EMMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 8 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +3,74%▲ +3,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$28.5M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 265 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SHRIRAM FINANCE LTD · $271K 0,15 24586 EC IN
CITIC LTD · $249K 0,14 184000 EC HK
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV · $206K 0,11 120000 EC MX
LG UPLUS CORP · $205K 0,11 22709 EC KR
RHB BANK BHD · $203K 0,11 100100 EC MY
WOORI FINANCIAL GROUP INC · $178K 0,10 9536 EC KR
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · $163K 0,09 1 DFE US
UBS Securities LLC · $116K 0,06 1 DFE US
GOLDMAN SACHS & CO. LLC · $110K 0,06 1 DFE US
The Bank of New York Mellon · $71K 0,04 1 DFE US
GOLDMAN SACHS & CO. LLC · $46K 0,03 1 DFE US
CANARA BANK LTD · $45K 0,02 33711 EC IN
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK · $38K 0,02 250500 EC ID
UBS Securities LLC · $38K 0,02 1 DFE US
CITIGROUP INC. · $23K 0,01 1 DFE US
KAKAO CORP · $15K 0,01 681 EC KR
HSBC BANK PLC · $14K 0,01 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $14K 0,01 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $10K 0,01 1 DFE US
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · $10K 0,01 1 DFE US
CITIGROUP INC. · $7K 0,00 1 DFE US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $4K 0,00 4169 STIV US
CITIGROUP INC. · $4K 0,00 1 DFE US
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · $391 0,00 1 DFE US
CITIGROUP INC. · $166 0,00 1 DFE US
CITIGROUP INC. · $132 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $121 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $88 0,00 1 DFE US
GOLDMAN SACHS & CO. LLC · $84 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $59 0,00 1 DFE US
MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED · $14 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $13 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $5 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $5 0,00 1 DFE US
HSBC BANK PLC · $1 0,00 1 DFE US
PHOSAGRO PJSC · $0 0,00 178 EC RU
MMC NORILSK NICKEL PJSC 55315J102 $0 0,00 11 EC RU
POLYUS PJSC · $0 0,00 590 EC RU
PHOSAGRO PJSC 71922G308 $0 0,00 4 EC RU
MMC NORILSK NICKEL PJSC · $0 0,00 2900 EC RU
MAGNIT PJSC · $0 0,00 32 EC RU
NOVOLIPETSK STEEL PJSC · $0 0,00 3110 EC RU
VTB BANK PJSC · $0 0,00 3307 EC RU
SBERBANK OF RUSSIA OJSC · $0 0,00 2556 EC RU
LUKOIL PJSC 69343P105 $0 0,00 46 EC RU
X5 RETAIL GROUP NV 98387E205 $0 0,00 223 EC NL
SEVERSTAL PJSC 818150302 $0 0,00 475 EC RU
ROSNEFT OIL CO PJSC · $0 0,00 1588 EC RU
LUKOIL PJSC · $0 0,00 67 EC RU
UBS SECURITIES LLC · -$4 0,00 1 DFE US

توزيع القطاعات

06
Retail 2,9%
أخرى/غير معينة 97,1%

التوزيعات 32 دفعة

08
1,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,74التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,2250
26 مارس، 2026$0,0800
31 ديسمبر، 2025$0,0430
26 ديسمبر، 2025$0,2110
25 سبتمبر، 2025$0,1800
25 يونيو، 2025$0,2300
26 مارس، 2025$0,1100
26 ديسمبر، 2024$0,0970
25 سبتمبر، 2024$0,0800
25 يونيو، 2024$0,1200
22 مارس، 2024$0,0500
22 ديسمبر، 2023$0,1100
25 سبتمبر، 2023$0,1000
26 يونيو، 2023$0,1500
27 مارس، 2023$0,0400
23 ديسمبر، 2022$0,1550
26 سبتمبر، 2022$0,3300
24 يونيو، 2022$0,1800
25 مارس، 2022$0,0600
27 ديسمبر، 2021$0,0400
24 سبتمبر، 2021$0,3950
24 يونيو، 2021$0,2250
21 ديسمبر، 2020$0,0940
22 سبتمبر، 2020$0,2100
23 يونيو، 2020$0,1000
24 مارس، 2020$0,0630
23 ديسمبر، 2019$0,1380
24 سبتمبر، 2019$0,3250
24 يونيو، 2019$0,1550
26 مارس، 2019$0,0450
24 ديسمبر، 2018$0,1210
25 سبتمبر، 2018$0,0300

الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Trilogy Capital Inc. $70471501 54,73% 1824236 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $11977938 9,30% 310063 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10689173 8,30% 322839 الأسهم 31 مارس، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8168324 6,34% 211446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $6353876 4,93% 164478 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4890413 3,80% 128487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Welch Financial Planning, LLC $4669409 3,63% 120873 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2733083 2,12% 70749 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $1713696 1,33% 44361 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1183030 0,92% 30624 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1131557 0,88% 29291 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1086984 0,84% 28138 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $934051 0,73% 24179 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $718570 0,56% 18601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $406936 0,32% 10534 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374370 0,29% 9691 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $253925 0,20% 6573 الأسهم 30 يونيو، 2026
Unified Investment Management $229969 0,18% 5953 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $225908 0,18% 5848 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $217352 0,17% 5626 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cheviot Value Management, LLC $177933 0,14% 4606 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $88619 0,07% 2294 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $26626 0,02% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Princeton Global Asset Management LLC $16032 0,01% 415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $8692 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $7726 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3731 0,00% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1815 0,00% 48 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $77 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MGMT BALLAST SMALL/MID CAP ETF $179.1M
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Y… $179.1M
LEXI Alexis Practical Tactical ETF $179.2M
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF $179.2M
HDUS Hartford Disciplined US Equity … $179.6M
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $179.0M
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $178.9M
FAAR First Trust Alternative Absolut… $178.2M
BITI ProShares Short Bitcoin ETF مضاعف/عكسي $177.4M
GRNB VanEck Green Bond ETF $176.9M