95% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $79975370 | 1,87% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $76093005 | 1,78% | بزيادة ×6 |
| COST | $70510586 | 1,65% | بزيادة ×4 |
| EFA | $69945578 | 1,63% | بزيادة ×3 |
| V | $63998445 | 1,49% | بزيادة ×4 |
| SPTL | $58642899 | 1,37% | بزيادة ×4 |
| BRKB | $57393684 | 1,34% | بزيادة ×4 |
| MA | $55804801 | 1,30% | بزيادة ×4 |
| CL | $51672226 | 1,21% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| STX | $8617554 | 8930 | 0,20% |
| WABC | $2121977 | 36168 | 0,05% |
| SNDK | $1955408 | 860 | 0,05% |
| CWBC | $1147540 | 42723 | 0,03% |
| WDC | $917841 | 1437 | 0,02% |
| SOXL | $480078 | 1800 | 0,01% |
| IGOV | $445134 | 10849 | 0,01% |
| PANW | $381150 | 1118 | 0,01% |
| MU | $373990 | 324 | 0,01% |
| CVBF | $362040 | 16055 | 0,01% |
| MRVL | $339121 | 1138 | 0,01% |
| ISHG | $285398 | 3844 | 0,01% |
| MIDD | $281752 | 1638 | 0,01% |
| BEN | $276707 | 8317 | 0,01% |
| BWZ | $275177 | 10287 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | تم الشراء أكثر | +490K | +$47.9M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +82K | +$32.3M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +1.1M | +$29.7M |
| BAI | تقليص | -14K | +$28.5M |
| AAPL | تقليص | -11K | +$27.2M |
| IGM | تقليص | -18K | +$25.1M |
| GOOGL | تقليص | -13K | +$16.5M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +126 | +$16.0M |
| ASML | تقليص | -1K | +$15.9M |
| IEMG | تقليص | -46K | +$14.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 سبتمبر، 2025 | 70472 | $24751176 | لم يعد يتم تتبعه |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 133728 | $7927415 | لم يعد يتم تتبعه |
| RAL | 30 سبتمبر، 2025 | 70101 | $3399200 | 56,2% |
| VXF | 30 يونيو، 2025 | 7590 | $1307453 | لم يعد يتم تتبعه |
| UBFO | 30 يونيو، 2026 | 94506 | $993257 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHK | 30 يونيو، 2025 | 24065 | $647843 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 30 يونيو، 2025 | 3100 | $528984 | 75,4% |
| PIPR | 31 مارس، 2026 | 1502 | $510244 | -0,3% |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 3104 | $492675 | 3,0% |
| AXTI | 31 ديسمبر، 2025 | 101900 | $457531 | 354,1% |
| IWY | 31 ديسمبر، 2025 | 1589 | $434698 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASPI | 30 سبتمبر، 2025 | 56964 | $419255 | -59,6% |
| DFUV | 30 سبتمبر، 2025 | 9388 | $396925 | لم يعد يتم تتبعه |
| YUM | 31 مارس، 2026 | 2525 | $381938 | -5,5% |
| SCCR | 31 مارس، 2026 | 14293 | $369474 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1423 | $345903 | 32,1% |
| VEU | 31 مارس، 2025 | 5975 | $343025 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRWD | 30 يونيو، 2025 | 959 | $338124 | -60,6% |
| NTES | 31 مارس، 2026 | 2397 | $329875 | 12,1% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 309 | $327577 | -22,4% |
| HTBK | 30 يونيو، 2026 | 24700 | $308256 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFCF | 30 سبتمبر، 2025 | 7189 | $303807 | لم يعد يتم تتبعه |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 4273 | $297983 | -35,7% |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 6417 | $290433 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 30 يونيو، 2025 | 1719 | $285354 | 80,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 537 | $281017 | 26,6% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1493 | $278612 | 28,8% |
| NICE | 30 يونيو، 2025 | 1781 | $274577 | -40,2% |
| SHY | 31 مارس، 2025 | 3325 | $272584 | |
| DFAS | 30 سبتمبر، 2025 | 4259 | $271341 | لم يعد يتم تتبعه |
| FM | 31 مارس، 2025 | 9968 | $270532 | لم يعد يتم تتبعه |
| OTEX | 31 مارس، 2026 | 8300 | $270414 | 9,9% |
| PSK | 30 سبتمبر، 2025 | 8507 | $270182 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 مارس، 2026 | 1974 | $266766 | 24,1% |
| TIP | 30 يونيو، 2026 | 2352 | $259567 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 31 مارس، 2025 | 3175 | $254857 | |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 1089 | $253165 | لم يعد يتم تتبعه |
| BCAL | 31 مارس، 2025 | 15290 | $252897 | 51,8% |
| UBER | 30 يونيو، 2026 | 3503 | $251971 | 5,3% |
| VO | 31 مارس، 2026 | 853 | $247702 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYMI | 31 ديسمبر، 2025 | 2829 | $239576 | |
| BWX | 30 سبتمبر، 2025 | 10078 | $236732 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUSB | 30 سبتمبر، 2025 | 4638 | $235379 | لم يعد يتم تتبعه |
| RDDT | 31 مارس، 2026 | 1000 | $229870 | 15,3% |
| SRE | 30 يونيو، 2025 | 3207 | $228846 | 14,6% |
| PANW | 31 ديسمبر، 2025 | 1114 | $226833 | 94,9% |
| SCHR | 30 سبتمبر، 2025 | 8968 | $224469 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 1131 | $224266 | 44,9% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 1010 | $220826 | -5,6% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 614 | $215263 | 36,8% |
| GD | 31 ديسمبر، 2025 | 630 | $214790 | 17,5% |
| ACWX | 31 مارس، 2025 | 4095 | $213595 | |
| IWN | 31 مارس، 2025 | 1292 | $212121 | لم يعد يتم تتبعه |
| SRE | 31 ديسمبر، 2025 | 2328 | $209485 | -1,7% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 314 | $209467 | -19,4% |
| SCHV | 30 يونيو، 2025 | 7850 | $208655 | لم يعد يتم تتبعه |
| TCHP | 30 يونيو، 2025 | 5458 | $207895 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2026 | 2483 | $205468 | |
| MDGL | 31 مارس، 2026 | 350 | $203819 | 2,2% |
| SCHI | 30 سبتمبر، 2025 | 8950 | $203702 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYX | 31 ديسمبر، 2025 | 1604 | $203323 | 9,6% |
| XVV | 31 مارس، 2026 | 3830 | $201839 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOOG | 30 يونيو، 2025 | 602 | $201357 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGOV | 30 سبتمبر، 2025 | 4668 | $201191 | |
| SCHC | 31 ديسمبر، 2025 | 4398 | $200153 | لم يعد يتم تتبعه |
| REFR | 30 سبتمبر، 2025 | 84703 | $137219 | -74,0% |
| SNAP | 30 يونيو، 2026 | 25264 | $116214 | 15,5% |
| CRF | 31 مارس، 2026 | 10000 | $80100 | لم يعد يتم تتبعه |
| CDLX | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $24300 | 291,6% |