الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.6%

سنويًا: +28.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 98,5%

توزيع القطاعات

04
Technology 0,1%
Communication Services 0,0%
Financials 0,0%
Retail 0,0%
أخرى/غير معينة 99,9%

المحفظة الكاملة 36 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F953) $9225745934 25,75% 12354200 عقد خيار البيع $-4385805232 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78462F903) $9211034565 25,71% 12334500 عقد خيار الشراء $-2368139067 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E953) $7855841560 21,93% 10667900 عقد خيار البيع $277237288 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46090E903) $5100011840 14,24% 6925600 عقد خيار الشراء $-3072741524 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287955) $1731733710 4,83% 5763800 عقد خيار البيع $444638510 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 464287905) $645576915 1,80% 2148700 عقد خيار الشراء $-90313485 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G954) $353378949 0,99% 1766100 عقد خيار البيع $91185989 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $265579457 0,74% 1327300 عقد خيار الشراء $69030657 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88160R901) $253916220 0,71% 603700 عقد خيار الشراء $74844245 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78463V957) $194873020 0,54% 529000 عقد خيار البيع $190010743 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 88160R951) $169670040 0,47% 403400 عقد خيار البيع $5728290 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903907) $137385215 0,38% 236500 عقد خيار الشراء $106728314 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78463V907) $116813298 0,33% 317100 عقد خيار الشراء $116081805 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q903) $114698318 0,32% 671300 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 007903957) $106248439 0,30% 182900 عقد خيار البيع $67332280 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q953) $91820164 0,26% 537400 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438F901) $64982080 0,18% 1952000 عقد خيار الشراء $12358206 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39609216 0,11% 197957 $5426642 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438F951) $38639703 0,11% 1160700 عقد خيار البيع $6278537 صعود ×2
IWM iShares Trust $27843002 0,08% 92671 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D903) $17746300 0,05% 80300 عقد خيار الشراء صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64110L906) $12187980 0,03% 170700 عقد خيار الشراء $6582435 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D953) $11624600 0,03% 52600 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 64110L956) $10060260 0,03% 140900 عقد خيار البيع $6579630 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $9635650 0,03% 56395 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5281458 0,01% 73970 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4217477 0,01% 126689 $2642180 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 21873S908) $3513762 0,01% 35300 عقد خيار الشراء $2894002 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $3407515 0,01% 9250 $-3003806 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 21873S958) $2070432 0,01% 20800 عقد خيار البيع $544273 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1191190 0,00% 5390 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $302073 0,00% 520
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $123828 0,00% 1244 $38611 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20889 0,00% 56 $7933 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5917 0,00% 59 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1668 0,00% 7 $-22908 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
None $1731733710 4,83% بزيادة ×3
None $353378949 0,99% بزيادة ×5
None $265579457 0,74% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q903) $114698318 671300 0,32%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q953) $91820164 537400 0,26%
IWM $27843002 92671 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D903) $17746300 80300 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D953) $11624600 52600 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $9635650 56395 0,03%
NFLX $5281458 73970 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $1191190 5390 0,00%
AMD $302073 520 0,00%
HOOD $5917 59 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
· تقليص -8.6M -$4.4B
· تقليص -7.2M -$3.1B
· تقليص -5.5M -$2.4B
· تم الشراء أكثر +574K +$444.6M
· تقليص -2.5M +$277.2M
· تم الشراء أكثر +86K +$106.7M
· تم الشراء أكثر +263K +$91.2M
· تقليص -819K -$90.3M
· تم الشراء أكثر +122K +$74.8M
· تم الشراء أكثر +200K +$69.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 30 يونيو، 2026 167153 $108706282 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 ديسمبر، 2025 87572 $52575602 21,2%
QQQ 30 يونيو، 2026 68329 $39438132 1,1%
NVDA 30 يونيو، 2025 84959 $9207856 48,1%
TSLA 30 يونيو، 2026 22574 $8391885 -11,9%
IVV 31 مارس، 2026 1074 $735626
VOO 31 مارس، 2026 429 $269039
TQQQ 30 يونيو، 2026 5614 $233992
AMD 31 مارس، 2026 410 $87806 211,6%
AAPL 30 يونيو، 2026 339 $86035 15,3%
UPRO 30 يونيو، 2026 51 $4946
GOOGL 31 مارس، 2026 1 $313 19,5%