EMMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 8 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,74%▲ +3,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$28.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 265 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CPFL ENERGIA SA · $778K 0,43 89879 EC BR
VODACOM GROUP LTD · $773K 0,43 83465 EC ZA
ANGLOGOLD ASHANTI PLC · $753K 0,42 9291 EC GB
LG DISPLAY COMPANY LTD · $750K 0,42 100813 EC KR
COMPAL ELECTRONICS INC · $729K 0,41 658000 EC TW
LATAM AIRLINES GROUP SA · $721K 0,40 24789184 EC CL
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC · $719K 0,40 163000 EC KY
PHARMAESSENTIA CORP · $715K 0,40 17000 EC TW
IHH HEALTHCARE BHD · $711K 0,40 345200 EC MY
TELEFONICA BRASIL SA · $707K 0,39 107751 EC BR
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $690K 0,39 203000 EC CN
GOLD FIELDS LTD · $690K 0,39 20527 EC ZA
EICHER MOTORS LTD · $689K 0,39 9224 EC IN
AMBEV SA · $688K 0,38 218449 EC BR
RELIANCE INDUSTRIES LTD · $679K 0,38 49658 EC IN
UNION BANK OF INDIA LTD · $676K 0,38 370897 EC IN
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA · $671K 0,37 11017 EC PL
TORRENT PHARMACEUTICAL LTD · $670K 0,37 13721 EC IN
NETEASE INC · $668K 0,37 25900 EC KY
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV · $658K 0,37 62169 EC MX
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD · $645K 0,36 7200 EC CN
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD · $644K 0,36 173152 EC IN
KB FINANCIAL GROUP INC · $644K 0,36 6273 EC KR
LARSEN & TOUBRO LTD · $640K 0,36 14632 EC IN
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD · $636K 0,36 108300 EC CN
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD · $623K 0,35 1142000 EC KY
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LTD · $621K 0,35 270400 EC HK
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $618K 0,35 81695 EC BR
TATA STEEL LTD · $616K 0,34 309867 EC IN
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $612K 0,34 94000 EC CN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD · $608K 0,34 6628 EC IN
NMDC LTD · $607K 0,34 674892 EC IN
HANA FINANCIAL GROUP INC · $606K 0,34 8193 EC KR
AMERICA MOVIL SAB DE CV · $603K 0,34 465543 EC MX
ASHOK LEYLAND LTD · $595K 0,33 357230 EC IN
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP · $587K 0,33 14000 EC KY
ABSA GROUP LTD · $584K 0,33 41962 EC ZA
HINDALCO INDUSTRIES LTD · $583K 0,33 57693 EC IN
VEDANTA LTD · $583K 0,33 196419 EC IN
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD · $582K 0,33 928 EC KR
BANK OF BARODA · $578K 0,32 200808 EC IN
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $578K 0,32 151663 EC BR
CUMMINS INDIA LTD · $577K 0,32 9651 EC IN
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV · $568K 0,32 472413 EP MX
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $567K 0,32 50000 EC MX
WEG SA · $567K 0,32 62523 EC BR
KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV · $557K 0,31 251201 EC MX
VALTERRA PLATINUM LTD · $554K 0,31 8203 EC ZA
SIAM CEMENT PCL (THE) · $551K 0,31 75000 EC TH
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD · $550K 0,31 256000 EC KY

توزيع القطاعات

06
Retail 2,9%
أخرى/غير معينة 97,1%

التوزيعات 32 دفعة

08
1,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2250
26 مارس، 2026$0,0800
31 ديسمبر، 2025$0,0430
26 ديسمبر، 2025$0,2110
25 سبتمبر، 2025$0,1800
25 يونيو، 2025$0,2300
26 مارس، 2025$0,1100
26 ديسمبر، 2024$0,0970
25 سبتمبر، 2024$0,0800
25 يونيو، 2024$0,1200
22 مارس، 2024$0,0500
22 ديسمبر، 2023$0,1100
25 سبتمبر، 2023$0,1000
26 يونيو، 2023$0,1500
27 مارس، 2023$0,0400
23 ديسمبر، 2022$0,1550
26 سبتمبر، 2022$0,3300
24 يونيو، 2022$0,1800
25 مارس، 2022$0,0600
27 ديسمبر، 2021$0,0400
24 سبتمبر، 2021$0,3950
24 يونيو، 2021$0,2250
21 ديسمبر، 2020$0,0940
22 سبتمبر، 2020$0,2100
23 يونيو، 2020$0,1000
24 مارس، 2020$0,0630
23 ديسمبر، 2019$0,1380
24 سبتمبر، 2019$0,3250
24 يونيو، 2019$0,1550
26 مارس، 2019$0,0450
24 ديسمبر، 2018$0,1210
25 سبتمبر، 2018$0,0300

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Trilogy Capital Inc. $70471501 54,73% 1824236 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11977938 9,30% 310063 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10689173 8,30% 322839 الأسهم 31 مارس، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8168324 6,34% 211446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $6353876 4,93% 164478 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4890413 3,80% 128487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Welch Financial Planning, LLC $4669409 3,63% 120873 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2733083 2,12% 70749 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1713696 1,33% 44361 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1183030 0,92% 30624 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1131557 0,88% 29291 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1086984 0,84% 28138 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $934051 0,73% 24179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $718570 0,56% 18601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $406936 0,32% 10534 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374370 0,29% 9691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $253925 0,20% 6573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Unified Investment Management $229969 0,18% 5953 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $225908 0,18% 5848 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $217352 0,17% 5626 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cheviot Value Management, LLC $177933 0,14% 4606 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $88619 0,07% 2294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $26626 0,02% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $16032 0,01% 415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $8692 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $7726 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3731 0,00% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1815 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $77 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MGMT BALLAST SMALL/MID CAP ETF $179.1M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $179.1M
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $179.2M
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF $179.2M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $179.6M
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $179.0M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $178.9M
FAAR First Trust Alternative Absolut… $178.2M
BITI ProShares Short Bitcoin ETF مضاعف/عكسي $177.4M
GRNB VanEck Green Bond ETF $176.9M