ALTRINSIC GLOBAL ADVISORS LLC
CIK 1167388 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $397.4M
- المراكز
- 55
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4383 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 46.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -44.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,92%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 28,75% تقدير المشتريات $160267889 · المبيعات $478122373
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 12
- انخفض
- 29
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -0.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financials
45,4%
Energy
11,9%
Industrials
11,6%
Consumer Discretionary
10,2%
Technology
6,8%
Health Care
5,4%
Consumer Staples
3,7%
Materials
1,4%
Communications
1,0%
Packaging
0,9%
Retail
0,5%
Real Estate
0,5%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
المحفظة الكاملة 55 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $49642411 | 12,49% | 145690 | $-123789505 | هبوط ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $40482348 | 10,19% | 990515 | $39877423 | صعود ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $37294812 | 9,38% | 104400 | $31614486 | صعود ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $31081768 | 7,82% | 399618 | $-76401767 | هبوط ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $27545196 | 6,93% | 83045 | $23125047 | صعود ×1 | ||
| AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock | $24409723 | 6,14% | 227194 | $21042607 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $21422112 | 5,39% | 273835 | $12193627 | صعود ×1 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $20795643 | 5,23% | 158226 | $17245106 | صعود ×1 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $18720888 | 4,71% | 71626 | $-58659382 | هبوط ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $16895480 | 4,25% | 654103 | $-39681565 | هبوط ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $13428221 | 3,38% | 363416 | $-1444318 | صعود ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $13357024 | 3,36% | 124832 | $-17012564 | هبوط ×1 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $13103994 | 3,30% | 102455 | $1341518 | هبوط ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $9601878 | 2,42% | 47626 | صعود ×1 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $5099696 | 1,28% | 23817 | $-13201557 | هبوط ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $4802085 | 1,21% | 35193 | $-7218349 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3871482 | 0,97% | 32960 | $4707 | هبوط ×2 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $3430638 | 0,86% | 30680 | $247700 | هبوط ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $2979757 | 0,75% | 7911 | $-6848960 | هبوط ×1 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $2968026 | 0,75% | 58208 | $443861 | صعود ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2783848 | 0,70% | 22952 | $-8077939 | هبوط ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2478449 | 0,62% | 30459 | $-6328991 | هبوط ×1 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $2436217 | 0,61% | 36974 | $-6854935 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2388701 | 0,60% | 12590 | $-8372997 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2227464 | 0,56% | 17170 | $82334 | صعود ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $2154897 | 0,54% | 38806 | $-6447549 | هبوط ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $2088021 | 0,53% | 72350 | $788243 | هبوط ×4 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $2036681 | 0,51% | 22203 | $-6581587 | هبوط ×2 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2000836 | 0,50% | 93497 | $-4765383 | هبوط ×2 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $1903640 | 0,48% | 37195 | $-9059957 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1759981 | 0,44% | 14296 | $-8203864 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1570047 | 0,40% | 10022 | $-365908 | هبوط ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1561703 | 0,39% | 11228 | $-181147 | هبوط ×2 | ||
| G Genpact Limited Common Stock | $1560488 | 0,39% | 56745 | $-7991865 | هبوط ×2 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1540473 | 0,39% | 10965 | صعود ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1489370 | 0,37% | 9704 | $10940 | هبوط ×2 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1138897 | 0,29% | 18772 | $-5479764 | هبوط ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1005425 | 0,25% | 7070 | $-5758311 | هبوط ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $672004 | 0,17% | 26688 | $426716 | صعود ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $661896 | 0,17% | 1699 | $-51739 | هبوط ×5 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $412124 | 0,10% | 7427 | $184698 | صعود ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $349849 | 0,09% | 4325 | $-73083 | هبوط ×1 | ||
| TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | $100618 | 0,03% | 7492 | $41832 | صعود ×1 | ||
| PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) | $64303 | 0,02% | 254 | ||||
| KB KB Financial Group Inc | $41774 | 0,01% | 398 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10694 | 0,00% | 204 | صعود ×1 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10572 | 0,00% | 527 | صعود ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $9395 | 0,00% | 1007 | صعود ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $8959 | 0,00% | 210 | صعود ×1 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $7205 | 0,00% | 265 | صعود ×1 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $5948 | 0,00% | 74 | صعود ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4703 | 0,00% | 49 | صعود ×1 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $4581 | 0,00% | 159 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3821 | 0,00% | 8 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G22845104) | $2298 | 0,00% | 141 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TEL | $9601878 | 47626 | 2,42% |
| ALLE | $1540473 | 10965 | 0,39% |
| PAC | $64303 | 254 | 0,02% |
| KB | $41774 | 398 | 0,01% |
| GSK | $10694 | 204 | 0,00% |
| SONY | $10572 | 527 | 0,00% |
| HLN | $9395 | 1007 | 0,00% |
| SNY | $8959 | 210 | 0,00% |
| PHG | $7205 | 265 | 0,00% |
| DEO | $5948 | 74 | 0,00% |
| BABA | $4703 | 49 | 0,00% |
| SNN | $4581 | 159 | 0,00% |
| TSM | $3821 | 8 | 0,00% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: G22845104) | $2298 | 141 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CB | تقليص | -386K | -$123.8M |
| TTE | تقليص | -753K | -$76.4M |
| WTW | تقليص | -195K | -$58.7M |
| HDB | تقليص | -1.6M | -$39.7M |
| CRH | تقليص | -164K | -$17.0M |
| THG | تقليص | -82K | -$13.2M |
| MDT | تم الشراء أكثر | +167K | +$12.2M |
| RTX | تقليص | -43K | -$8.4M |
| PPG | تقليص | -79K | -$8.1M |
| OKTA | تقليص | -118K | -$7.2M |
8 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AEM | 30 يونيو، 2026 | 245749 | $49882132 | 34,4% |
| ICLR | 31 مارس، 2026 | 61924 | $11283791 | 59,9% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 217787 | $8036340 | -25,3% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 153110 | $7087462 | 48,1% |
| BNTX | 30 سبتمبر، 2025 | 56700 | $6036849 | 10,0% |
| LBTYA | 31 مارس، 2025 | 442067 | $5640775 | -6,1% |
| GEN | 31 مارس، 2025 | 108502 | $2970785 | 3,0% |
| ITUB | 31 ديسمبر، 2025 | 386763 | $2838840 | 2,4% |
| LVS | 30 سبتمبر، 2025 | 60788 | $2644886 | -13,5% |
| BLD | 30 يونيو، 2026 | 3913 | $1374637 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNA | 31 ديسمبر، 2025 | 22302 | $1036151 | 3,6% |
| BIIB | 30 يونيو، 2025 | 7505 | $1026984 | 75,2% |
| KB | 31 ديسمبر، 2025 | 1082 | $89709 | 32,1% |
| INFY | 31 مارس، 2026 | 4996 | $89029 | -12,1% |
| PAC | 31 مارس، 2025 | 275 | $48122 | 10,9% |