توزيع القطاعات

04
Technology 10,0%
Financials 4,1%
Industrials 1,6%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,7%
Retail 0,4%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 81,8%

المحفظة الكاملة 51 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SGOV iShares Trust $18607836 13,99% 184841 $-650407 هبوط ×1
QLTY GMO ETF Trust $13316566 10,01% 319954 $1879068 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8793184 6,61% 30389 $1080461 هبوط ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8470705 6,37% 180457 $624411 صعود ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8027412 6,03% 59586 $-1395036 هبوط ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7319210 5,50% 93740 $644327 صعود ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7112241 5,35% 235739 $-1170262 صعود ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6506414 4,89% 120446 $498153 صعود ×5
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5977935 4,49% 60633 $-682370 هبوط ×5
GLD SPDR Gold Shares $5771408 4,34% 15667 $-1028899 هبوط ×2
IVV iShares Trust $4474572 3,36% 5975 $-573674 هبوط ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3599098 2,70% 47288 صعود ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $3208790 2,41% 170047 $-613272 صعود ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $3168007 2,38% 75053 $50169 صعود ×2
EFA iShares Trust $2529959 1,90% 24355 $164642 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2164697 1,63% 26288 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1643619 1,24% 31741 $183022 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,13% 2 $61420
V Visa Inc. $1477046 1,11% 4305 $176186 صعود ×2
IWM iShares Trust $1432692 1,08% 4766 $284776 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1290652 0,97% 3460 $6649 هبوط ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1287931 0,97% 33201 $-1656273 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1017997 0,77% 3110 $99923 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956246 0,72% 1911 $37620 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934345 0,70% 6376 $-48856 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933012 0,70% 2162 $575985 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $925966 0,70% 11178 $146415 صعود ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $886543 0,67% 20780 $214288 صعود ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848048 0,64% 8975 $-82031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814165 0,61% 4069 $106972 صعود ×4
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $808084 0,61% 28686 $242038 صعود ×1
SH ProShares Short S&P500 $582968 0,44% 17655
GE GE Aerospace Common Stock $572289 0,43% 1531 $140641 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561053 0,42% 2354 $72452 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533622 0,40% 6457 $37175 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447089 0,34% 1882 $50460 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433524 0,33% 369 $111422
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $422091 0,32% 808 $47833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393825 0,30% 1115 $77582 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378167 0,28% 1058 $73889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355315 0,27% 1412 $48438 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330521 0,25% 2418 $-94954 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312298 0,23% 613 $-57588 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302957 0,23% 802 $54421 هبوط ×1
IEV iShares Trust $284115 0,21% 3900 $19149
SPY SPY $277798 0,21% 372 $35872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261080 0,20% 1028 $8083 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240091 0,18% 208 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224115 0,17% 1352 $-56195 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223700 0,17% 397 $-8062 هبوط ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115311 0,09% 20230 $37021

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QLTY $13316566 10,01% بزيادة ×6
BBIN $7319210 5,50% بزيادة ×5
PHYS $7112241 5,35% بزيادة ×4
DFIV $6506414 4,89% بزيادة ×5
DFEV $886543 0,67% بزيادة ×4
NVDA $814165 0,61% بزيادة ×4
GE $572289 0,43% بزيادة ×4
AMZN $561053 0,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACWX $3599098 47288 2,70%
DFAS $2164697 26288 1,63%
SH $582968 17655 0,44%
MU $240091 208 0,18%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QLTY تم الشراء أكثر +4K +$1.9M
DFSV تقليص -51K -$1.7M
BBUS تقليص -21K -$1.4M
PHYS تم الشراء أكثر +2K -$1.2M
AAPL تقليص -2 +$1.1M
GLD تقليص -137 -$1.0M
JGRO تقليص -18K -$682K
SGOV تقليص -6K -$650K
BBIN تم الشراء أكثر +2K +$644K
JCPB تم الشراء أكثر +14K +$624K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JPIE 31 ديسمبر، 2025 171127 $7942029
MRK 30 يونيو، 2025 3312 $297285 82,3%
IVW 30 سبتمبر، 2025 2682 $295341 18,7%
RWM 31 ديسمبر، 2025 16571 $278227 -13,1%
JEPI 30 سبتمبر، 2025 4180 $237633
BA 31 مارس، 2026 1084 $235359 -2,7%
CVX 30 يونيو، 2025 1335 $223394 44,3%
VGSH 30 يونيو، 2025 3806 $223371
CVX 31 ديسمبر، 2025 1381 $214519 35,6%
SH 31 مارس، 2026 5637 $203117 -15,3%