Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $436.3M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4145 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 89,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,19%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,11% تقدير المشتريات $20686042 · المبيعات $8610204
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 19
- انخفض
- 23
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,9%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
97,9%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186778301 | 42,81% | 3613432 | $32538843 | صعود ×2 | ||
| DFAI | $54202837 | 12,42% | 1314008 | $6681133 | صعود ×2 | ||
| DFAE | $45622392 | 10,46% | 1134603 | $8590297 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $42390922 | 9,72% | 466911 | $3968647 | هبوط ×4 | ||
| SPDW | $13129961 | 3,01% | 260566 | $678202 | هبوط ×4 | ||
| AGG | $12829788 | 2,94% | 129620 | $-1379223 | هبوط ×3 | ||
| MUB | $10105318 | 2,32% | 93898 | $-926750 | هبوط ×3 | ||
| SPEM | $10022889 | 2,30% | 193566 | $537180 | هبوط ×4 | ||
| TFLO | $8990179 | 2,06% | 177566 | $3329222 | صعود ×2 | ||
| SPIB | $5550444 | 1,27% | 165882 | $-694040 | هبوط ×3 | ||
| IWV | $5472418 | 1,25% | 12834 | $506047 | هبوط ×5 | ||
| SPIP | $5310362 | 1,22% | 206789 | $-623486 | هبوط ×3 | ||
| TFI | $2752534 | 0,63% | 60099 | $-607024 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $2580291 | 0,59% | 36214 | $121240 | هبوط ×4 | ||
| DFAC | $2536017 | 0,58% | 57169 | $314430 | |||
| VTI | $2422257 | 0,56% | 6545 | $310183 | هبوط ×4 | ||
| SPAB | $2287350 | 0,52% | 89629 | $-341728 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1822289 | 0,42% | 9107 | $242735 | صعود ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1784867 | 0,41% | 13965 | $253046 | |||
| VNQ | $1612588 | 0,37% | 16722 | $140178 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1396947 | 0,32% | 4827 | $204051 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $1319178 | 0,30% | 35808 | $102993 | صعود ×1 | ||
| SHM | $1285750 | 0,29% | 26806 | $-74296 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $957457 | 0,22% | 1394 | $18671 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926104 | 0,21% | 2591 | $258871 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920693 | 0,21% | 2189 | $166040 | صعود ×2 | ||
| VWO | $908742 | 0,21% | 15224 | $27763 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779247 | 0,18% | 833 | $-43804 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778895 | 0,18% | 3268 | $91604 | هبوط ×1 | ||
| ITM | $744463 | 0,17% | 15843 | $-152286 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $670232 | 0,15% | 23143 | $89350 | |||
| GLD | $554412 | 0,13% | 1505 | $-93174 | |||
| AOA | $531627 | 0,12% | 5447 | $61303 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481839 | 0,11% | 1291 | $64165 | صعود ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459137 | 0,11% | 2604 | $119761 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $420700 | 0,10% | 563 | $58932 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $373385 | 0,09% | 500 | عقد خيار الشراء | $48215 | ||
| RWO | $366760 | 0,08% | 7378 | $-7364 | هبوط ×5 | ||
| AOR | $343653 | 0,08% | 4944 | $32006 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340817 | 0,08% | 605 | $29554 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $331320 | 0,08% | 11961 | $48848 | صعود ×1 | ||
| MDY | $313690 | 0,07% | 446 | $39849 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $298733 | 0,07% | 597 | $12171 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268958 | 0,06% | 712 | صعود ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268416 | 0,06% | 5147 | $25683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256740 | 0,06% | 726 | $46900 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252685 | 0,06% | 3539 | $-78648 | صعود ×4 | ||
| VBR | $236862 | 0,05% | 974 | $-7634 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236662 | 0,05% | 1731 | $-85183 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $229120 | 0,05% | 1917 | ||||
| DFSV | $225370 | 0,05% | 5810 | صعود ×1 | |||
| VO | $223884 | 0,05% | 2778 | ||||
| AOM | $215874 | 0,05% | 4327 | ||||
| IJH | $207966 | 0,05% | 2697 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPY | $420700 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| AOR | $343653 | 0,08% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $252685 | 0,06% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268958 | 712 | 0,06% |
| VGT | $229120 | 1917 | 0,05% |
| DFSV | $225370 | 5810 | 0,05% |
| VO | $223884 | 2778 | 0,05% |
| AOM | $215874 | 4327 | 0,05% |
| IJH | $207966 | 2697 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +195K | +$32.5M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +41K | +$8.6M |
| DFAI | تم الشراء أكثر | +94K | +$6.7M |
| SPTM | تقليص | -19K | +$4.0M |
| TFLO | تم الشراء أكثر | +66K | +$3.3M |
| AGG | تقليص | -14K | -$1.4M |
| MUB | تقليص | -10K | -$927K |
| SPIB | تقليص | -20K | -$694K |
| SPDW | تقليص | -12K | +$678K |
| SPIP | تقليص | -21K | -$623K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 30 يونيو، 2025 | 23309 | $1824629 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 30 يونيو، 2025 | 6579 | $680729 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQDH | 30 يونيو، 2025 | 7121 | $657055 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 ديسمبر، 2025 | 591 | $450933 | 19,8% |
| VO | 31 مارس، 2026 | 1130 | $328021 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2026 | 2192 | $238906 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1302 | $217812 | 44,6% |
| AOM | 31 مارس، 2026 | 4330 | $206671 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 31 مارس، 2025 | 223 | $204328 | 3,0% |
| APH | 31 مارس، 2025 | 2938 | $204044 | 139,0% |
| VGT | 31 ديسمبر، 2025 | 268 | $200097 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUI | 31 مارس، 2025 | 14871 | $180237 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBI | 31 ديسمبر، 2025 | 19660 | $155511 | 0,4% |
| ANGX | 31 مارس، 2026 | 27859 | $130102 | 59,0% |