Aufman Associates Inc

CIK 1801573 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات85,71%

وزن أكبر 25 مقتنية93,75%

المراكز فوق 1%12

العدد الفعلي للمراكز8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,97% تقدير المشتريات $6758437 · المبيعات $19188366

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 90,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة5

زيادة19

انخفض28

مغلق3

قيمة المحفظة $250.9M #5782 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 61.9%

المراكز 67

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 21,5%

Healthcare 3,3%

Communication Services 1,8%

Financials 1,2%

Materials 1,1%

Real Estate 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Retail 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 69,4%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

					فترة متتالية
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$48840580	19,47%	50612	$23177558	هبوط ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$42758791	17,04%	141062	$5363990	هبوط ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$40958925	16,33%	59636	$5259708	هبوط ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$35149917	14,01%	493332	$2648002	هبوط ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21740144	8,67%	699040	$2838528	صعود ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7482512	2,98%	24429	$1131927	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$5741322	2,29%	7666	$759730	صعود ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$4578384	1,82%	65687	$1829370	صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4307066	1,72%	51428	$383243	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3470540	1,38%	9822	$1436596	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3081402	1,23%	6158	$-166616	هبوط ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock	$2663734	1,06%	36011	$-32006	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2128084	0,85%	7354	$161375	هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1307800	0,52%	15298	$176259	صعود ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1265205	0,50%	18217	$261209	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1226243	0,49%	3287	$9093	هبوط ×1
ESML iShares Trust	$1225375	0,49%	21909	$187983	هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1033397	0,41%	7558		صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$957102	0,38%	7708	$135429	صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$936279	0,37%	11621	$102036	صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$929510	0,37%	12274	$-231109	هبوط ×2
SPY SPY	$910414	0,36%	1219	$114398	هبوط ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$886805	0,35%	10295	$36464	صعود ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock	$820209	0,33%	7372	$96550	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$804323	0,32%	3167	$21382	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$804241	0,32%	3196	$94891	هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$719961	0,29%	7003	$59168	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$711668	0,28%	1884	$128799	صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$707052	0,28%	1911	$95247	صعود ×3
IJR iShares Trust	$582972	0,23%	3931	$92578	هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$560013	0,22%	2310	$66435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$512900	0,20%	4969	$90982
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$509507	0,20%	3480	$61215	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$488750	0,19%	2949	$-131391	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$462794	0,18%	1295	$75738	هبوط ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$439828	0,18%	18621	$21042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$424064	0,17%	730		صعود ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$415699	0,17%	2694	$60070	صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$415486	0,17%	870	$67397	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$385010	0,15%	4000	$444	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$384215	0,15%	2990	$-57851	هبوط ×3
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$382774	0,15%	7073	$36066	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$372715	0,15%	350	$124754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$371489	0,15%	1559	$83524	صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$331800	0,13%	1500	$47415
IJH iShares Trust	$315457	0,13%	4091	$39192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$310133	0,12%	3154	$19587
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$305438	0,12%	7738	$1372	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$304642	0,12%	3749	$15489	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$298645	0,12%	1062
IVE iShares Trust	$296994	0,12%	1308	$20810
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$276848	0,11%	3051	$-36398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$270991	0,11%	652
PPL PPL Corporation Common Stock	$267178	0,11%	7350	$-18749	هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$264032	0,11%	3389	$10575	صعود ×2
IJJ iShares Trust	$250993	0,10%	1699	$4013	هبوط ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$245872	0,10%	6133	$31769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$243314	0,10%	1797	$-35742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$240292	0,10%	2840	$27575	صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$235218	0,09%	635	$5709	هبوط ×1
IJK iShares Trust	$233590	0,09%	1988	$33557
EFA iShares Trust	$228536	0,09%	2200	$-61277	هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$226680	0,09%	300	$-32928
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$225532	0,09%	2739		صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$224129	0,09%	829	$-33564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$221943	0,09%	5242	$-41195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$210377	0,08%	10267	$22551	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FNDX	$21740144	8,67%	بزيادة ×3
MRNA	$4578384	1,82%	بزيادة ×6
VXUS	$1307800	0,52%	بزيادة ×6
USXF	$1265205	0,50%	بزيادة ×4
AVGO	$711668	0,28%	بزيادة ×3
VTI	$707052	0,28%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$1033397	7558	0,41%
AMD	$424064	730	0,17%
IBM	$298645	1062	0,12%
UNH	$270991	652	0,11%
VSGX	$225532	2739	0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
STX	تقليص	-15K	+$23.2M
VB	تقليص	-2K	+$5.4M
VOO	تقليص	-107	+$5.3M
FNDX	تم الشراء أكثر	+20K	+$2.8M
VEA	تقليص	-14K	+$2.6M
MRNA	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.8M
GOOG	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.4M
VOT	تقليص	-248	+$1.1M
IVV	تم الشراء أكثر	+40	+$760K
VEU	تقليص	-820	+$383K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	8648	$1467184	20,0%
COP	30 يونيو، 2026	2400	$316800	23,5%
ALTO	30 سبتمبر، 2025	266662	$306661	250,9%
ORCL	31 ديسمبر، 2025	838	$235679	-26,9%
DUK	30 يونيو، 2025	1828	$223006	-3,5%
IBM	31 مارس، 2026	729	$215937	-8,6%
UNH	31 مارس، 2026	652	$215232	39,9%
SGOV	31 ديسمبر، 2025	2043	$205770	0,3%
FORA	30 يونيو، 2026	52657	$109000	لم يعد يتم تتبعه