GMO U.S. Quality ETF (QLTY)
$43,15
▲ +0,28 (+0,65%)
تغير اليوم الواحد
$42,12 – $43,70
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
QLTY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$148.7M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$709.4M
آخر 12 شهرًا
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7,17 | 718048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5,64 | 668334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5,38 | 761302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5,12 | 738831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4,79 | 482837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4,44 | 653892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4,31 | 307406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4,22 | 844279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3,98 | 93225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3,90 | 649784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2,94 | 269227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2,85 | 337119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2,58 | 356568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2,54 | 598674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2,52 | 102673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2,48 | 2096572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2,46 | 2017458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2,35 | 736583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2,29 | 1204586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $103.1M | 2,29 | 551140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2,08 | 286016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1,83 | 694466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1,79 | 248765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1,78 | 162420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1,76 | 1005949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1,75 | 200065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1,69 | 885665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1,60 | 260100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1,53 | 498171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1,48 | 140693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1,45 | 423397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1,24 | 131645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1,22 | 783218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0,85 | 196208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0,79 | 1392854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0,72 | 324343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0,64 | 207868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0,62 | 85678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0,37 | 120887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0,29 | 12850735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0,25 | 24798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0,00 | 2592 | EC | US |
التوزيعات 11 دفعة
0,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,0750 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0610 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0850 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0780 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0680 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0480 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0950 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,0600 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0530 |
| 27 مارس، 2024 | $0,0460 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0410 |
الملاك المؤسسيون (13F) 164 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630522648 | 15,98% | 15149511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434065094 | 11,00% | 10429243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $351657539 | 8,91% | 8449244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $271281206 | 6,88% | 6701176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $253770686 | 6,43% | 6097325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trustees of Dartmouth College | $160141774 | 4,06% | 3847712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $143074971 | 3,63% | 3431467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $120179291 | 3,05% | 2886295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $105986253 | 2,69% | 2546522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $103345177 | 2,62% | 2483054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $83353511 | 2,11% | 2002727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $82059833 | 2,08% | 1971647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75350860 | 1,91% | 1807174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $73734066 | 1,87% | 1771602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71198560 | 1,80% | 1707844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $70884956 | 1,80% | 1703146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58748774 | 1,49% | 1623342 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Prodigy Asset Management LLC | $51376393 | 1,30% | 1234416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43029711 | 1,09% | 1033871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40368957 | 1,02% | 969941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $39578172 | 1,00% | 950941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $33664795 | 0,85% | 808861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $33538312 | 0,85% | 805822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $32439954 | 0,82% | 896626 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26329167 | 0,67% | 632609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22352375 | 0,57% | 536075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $21346200 | 0,54% | 512289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20341667 | 0,52% | 484903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verum Partners LLC | $20106634 | 0,51% | 483100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $20006653 | 0,51% | 480698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19268187 | 0,49% | 462955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $18628113 | 0,47% | 447576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17947585 | 0,45% | 431225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $16765437 | 0,43% | 402821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16116579 | 0,41% | 387232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15852755 | 0,40% | 380893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13861166 | 0,35% | 333041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13316566 | 0,34% | 319954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leisure Capital Management | $13290973 | 0,34% | 319341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12471858 | 0,32% | 299660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12320166 | 0,31% | 296019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $11664911 | 0,30% | 280149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Mark Nickell & Co. | $10231776 | 0,26% | 282802 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9239639 | 0,23% | 225798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9173696 | 0,23% | 221640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $8603459 | 0,22% | 206341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ArchPoint Investors | $8485014 | 0,22% | 203500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Trust Co | $8369497 | 0,21% | 201093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7976469 | 0,20% | 191650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7890569 | 0,20% | 189586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $7831261 | 0,20% | 188161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7706441 | 0,20% | 185162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7563613 | 0,19% | 181730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7321700 | 0,19% | 175918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7036357 | 0,18% | 169062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $6674675 | 0,17% | 160247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6465757 | 0,16% | 155203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Argent Trust Co | $6361661 | 0,16% | 152851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6164505 | 0,16% | 148114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $5920362 | 0,15% | 142248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $5401230 | 0,14% | 129775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5373576 | 0,14% | 129110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5162582 | 0,13% | 126379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $4922524 | 0,12% | 118273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SouthState Bank Corp | $4164419 | 0,11% | 100058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4162483 | 0,11% | 100012 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4148931 | 0,11% | 99686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4082381 | 0,10% | 98087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3875051 | 0,10% | 93106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $3795948 | 0,10% | 91207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $3654735 | 0,09% | 87812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3586055 | 0,09% | 3898 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3411134 | 0,09% | 81959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $3341964 | 0,08% | 80297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3210917 | 0,08% | 77148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $3168642 | 0,08% | 75995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EQ LLC | $3159909 | 0,08% | 75923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3031631 | 0,08% | 72709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2905778 | 0,07% | 69817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarendon Private LLC | $2754873 | 0,07% | 66191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2661760 | 0,07% | 63954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2629728 | 0,07% | 63209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2595414 | 0,07% | 62247 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2336130 | 0,06% | 56130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $2334620 | 0,06% | 56094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Asset Management, LLC | $2233330 | 0,06% | 53660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $2110152 | 0,05% | 50696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2107942 | 0,05% | 50647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1925544 | 0,05% | 46265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1902034 | 0,05% | 45700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1890261 | 0,05% | 45335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1888216 | 0,05% | 45368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkeley, Inc | $1785305 | 0,05% | 42895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1382825 | 0,04% | 33225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1215588 | 0,03% | 29154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1199593 | 0,03% | 28822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1198583 | 0,03% | 28743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1187793 | 0,03% | 28539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1155746 | 0,03% | 27769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1140138 | 0,03% | 27394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |