الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +1.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -7.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 25,0%
Consumer Discretionary 19,9%
Technology 17,2%
Financials 9,9%
Communication Services 5,2%
أخرى/غير معينة 22,9%

المحفظة الكاملة 14 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $35656820 22,90% 34000 صعود ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $28189078 18,11% 795852 $-5696611 هبوط ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17403756 11,18% 130600 صعود ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15433485 9,91% 976185 $2109655 هبوط ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $14014388 9,00% 961866 $-10806925 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8548503 5,49% 17900 $5574543 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8303360 5,33% 13000 صعود ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $7429948 4,77% 106431 صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5026480 3,23% 378500 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4825000 3,10% 5000 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3592493 2,31% 1580 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3003210 1,93% 3500 صعود ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2788800 1,79% 70000 $-696500
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1459760 0,94% 142000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MUU $35656820 34000 22,90%
ABVX $17403756 130600 11,18%
WDC $8303360 13000 5,33%
NKTR $7429948 106431 4,77%
NOK $5026480 378500 3,23%
STX $4825000 5000 3,10%
SNDK $3592493 1580 2,31%
LITE $3003210 3500 1,93%
POET $1459760 142000 0,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SMMT تقليص -347K -$10.8M
ONON تقليص -200K -$5.7M
TSM تم الشراء أكثر +9K +$5.6M
QFIN تقليص -56K +$2.1M
TCOM حركة السعر فقط +0 -$696K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDL 31 ديسمبر، 2025 940000 $88002800
NVDL 30 يونيو، 2025 1900000 $71060000
SBET 31 ديسمبر، 2025 1354400 $23038344 9,7%
TSLA 30 يونيو، 2025 72520 $18794283 18,2%
NVDA 30 سبتمبر، 2025 160400 $17382949 26,9%
AMZN 30 يونيو، 2025 81800 $15563268 14,7%
NTES 30 يونيو، 2025 97821 $10067737 -11,9%
FLG 30 يونيو، 2025 820000 $9528400 10,1%
ETHA 31 ديسمبر، 2025 285400 $8992954
MU 30 يونيو، 2026 21900 $7398696 -7,7%
IBIT 30 سبتمبر، 2025 143400 $6712554 -24,8%
U 30 يونيو، 2026 250600 $5498164 59,0%
AMZN 30 يونيو، 2026 24500 $5102615 5,6%
GOOGL 30 يونيو، 2025 30674 $4743427 95,8%
SOXL 31 ديسمبر، 2025 120000 $4180800 278,4%
KWEB 30 يونيو، 2026 125000 $3553750
FTAI 30 يونيو، 2026 11000 $2695000 -38,1%
FUTU 31 ديسمبر، 2025 15000 $2608650 -35,0%
VRT 31 مارس، 2026 15600 $2527356 0,7%
SNPS 30 يونيو، 2026 6000 $2378880 12,5%
HOOD 30 يونيو، 2026 26000 $1801800 14,1%
CAVA 30 يونيو، 2025 9100 $786331 -37,3%
GDS 30 يونيو، 2025 15100 $382483 -3,8%
PDD 30 يونيو، 2026 83000 $4200 1,0%