Aufman Associates Inc

CIK 1801573 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$250.9M
#5724 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.6%
المراكز
67
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
85,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,75%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,97% تقدير المشتريات $6758437 · المبيعات $19188366

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
19
انخفض
28
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,5%
Healthcare
3,3%
Communication Services
1,7%
Materials
1,1%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
70,7%

المحفظة الكاملة 67 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48840580 19,47% 50612 $23177558 هبوط ×6
VB $42758791 17,04% 141062 $5363990 هبوط ×6
VOO $40958925 16,33% 59636 $5259708 هبوط ×6
VEA $35149917 14,01% 493332 $2648002 هبوط ×2
FNDX $21740144 8,67% 699040 $2838528 صعود ×3
VOT $7482512 2,98% 24429 $1131927 هبوط ×1
IVV $5741322 2,29% 7666 $759730 صعود ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $4578384 1,82% 65687 $1829370 صعود ×6
VEU $4307066 1,72% 51428 $383243 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3470540 1,38% 9822 $1436596 صعود ×2
BRKB $3081402 1,23% 6158 $-166616 هبوط ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2663734 1,06% 36011 $-32006 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2128084 0,85% 7354 $161375 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1307800 0,52% 15298 $176259 صعود ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1265205 0,50% 18217 $261209 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1226243 0,49% 3287 $9093 هبوط ×1
ESML $1225375 0,49% 21909 $187983 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1033397 0,41% 7558 صعود ×1
IWF $957102 0,38% 7708 $135429 صعود ×1
VO $936279 0,37% 11621 $102036 صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $929510 0,37% 12274 $-231109 هبوط ×2
SPY SPY $910414 0,36% 1219 $114398 هبوط ×6
VUG $886805 0,35% 10295 $36464 صعود ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $820209 0,33% 7372 $96550 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $804323 0,32% 3167 $21382 هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $804241 0,32% 3196 $94891 هبوط ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $719961 0,29% 7003 $59168 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $711668 0,28% 1884 $128799 صعود ×3
VTI $707052 0,28% 1911 $95247 صعود ×3
IJR $582972 0,23% 3931 $92578 هبوط ×1
IWD $560013 0,22% 2310 $66435
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $512900 0,20% 4969 $90982
IWP $509507 0,20% 3480 $61215 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $488750 0,19% 2949 $-131391 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $462794 0,18% 1295 $75738 هبوط ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $439828 0,18% 18621 $21042
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $424064 0,17% 730 صعود ×1
SUSA $415699 0,17% 2694 $60070 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $415486 0,17% 870 $67397 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $385010 0,15% 4000 $444 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $384215 0,15% 2990 $-57851 هبوط ×3
EFAX $382774 0,15% 7073 $36066 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $372715 0,15% 350 $124754
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371489 0,15% 1559 $83524 صعود ×1
IWN $331800 0,13% 1500 $47415
IJH $315457 0,13% 4091 $39192
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $310133 0,12% 3154 $19587
TOTL $305438 0,12% 7738 $1372 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304642 0,12% 3749 $15489 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298645 0,12% 1062
IVE $296994 0,12% 1308 $20810
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276848 0,11% 3051 $-36398
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270991 0,11% 652
PPL PPL Corporation Common Stock $267178 0,11% 7350 $-18749 هبوط ×1
BSV $264032 0,11% 3389 $10575 صعود ×2
IJJ $250993 0,10% 1699 $4013 هبوط ×1
FELV $245872 0,10% 6133 $31769
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $243314 0,10% 1797 $-35742
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $240292 0,10% 2840 $27575 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $235218 0,09% 635 $5709 هبوط ×1
IJK $233590 0,09% 1988 $33557
EFA $228536 0,09% 2200 $-61277 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $226680 0,09% 300 $-32928
VSGX $225532 0,09% 2739 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $224129 0,09% 829 $-33564
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $221943 0,09% 5242 $-41195
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $210377 0,08% 10267 $22551 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
FNDX $21740144 8,67% بزيادة ×3
MRNA $4578384 1,82% بزيادة ×6
VXUS $1307800 0,52% بزيادة ×6
USXF $1265205 0,50% بزيادة ×4
AVGO $711668 0,28% بزيادة ×3
VTI $707052 0,28% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1033397 7558 0,41%
AMD $424064 730 0,17%
IBM $298645 1062 0,12%
UNH $270991 652 0,11%
VSGX $225532 2739 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
STX تقليص -15K +$23.2M
VB تقليص -2K +$5.4M
VOO تقليص -107 +$5.3M
FNDX تم الشراء أكثر +20K +$2.8M
VEA تقليص -14K +$2.6M
MRNA تم الشراء أكثر +9K +$1.8M
GOOG تم الشراء أكثر +3K +$1.4M
VOT تقليص -248 +$1.1M
IVV تم الشراء أكثر +40 +$760K
VEU تقليص -820 +$383K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 8648 $1467184 22,8%
COP 30 يونيو، 2026 2400 $316800 26,2%
ALTO 30 سبتمبر، 2025 266662 $306661 287,0%
TSM 31 مارس، 2025 1195 $236001 146,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 838 $235679 -28,6%
JPM 31 مارس، 2025 971 $232842 47,4%
DUK 30 يونيو، 2025 1828 $223006 5,7%
IBM 31 مارس، 2026 729 $215937 -3,1%
UNH 31 مارس، 2026 652 $215232 45,9%
IVW 31 مارس، 2025 2075 $210675 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 مارس، 2025 1231 $206453 -14,3%
SGOV 31 ديسمبر، 2025 2043 $205770 0,2%
FORA 30 يونيو، 2026 52657 $109000 لم يعد يتم تتبعه