الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +22.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +13.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 63,1%
Energy 17,6%
Communication Services 4,0%
Technology 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,0%
Materials 1,8%
Industrials 1,7%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 2,8%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $16725150 10,93% 45000 $1102731 هبوط ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $13791314 9,01% 251025 $5518703 صعود ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $12926220 8,44% 97000 $5031505 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $12432000 8,12% 75000 $-3085500
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10732520 7,01% 78500 $-1143680 صعود ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8974251 5,86% 110100 $3801501 صعود ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $8164793 5,33% 209300 $1354171
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6502133 4,25% 62150 $-3961652 هبوط ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6234033 4,07% 89300 $1132778 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4542480 2,97% 10800 صعود ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $4046525 2,64% 47500 $-204670 هبوط ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $3865410 2,53% 43500 صعود ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $3438450 2,25% 22500 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3074586 2,01% 12900 $-3798324 هبوط ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2953600 1,93% 520000 $1709500 صعود ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $2897280 1,89% 48000 $949255 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2544872 1,66% 133100 $-23958
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2270250 1,48% 7500 $1660545 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2043925 1,34% 32500 $-219105 هبوط ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1877956 1,23% 6800 صعود ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $1452024 0,95% 51600 $-2386704 هبوط ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1372800 0,90% 16000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1237600 0,81% 5600 صعود ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $1176000 0,77% 25000 صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1088960 0,71% 82000 صعود ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $975233 0,64% 88900 $374426 صعود ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $903933 0,59% 2700 $34020
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $888960 0,58% 6000 $-1301921 هبوط ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $855624 0,56% 8400 صعود ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $847000 0,55% 35000 $476875 صعود ×1
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $808650 0,53% 67500 $339370 صعود ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $758138 0,50% 28100 صعود ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $701008 0,46% 15400 $-111496
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $655217 0,43% 64300 $79089
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $642675 0,42% 307500 $192050 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $641685 0,42% 5500 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $567240 0,37% 6000 صعود ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $486960 0,32% 6000 $-71940
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $441900 0,29% 45000 $-165600
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $441600 0,29% 8000 $172950 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $427630 0,28% 74500 صعود ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $424500 0,28% 30000 $338785 صعود ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $403380 0,26% 27000 صعود ×1
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $371830 0,24% 51500 $89095
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $356400 0,23% 40000 $97500 صعود ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $353192 0,23% 4900 صعود ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $333000 0,22% 25000 صعود ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $330000 0,22% 6000 $-200928 هبوط ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $326100 0,21% 30000 $-228900 هبوط ×1
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares $310500 0,20% 27000 صعود ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $309000 0,20% 37500 $-30000
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $282750 0,18% 15000 $14400
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $275632 0,18% 11200 $32848 صعود ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $274600 0,18% 4000 $-239160 هبوط ×1
CGEH CUSIP: 14067D607 $253000 0,17% 27500 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230858 0,15% 200 $-275902 هبوط ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares $221400 0,14% 45000 $12600
VVPR VivoPower International PLC - Ordinary Shares $219725 0,14% 42500 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $136688 0,09% 800 صعود ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $131125 0,09% 12500 $19125
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $85600 0,06% 10000 $7500
PDSB PDS Biotechnology Corporation - Common Stock $26433 0,02% 30000 $8283

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TSLA $4542480 10800 2,97%
ASTS $3865410 43500 2,53%
PVLA $3438450 22500 2,25%
NBIS $1877956 6800 1,23%
AMBA $1372800 16000 0,90%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1237600 5600 0,81%
DFTX $1176000 25000 0,77%
NOK $1088960 82000 0,71%
CCJ $855624 8400 0,56%
MLYS $758138 28100 0,50%
PLTR $641685 5500 0,42%
ON $567240 6000 0,37%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $427630 74500 0,28%
CRVS $403380 27000 0,26%
AXTI $353192 4900 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TGTX تم الشراء أكثر +2K +$5.5M
ABVX تم الشراء أكثر +26K +$5.0M
CELC تقليص -30K -$4.0M
ARWR تم الشراء أكثر +28K +$3.8M
AMZN تقليص -20K -$3.8M
CVX حركة السعر فقط +0 -$3.1M
ALMS تقليص -123K -$2.4M
NUVB تم الشراء أكثر +230K +$1.7M
BE تم الشراء أكثر +3K +$1.7M
VKTX حركة السعر فقط +0 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GPCR 31 مارس، 2026 38500 $2677675 -42,8%
FIGR 31 مارس، 2026 57500 $2348300 -17,7%
SPOT 31 مارس، 2026 4000 $2322840 -0,4%
IBM 31 مارس، 2026 4500 $1332945 -8,6%
EOG 31 مارس، 2026 10000 $1050100 -0,3%
STAA 30 يونيو، 2026 55500 $1037850 -21,3%
SNDK 31 مارس، 2026 3500 $830830 168,2%
DVN 31 مارس، 2026 22000 $805860 -4,7%
TEVA 31 مارس، 2026 23000 $717830 31,7%
S 30 يونيو، 2026 54300 $699384 49,9%
LITE 30 يونيو، 2026 900 $632484 27,2%
CRCL 30 يونيو، 2026 6000 $572460 33,0%
APGE 31 مارس، 2026 7000 $528360 لم يعد يتم تتبعه
NVDA 30 يونيو، 2026 2800 $488320 19,4%
REPL 30 يونيو، 2026 61500 $470475 18,8%
OLMA 30 يونيو، 2026 25000 $372750 -34,1%
LQDA 31 مارس، 2026 8500 $293165 -26,8%
BW 31 مارس، 2026 36500 $231410 -61,6%
ALDX 31 مارس، 2026 41000 $212380 -45,3%
INCY 30 يونيو، 2026 2000 $188240 0,7%
CAPR 30 يونيو، 2026 5000 $152000 -67,7%
VPG 30 يونيو، 2026 3000 $130260 -47,9%
ESPR 30 يونيو، 2026 47500 $130150 لم يعد يتم تتبعه
AMLX 30 يونيو، 2026 9000 $125100 54,7%
DAWN 31 مارس، 2026 12900 $120228 لم يعد يتم تتبعه
TVTX 31 مارس، 2026 3000 $114630 94,1%
WY 31 مارس، 2026 4500 $106605 -24,3%
BHVN 31 مارس، 2026 7500 $84675 53,3%
LTRX 30 يونيو، 2026 15000 $78600 21,3%
BTC 31 مارس، 2026 1800 $69714 26,4%
HIMS 30 يونيو، 2026 2500 $51900 -14,4%
NVNO 31 مارس، 2026 115000 $36892 -20,9%
YALA 31 مارس، 2026 5000 $34700 -12,8%
MLTX 31 مارس، 2026 1500 $19770 -38,9%