Amicus Financial Advisors, LLC

CIK 2113629 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$407.0M
#4317 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.7%
المراكز
95
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
66,02%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,51%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
15,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,12% تقدير المشتريات $33079070 · المبيعات $15876017

مراكز جديدة
10
زيادة
30
انخفض
44
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,6%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
98,7%

المحفظة الكاملة 95 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAU $60741625 14,92% 1175114 $3411808 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $48191167 11,84% 656466 $-2452917 هبوط ×1
DFAI $32365434 7,95% 784617 $-430960 هبوط ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $32205879 7,91% 469953 $1129889 صعود ×2
VTI $31298445 7,69% 84581 $3584109 هبوط ×2
DCOR $15914048 3,91% 194121 $11201451 صعود ×2
SCHZ $13383507 3,29% 578621 $-174925 هبوط ×1
SCHA $12255868 3,01% 339216 $1779730 هبوط ×2
SPDW $11786645 2,90% 233908 $964603 هبوط ×2
DFAE $10563607 2,60% 262711 $1838466 صعود ×1
SCHP $9136112 2,24% 344759 $-209943 هبوط ×1
USHY $8704878 2,14% 235140 $-93447 هبوط ×1
DFIC $8655691 2,13% 232305 $4911201 صعود ×2
SCHH $8236555 2,02% 347827 $623914 هبوط ×1
VNQ $7475555 1,84% 77523 $509213 هبوط ×1
DFAC $5339454 1,31% 120366 $1100212 صعود ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4881865 1,20% 108849 $-37829 هبوط ×2
VTV $4646832 1,14% 21323 $206733 هبوط ×2
SCHB $4557652 1,12% 157377 $201589 هبوط ×2
VTEB $4351094 1,07% 86024 $3157975 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $4022646 0,99% 189301 صعود ×1
DFGR $3494979 0,86% 120641 $2042834 صعود ×2
SPSM $3386009 0,83% 58714 $480220 هبوط ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3303266 0,81% 108339 $117310 صعود ×1
DFIP $3182974 0,78% 77154 $853408 صعود ×2
VWO $2809866 0,69% 47074 $231075 هبوط ×1
SCHV $2778808 0,68% 79828 $188470 هبوط ×1
VOO $2468476 0,61% 3594 $300708 هبوط ×1
SCHF $2443903 0,60% 88228 $131223 هبوط ×2
SCHC $2340392 0,58% 48637 $-11593 هبوط ×2
VYM $2286163 0,56% 14467 $128976 هبوط ×1
IVV $2235523 0,55% 2985 $474649 صعود ×1
BIV $2162144 0,53% 28190 $-11200 صعود ×2
SCHM $2124057 0,52% 57609 $282023 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2032822 0,50% 40470 $48481 صعود ×1
SPHY $1578622 0,39% 67347 $667402 صعود ×2
VUSB $1389758 0,34% 27918 $159 صعود ×2
SCHX $1382813 0,34% 46987 $179661 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1193140 0,29% 7198 $-296126
SFLR $1137879 0,28% 29494 صعود ×1
BSV $1039073 0,26% 13337 $62616 صعود ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $941279 0,23% 11010 $80881 هبوط ×1
IYW $926693 0,23% 3674 $260156
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $822315 0,20% 9949 $-722 صعود ×1
VUG $820370 0,20% 9524 $127316 صعود ×1
VV $813115 0,20% 2364 $73078 هبوط ×1
SPY SPY $798569 0,20% 1069 $111679 صعود ×2
PGX $791730 0,19% 73038 $32546 صعود ×2
SPTM $768174 0,19% 8461 $71576 هبوط ×2
USRT $744772 0,18% 11208 $62134 هبوط ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $726954 0,18% 12491 $41677 صعود ×2
AGG $712512 0,18% 7199 $-71986 هبوط ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $692071 0,17% 23365 $-210052
SCHG $623942 0,15% 18438 $26806 هبوط ×2
SCHE $593966 0,15% 16381 $33465 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $555297 0,14% 4062 صعود ×1
SCHO $514672 0,13% 21320 $-98684 هبوط ×2
IWM $513127 0,13% 1708 $81928 هبوط ×1
SPIP $495384 0,12% 19291 $-153872 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $470483 0,12% 1974 $34574 هبوط ×1
IAGG $451858 0,11% 8930 $5151 صعود ×2
VO $427982 0,11% 5312 $43976 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $427424 0,11% 1417 $171799 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $408638 0,10% 1095 $-1238 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $401819 0,10% 1389 $47387 هبوط ×2
SCHD $401766 0,10% 12670 $13296 صعود ×2
DFEM $401436 0,10% 9878 $138063 صعود ×1
SLYV $400389 0,10% 3670 $29498 هبوط ×1
SPMD $323815 0,08% 4793 $31683 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323458 0,08% 2856 $-41852 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319363 0,08% 567
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $317753 0,08% 9545 $-71595 هبوط ×1
REET $314218 0,08% 11376 $29591 صعود ×1
ICF $311835 0,08% 4611 $23910 هبوط ×1
VEA $298312 0,07% 4187 $56708 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438M106) $284220 0,07% 14001 $-93387
SPYV $279391 0,07% 4596 $13408 هبوط ×2
LQD $272263 0,07% 2496 $381 صعود ×2
IJH $272244 0,07% 3531 $27920 هبوط ×2
VB $269971 0,07% 891 $51625 صعود ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $254853 0,06% 8704 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $254439 0,06% 438 $1372 هبوط ×1
VTES $247095 0,06% 2439 $415
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $243608 0,06% 3292 صعود ×1
XLF XLF $242759 0,06% 4528 $19200
IFLR $236969 0,06% 4467 صعود ×1
ETH $228456 0,06% 15200 $-73416
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $228156 0,06% 4375 $21831
XLI XLI $226351 0,06% 1222 صعود ×1
SPYD $225859 0,06% 4734 $10367
DFCF $213709 0,05% 5063 $-19894 هبوط ×2
DBEF $213057 0,05% 3900 صعود ×1
URNM $209511 0,05% 3984 $-42069
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $203226 0,05% 2047 صعود ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $53982 0,01% 10818 $-1190

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 27005A105) $4022646 189301 0,99%
SFLR $1137879 29494 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $555297 4062 0,14%
META $319363 567 0,08%
CELH $254853 8704 0,06%
ELF $243608 3292 0,06%
IFLR $236969 4467 0,06%
XLI $226351 1222 0,06%
DBEF $213057 3900 0,05%
NOW $203226 2047 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DCOR تم الشراء أكثر +129K +$11.2M
DFIC تم الشراء أكثر +127K +$4.9M
VTI تقليص -2K +$3.6M
DFAU تقليص -95K +$3.4M
VTEB تم الشراء أكثر +62K +$3.2M
BND تقليص -31K -$2.5M
DFGR تم الشراء أكثر +66K +$2.0M
DFAE تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
SCHA تقليص -21K +$1.8M
BNDW تم الشراء أكثر +15K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 4125 $699792 22,8%
ETHA 31 مارس، 2026 24048 $539397
META 31 مارس، 2026 554 $365870 -4,7%
PYPL 31 مارس، 2026 4164 $243072 36,3%
EOG 30 يونيو، 2026 1620 $234224 16,0%
PSK 30 يونيو، 2026 7574 $233593 لم يعد يتم تتبعه
SCHR 30 يونيو، 2026 8712 $217019 لم يعد يتم تتبعه
SPAB 31 مارس، 2026 7905 $203554 لم يعد يتم تتبعه
HNST 30 يونيو، 2026 11340 $33340 37,8%
REI 31 مارس، 2026 11884 $10339 لم يعد يتم تتبعه