Welch Financial Planning, LLC

CIK 2085141 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$171.6M
#6962 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.7%
المراكز
71
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,75%
وزن أكبر 25 مقتنية
85,97%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
21,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 12,66% تقدير المشتريات $31383532 · المبيعات $19663059

مراكز جديدة
10
زيادة
27
انخفض
22
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
7,9%
Technology
5,1%
Financial Services
1,2%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Packaging
0,3%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
81,5%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XLK XLK $18424065 10,74% 96704 $6147281 صعود ×2
DIVB $14444399 8,42% 234487 $1951907 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $12755278 7,43% 58924 $912474 هبوط ×2
IDMO $10267508 5,98% 170302 $4445584 صعود ×2
LST $10228262 5,96% 218880 $1929297 صعود ×2
PWB $8995932 5,24% 53401 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $8811349 5,13% 78989 $1770678 هبوط ×1
JGRO $8201308 4,78% 83186 $-3479472 هبوط ×1
EYLD $7329901 4,27% 161416 $646865 صعود ×2
EWX $6519092 3,80% 87734 $946895 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5641601 3,29% 19497 $3265013 صعود ×2
EMMF $4669409 2,72% 120873 $595564 هبوط ×1
XDQQ $3817581 2,22% 93752 $673052 صعود ×2
BRKB $3323090 1,94% 6641 $176663 صعود ×1
DDFJ $3037878 1,77% 153661 $2749987 صعود ×1
DDFF $2773125 1,62% 138955 $2528833 صعود ×1
DIVO $2440746 1,42% 53408 $-1097515 هبوط ×1
SOXX SOXX $2424636 1,41% 3784 $1872487 صعود ×2
MCH $2271408 1,32% 78715 $167417 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2056478 1,20% 110981 $1302611 صعود ×1
DDFS $1968204 1,15% 89586 $-1476761 هبوط ×1
XTOC $1938158 1,13% 53644 $416504 صعود ×2
DDFL $1819645 1,06% 85711 $-721118 هبوط ×2
XBJL $1748986 1,02% 43752 $-4964948 هبوط ×1
YEAR $1645262 0,96% 32683 $329126 صعود ×2
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $1203900 0,70% 44838 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1109507 0,65% 5545 $330455 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1070681 0,62% 2996 $305771 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1031724 0,60% 2920 $224787 صعود ×2
XBAP $1004155 0,59% 23939 $176775 صعود ×1
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF $947950 0,55% 24483 $90831 هبوط ×1
XBOC $931786 0,54% 26229 $63200 هبوط ×1
PJUL $881606 0,51% 18062 $43986 هبوط ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $804421 0,47% 61831 $-375670 هبوط ×2
QTOC $766496 0,45% 20177 $102463 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $763920 0,45% 2022 $486909 صعود ×2
DDFO $735919 0,43% 32693 $45757 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $699374 0,41% 1875 $-118332 هبوط ×1
SMH SMH $662449 0,39% 1010 $275215
BALL Ball Corporation Common Stock $573019 0,33% 9183 $30212
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $564344 0,33% 2243 $58462 هبوط ×1
XBJA $563766 0,33% 16677 $41797 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $540093 0,31% 2266 $153948 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $526972 0,31% 2075 $19775
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $454661 0,26% 1389 $169620 صعود ×2
DMBS $452065 0,26% 9209 $-2675
USB U.S. Bancorp Common Stock $444061 0,26% 7352 $61683
DDFN $439607 0,26% 21898 $4445 هبوط ×1
COWZ $439567 0,26% 7067 $-5172 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429339 0,25% 403 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398024 0,23% 425 $26356 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $375299 0,22% 313 $105901 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 45784N379) $365897 0,21% 18527 $1387 هبوط ×1
JEPI $338033 0,20% 5985 $-1197
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $323553 0,19% 4614 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $313920 0,18% 2000 $39660
VUG $306113 0,18% 3554 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $300491 0,18% 2152 صعود ×1
POCT $297720 0,17% 6415 $20393 هبوط ×1
VTI $295789 0,17% 799 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $289898 0,17% 669 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $286014 0,17% 1825 $7245
IVV $263038 0,15% 351 $33607
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $254383 0,15% 4139 $24586
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $254280 0,15% 1734 $-29551 هبوط ×1
SCHG $250145 0,15% 7392 $34816
QFLR $245583 0,14% 6732 $21407
DDFD $239930 0,14% 12010 $-1549807 هبوط ×1
NJUL $216727 0,13% 2799
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208879 0,12% 1844 $5308 صعود ×1
SDY $206204 0,12% 1355 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PWB $8995932 53401 5,24%
CAIQ $1203900 44838 0,70%
CAT $429339 403 0,25%
PSC $323553 4614 0,19%
VUG $306113 3554 0,18%
INTC $300491 2152 0,18%
VTI $295789 799 0,17%
LRCX $289898 669 0,17%
NJUL $216727 2799 0,13%
SDY $206204 1355 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XLK تم الشراء أكثر +4K +$6.1M
XBJL تقليص -133K -$5.0M
IDMO تم الشراء أكثر +64K +$4.4M
JGRO تقليص -55K -$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +10K +$3.3M
DIVB تم الشراء أكثر +3K +$2.0M
LST تم الشراء أكثر +14K +$1.9M
SOXX تم الشراء أكثر +2K +$1.9M
JTEK تقليص -10K +$1.8M
DDFS تقليص -74K -$1.5M

3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
WISE 30 يونيو، 2026 22831 $734245
XTJA 30 يونيو، 2026 12832 $390991 لم يعد يتم تتبعه
QTJA 30 يونيو، 2026 13469 $382856 لم يعد يتم تتبعه
MEM 30 يونيو، 2026 7200 $267422 لم يعد يتم تتبعه
CMA 31 مارس، 2026 2607 $226627 لم يعد يتم تتبعه
QTAP 31 مارس، 2026 4935 $221039 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1251 $212316 21,7%
NJUL 31 مارس، 2026 2799 $203263 لم يعد يتم تتبعه
API 30 يونيو، 2026 11037 $39071 7,0%