Apex Wealth Management, LLC
CIK 2056695 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $163.7M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7115 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,85%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,43%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,99% تقدير المشتريات $16880799 · المبيعات $3077937
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 34
- انخفض
- 21
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,8%
Consumer Discretionary
4,6%
Retail
4,2%
Communication Services
1,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
82,5%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10807473 | 6,60% | 14431 | $1562191 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $10804600 | 6,60% | 319285 | $1508467 | صعود ×2 | ||
| VTI | $10201419 | 6,23% | 27568 | $2166779 | صعود ×2 | ||
| VUG | $9914938 | 6,06% | 115103 | $1615237 | صعود ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8547903 | 5,22% | 77462 | $-326480 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $7306876 | 4,46% | 143272 | $82305 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6758362 | 4,13% | 92063 | $-268542 | هبوط ×2 | ||
| SCHV | $5892811 | 3,60% | 169285 | $893972 | صعود ×1 | ||
| AGG | $5890729 | 3,60% | 59514 | $-110972 | هبوط ×1 | ||
| SUB | $5477295 | 3,35% | 51444 | $141304 | صعود ×2 | ||
| ILCV | $5202859 | 3,18% | 51391 | $434585 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5147032 | 3,14% | 12237 | $540013 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4968199 | 3,03% | 20845 | $622436 | هبوط ×1 | ||
| BSV | $4696493 | 2,87% | 60281 | $-271329 | هبوط ×1 | ||
| VLUE | $4322559 | 2,64% | 21633 | $1265420 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $3747199 | 2,29% | 135278 | $675734 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3563873 | 2,18% | 12316 | $436916 | هبوط ×1 | ||
| FDEV | $3316077 | 2,03% | 93411 | $-50467 | هبوط ×3 | ||
| MUB | $2829377 | 1,73% | 26290 | $70171 | صعود ×2 | ||
| XSVM | $2426777 | 1,48% | 34873 | $334567 | صعود ×1 | ||
| HDV | $2377735 | 1,45% | 86747 | $38672 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $2344673 | 1,43% | 3575 | $938057 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2332193 | 1,42% | 2020 | $1489092 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2298657 | 1,40% | 29810 | $336324 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2131250 | 1,30% | 5714 | $25458 | صعود ×2 | ||
| FBND | $2112447 | 1,29% | 46438 | $109269 | صعود ×1 | ||
| TIPZ | $2048821 | 1,25% | 39158 | $-6156 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1899935 | 1,16% | 16775 | $-183726 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $1716550 | 1,05% | 5007 | صعود ×1 | |||
| IVE | $1567100 | 0,96% | 6902 | $-37370 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1498166 | 0,92% | 4192 | $293276 | صعود ×2 | ||
| GSLC | $1389851 | 0,85% | 9795 | $157305 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $1348933 | 0,82% | 25773 | $5855 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $1279828 | 0,78% | 18708 | $225504 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1232465 | 0,75% | 23516 | $10578 | صعود ×1 | ||
| VO | $1047428 | 0,64% | 13000 | $122982 | صعود ×1 | ||
| OEF | $990443 | 0,60% | 2707 | $147105 | صعود ×1 | ||
| NEAR | $959650 | 0,59% | 18943 | $-23081 | هبوط ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $925671 | 0,57% | 1643 | $-60255 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $912842 | 0,56% | 4562 | $134587 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $849699 | 0,52% | 16799 | $549842 | صعود ×2 | ||
| SCHB | $767301 | 0,47% | 26495 | $100841 | هبوط ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $720888 | 0,44% | 6516 | $-10618 | صعود ×2 | ||
| SPLV | $712270 | 0,44% | 9510 | $19425 | صعود ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $685012 | 0,42% | 6025 | $148203 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $513956 | 0,31% | 1076 | $165962 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $493540 | 0,30% | 1397 | $93086 | صعود ×6 | ||
| STIP | $457458 | 0,28% | 4478 | $-14925 | هبوط ×3 | ||
| IAGG | $455602 | 0,28% | 9004 | $4041 | هبوط ×2 | ||
| QUAL | $412125 | 0,25% | 1878 | $55048 | صعود ×1 | ||
| GLD | $411480 | 0,25% | 1117 | $-65281 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $380849 | 0,23% | 7171 | $-228340 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $359200 | 0,22% | 3724 | $-13834 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $324206 | 0,20% | 945 | $39047 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $313916 | 0,19% | 1837 | صعود ×1 | |||
| FHLC | $281956 | 0,17% | 3650 | $25148 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $273413 | 0,17% | 5924 | $994 | صعود ×1 | ||
| FELG | $222442 | 0,14% | 5084 | ||||
| IVW | $220681 | 0,13% | 1605 | صعود ×1 | |||
| SPYM | $212150 | 0,13% | 2414 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200792 | 0,12% | 791 | صعود ×1 | |||
| AOR | $200628 | 0,12% | 2887 | ||||
| DEFT Defi Technologies, Inc. - Common Stock | $5167 | 0,00% | 10048 | $-8035 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MTUM | $1716550 | 5007 | 1,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $313916 | 1837 | 0,19% |
| FELG | $222442 | 5084 | 0,14% |
| IVW | $220681 | 1605 | 0,13% |
| SPYM | $212150 | 2414 | 0,13% |
| JNJ | $200792 | 791 | 0,12% |
| AOR | $200628 | 2887 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.2M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +96K | +$1.6M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +277 | +$1.6M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +159 | +$1.5M |
| MU | تقليص | -476 | +$1.5M |
| VLUE | تم الشراء أكثر | +133 | +$1.3M |
| SMH | تقليص | -94 | +$938K |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +5K | +$894K |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +11K | +$676K |
| AMZN | تقليص | -21 | +$622K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ILCV | 31 ديسمبر، 2025 | 50737 | $4567378 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 مارس، 2025 | 63427 | $3179583 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 30 يونيو، 2025 | 133786 | $2953987 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLUE | 31 ديسمبر، 2025 | 19458 | $2433253 | لم يعد يتم تتبعه |
| HDV | 31 ديسمبر، 2025 | 16463 | $2015906 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSVM | 31 ديسمبر، 2025 | 34403 | $1942389 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 29682 | $1937079 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEFA | 30 يونيو، 2025 | 40850 | $1482444 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGSB | 31 ديسمبر، 2025 | 22728 | $1205265 | |
| URA | 30 يونيو، 2026 | 21223 | $1027849 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 1581 | $982120 | |
| FELC | 30 يونيو، 2025 | 23407 | $730071 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 30 يونيو، 2025 | 26647 | $624348 | لم يعد يتم تتبعه |
| TROW | 31 ديسمبر، 2025 | 5801 | $595452 | 11,1% |
| TLH | 31 مارس، 2026 | 5079 | $518319 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXF | 30 يونيو، 2025 | 2548 | $438911 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAI | 31 مارس، 2026 | 10223 | $356783 | لم يعد يتم تتبعه |
| MU | 31 ديسمبر، 2025 | 2031 | $339873 | 245,0% |
| URA | 30 يونيو، 2025 | 14393 | $329885 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 30 يونيو، 2025 | 2170 | $304822 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 3335 | $297946 | لم يعد يتم تتبعه |
| AOR | 31 مارس، 2026 | 3623 | $239540 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 8624 | $235443 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2025 | 2953 | $232946 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 189 | $226596 | -15,1% |
| GEN | 31 ديسمبر، 2025 | 7538 | $213993 | 3,3% |
| FELG | 31 مارس، 2026 | 5074 | $208810 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEN | 31 مارس، 2025 | 7439 | $203687 | 5,8% |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 397 | $200287 | 8,7% |