الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.3%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 55,1%
Financials 42,6%
Energy 1,7%
Healthcare 0,3%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,1%

المحفظة الكاملة 12 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $182078849 54,80% 7374599 $46312481
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $132275733 39,81% 1600626 $4849897
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4985750 1,50% 87500 $720125
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4785200 1,44% 35000 $-1152900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2006200 0,60% 10000 $181900
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1821450 0,55% 15000 $421800
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1118250 0,34% 5000 $185600
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1001250 0,30% 125000 $-709830 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828800 0,25% 5000 $-205700
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $498200 0,15% 10000 $38500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476680 0,14% 2000 $-652070 هبوط ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $412000 0,12% 5000 $65150

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAT حركة السعر فقط +0 +$46.3M
WFC حركة السعر فقط +0 +$4.8M
XOM حركة السعر فقط +0 -$1.2M
BAC حركة السعر فقط +0 +$720K
SPRY تم الشراء أكثر +118K -$710K
AMZN تقليص -73K -$652K
TD حركة السعر فقط +0 +$422K
CVX حركة السعر فقط +0 -$206K
SPG حركة السعر فقط +0 +$186K
COF حركة السعر فقط +0 +$182K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALK 30 يونيو، 2026 130000 $1436500 -23,6%
SPOT 30 يونيو، 2026 17000 $1289450 6,3%
WY 30 يونيو، 2026 13000 $1249950 -22,3%
AVAV 30 يونيو، 2026 10000 $1139800 -13,0%
DVN 30 يونيو، 2025 30000 $1122000 51,0%
ALGN 31 مارس، 2026 7000 $1093050 -17,5%
MRK 31 ديسمبر، 2025 12000 $1007160 34,8%
MDLZ 30 يونيو، 2025 14000 $949900 -11,6%
MGM 30 سبتمبر، 2025 30000 $949500 -11,9%
PCG 31 مارس، 2026 57000 $915990 -28,9%
BSX 30 يونيو، 2026 5000 $915250 -1,1%
EOLS 30 يونيو، 2026 110000 $883300 6,3%
WYNN 30 يونيو، 2025 10200 $851700 -18,2%
DASH 30 يونيو، 2026 4000 $833080 4,9%
KKR 30 يونيو، 2026 5500 $825825 -1,2%
KVUE 30 يونيو، 2026 4500 $820935 -8,0%
CHRD 30 يونيو، 2025 7000 $789040 42,0%
OLED 30 يونيو، 2026 2100 $777357 -8,0%
ORCL 30 يونيو، 2026 45000 $775800 -1,2%
LNTH 30 يونيو، 2026 12600 $763686 -9,9%
COP 31 ديسمبر، 2025 8000 $756720 38,2%
ISRG 30 يونيو، 2026 12000 $753000 1,8%
FANG 31 ديسمبر، 2025 5000 $715500 23,0%
NFLX 30 يونيو، 2026 1500 $691485 -3,8%
ELF 30 يونيو، 2026 60000 $687600 38,9%
SLB 31 ديسمبر، 2025 20000 $687400 30,3%
REGN 30 يونيو، 2026 7000 $647500 18,5%
NOMD 31 مارس، 2026 50000 $625500 14,2%
JAZZ 30 يونيو، 2025 5000 $620750 118,0%
MSFT 30 يونيو، 2026 150000 $616500 41,9%
PRGO 31 ديسمبر، 2025 27000 $601290 0,6%
AZN 30 يونيو، 2025 7000 $514500 13,5%
BBWI 31 ديسمبر، 2025 17000 $437920 -10,7%
REXR 31 ديسمبر، 2025 10000 $411100 -5,0%
COLD 30 يونيو، 2026 6500 $407420 -11,8%