توزيع القطاعات

04
Financials 33,4%
Communication Services 25,0%
Healthcare 20,9%
Technology 8,1%
Consumer Staples 3,9%
Retail 3,7%
Consumer products 2,1%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 1,2%

المحفظة الكاملة 32 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $77459608 32,66% 155557 $-1764138 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38445543 16,21% 145220 $1188906 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32670492 13,78% 95881 $-1837836 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18146904 7,65% 25024 $4257862 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17813906 7,51% 53492 $2136960 هبوط ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $9567875 4,03% 34743 $-1564553 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8233311 3,47% 43147 $302940 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8002613 3,37% 23258
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6435193 2,71% 7069 $158189 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4302031 1,81% 29612 $-69747 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2284705 0,96% 9170 $80537 هبوط ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1380677 0,58% 24958 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1285605 0,54% 3886 $8363 هبوط ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1180470 0,50% 28500 $40185
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $1151635 0,49% 299905 $170235 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1060164 0,45% 2067 $289132
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $980814 0,41% 4715 $-491554 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $978120 0,41% 15675 $74927
MO Altria Group, Inc. $926935 0,39% 13765 $-73889 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $661823 0,28% 2530 $25174
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $620466 0,26% 35134 $-56085 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $533176 0,22% 1400 $17444
PLD Prologis, Inc. Common Stock $518062 0,22% 3990 $-22463
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $420896 0,18% 1631 $55634
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357116 0,15% 3318 $-32616
V Visa Inc. $329506 0,14% 917 $14892
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $284208 0,12% 61120 $-75363 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $251218 0,11% 1100 $31119
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $236464 0,10% 2850 $-2223
MCD McDonald's Corporation Common Stock $219624 0,09% 951 $-37441
SO Southern Company (The) Common Stock $219493 0,09% 2648 $-33947
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $204211 0,09% 2649 $1642

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOGL $8002613 23258 3,37%
OXY $1380677 24958 0,58%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
META تم الشراء أكثر +367 +$4.3M
AAPL تقليص -686 +$2.1M
GOOG تقليص -2K -$1.8M
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -3K -$1.8M
SYK تقليص -616 -$1.6M
JNJ تقليص -1K +$1.2M
RSP تقليص -2K -$492K
PM تقليص -689 +$303K
MSFT حركة السعر فقط +0 +$289K
ACRE تم الشراء أكثر +82K +$170K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GOOGL 30 يونيو، 2026 23792 $6841628 -10,4%
PYPL 31 مارس، 2026 55312 $3229115 26,1%
ARTY 30 سبتمبر، 2026 40567 $3089583
IWB 30 سبتمبر، 2026 5427 $2222356 2,2%
IVV 30 سبتمبر، 2026 1966 $1472318 0,5%
BIDU 30 يونيو، 2026 12807 $1426956 -32,5%
QUAL 30 سبتمبر، 2026 6249 $1371218 0,6%
VTV 30 سبتمبر، 2026 5790 $1261815 2,8%
VO 30 سبتمبر، 2026 13480 $1086084 2,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 4408 $1071497 28,7%
ZBH 31 مارس، 2026 11376 $1022930 9,0%
SPY 30 سبتمبر، 2026 1146 $855798 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 سبتمبر، 2026 5493 $814667 1,7%
HBAN 31 ديسمبر، 2025 31656 $758158 -9,3%
IWF 30 سبتمبر، 2026 6040 $749987 2,1%
IJH 30 سبتمبر، 2026 6920 $533601 1,4%
UNH 30 يونيو، 2026 1970 $533062 0,6%
MDY 30 سبتمبر، 2026 730 $513438 0,5%
SLV 30 سبتمبر، 2026 9500 $507965 -10,6%
X 30 يونيو، 2025 9658 $408147 لم يعد يتم تتبعه
SYBT 30 سبتمبر، 2025 3380 $266952 11,9%
VTI 30 سبتمبر، 2026 721 $266799 0,3%
CEF 30 سبتمبر، 2026 5930 $238564 -6,9%
EMLP 30 سبتمبر، 2026 5280 $229680
XME 30 سبتمبر، 2026 1970 $210652 -6,9%
GOLD 30 يونيو، 2025 7500 $209550 73,5%
AVGO 30 سبتمبر، 2026 550 $207762 -8,4%
NVDA 31 مارس، 2026 1100 $205150 21,0%