Aureum Wealth Management, LLC
CIK 2093444 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $161.3M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7157 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,74%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,46%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,05% تقدير المشتريات $21110344 · المبيعات $6174947
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 31
- انخفض
- 12
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
1,3%
Financials
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
97,5%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $14588053 | 9,04% | 122599 | $3175383 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $13558301 | 8,41% | 223035 | $1610898 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $13213185 | 8,19% | 136811 | $1296857 | صعود ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $8853688 | 5,49% | 93670 | $99203 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $6617012 | 4,10% | 117157 | $269467 | صعود ×2 | ||
| HDV | $6125422 | 3,80% | 223474 | $1124942 | صعود ×2 | ||
| GLDM | $6025992 | 3,74% | 75875 | $-542392 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $5452383 | 3,38% | 62044 | $861239 | صعود ×2 | ||
| FTCB | $5403239 | 3,35% | 259086 | $657119 | صعود ×1 | ||
| IJR | $5219188 | 3,24% | 35191 | $1018877 | صعود ×2 | ||
| IJH | $5072103 | 3,14% | 65778 | $751973 | صعود ×2 | ||
| USMV | $4827540 | 2,99% | 50047 | $706542 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $4773867 | 2,96% | 57628 | $912838 | صعود ×2 | ||
| IWF | $4453543 | 2,76% | 35867 | $993947 | صعود ×2 | ||
| IWD | $4347255 | 2,70% | 17932 | $927039 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $4327245 | 2,68% | 85705 | $101252 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4256646 | 2,64% | 72171 | صعود ×1 | |||
| SPIB | $4233660 | 2,62% | 126529 | $196450 | صعود ×2 | ||
| SCHX | $3944209 | 2,45% | 134020 | $563549 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $3224935 | 2,00% | 33443 | $604280 | صعود ×2 | ||
| BKGI | $2971399 | 1,84% | 66075 | $214640 | صعود ×2 | ||
| FLCA | $2832754 | 1,76% | 55037 | $211038 | صعود ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2401950 | 1,49% | 23363 | $446139 | صعود ×2 | ||
| IAU | $2234265 | 1,39% | 29589 | $-151874 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2112612 | 1,31% | 2829 | $259793 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $1998064 | 1,24% | 28043 | $109819 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1465898 | 0,91% | 5066 | $223342 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1219942 | 0,76% | 1629 | $146065 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $1085343 | 0,67% | 18183 | $110930 | صعود ×2 | ||
| VIG | $981973 | 0,61% | 4150 | $75495 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $972334 | 0,60% | 17779 | $196479 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $956889 | 0,59% | 9505 | $-783326 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $907560 | 0,56% | 6599 | $161147 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $605784 | 0,38% | 1624 | $-132335 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $574883 | 0,36% | 13876 | $136216 | صعود ×2 | ||
| IVE | $557432 | 0,35% | 2455 | $39059 | |||
| ESGV | $542184 | 0,34% | 4100 | $48196 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $519416 | 0,32% | 1410 | $-87293 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $508166 | 0,32% | 7571 | $64127 | |||
| SPSM | $500749 | 0,31% | 8683 | $87221 | صعود ×1 | ||
| AVDV | $464859 | 0,29% | 4511 | $-86268 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $451132 | 0,28% | 3616 | $-359 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $418341 | 0,26% | 2556 | $86004 | صعود ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $409297 | 0,25% | 10788 | $108324 | صعود ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $397708 | 0,25% | 6471 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353330 | 0,22% | 1000 | $66470 | |||
| SPMD | $351460 | 0,22% | 5202 | $43392 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $342734 | 0,21% | 1440 | $45057 | |||
| VO | $331626 | 0,21% | 4116 | $55072 | صعود ×2 | ||
| VSGX | $317009 | 0,20% | 3850 | $40848 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $314486 | 0,19% | 880 | $61433 | |||
| CLIP | $304030 | 0,19% | 3030 | $-376210 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $291383 | 0,18% | 2805 | $18933 | |||
| ACWV | $270518 | 0,17% | 2250 | $1620 | |||
| BRKB | $263205 | 0,16% | 526 | $11146 | |||
| IYY | $246989 | 0,15% | 1355 | $32289 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $242217 | 0,15% | 11504 | $-2256 | هبوط ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $227328 | 0,14% | 300 | $22992 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $211910 | 0,13% | 1350 | صعود ×1 | |||
| IVOO | $208901 | 0,13% | 1602 | صعود ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $202997 | 0,13% | 3094 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $201144 | 0,12% | 792 | $-73362 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.2M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.6M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +5K | +$1.3M |
| HDV | تم الشراء أكثر | +187K | +$1.1M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.0M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +28K | +$994K |
| IWD | تم الشراء أكثر | +2K | +$927K |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +2K | +$913K |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +2K | +$861K |
| SGOV | تقليص | -8K | -$783K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 30 يونيو، 2026 | 74212 | $3825629 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 31 مارس، 2026 | 31856 | $1777565 | |
| VCLT | 31 مارس، 2026 | 15809 | $1199113 | |
| BLV | 31 مارس، 2026 | 11967 | $831946 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVEM | 30 يونيو، 2026 | 6787 | $546896 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWT | 30 يونيو، 2026 | 13237 | $74260 | 1,4% |