توزيع القطاعات

04
Technology 1,3%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
أخرى/غير معينة 97,3%

المحفظة الكاملة 62 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $14588053 9,04% 122599 $3175383 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $13558301 8,41% 223035 $1610898 صعود ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13213185 8,19% 136811 $1296857 صعود ×2
MBB iShares MBS ETF $8853688 5,49% 93670 $99203 صعود ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6617012 4,10% 117157 $269467 صعود ×2
HDV iShares Trust $6125422 3,80% 223474 $1124942 صعود ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6025992 3,74% 75875 $-542392 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5452383 3,38% 62044 $861239 صعود ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $5403239 3,35% 259086 $657119 صعود ×1
IJR iShares Trust $5219188 3,24% 35191 $1018877 صعود ×2
IJH iShares Trust $5072103 3,14% 65778 $751973 صعود ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $4827540 2,99% 50047 $706542 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $4773867 2,96% 57628 $912838 صعود ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4453543 2,76% 35867 $993947 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4347255 2,70% 17932 $927039 صعود ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4327245 2,68% 85705 $101252 صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4256646 2,64% 72171 صعود ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $4233660 2,62% 126529 $196450 صعود ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3944209 2,45% 134020 $563549 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3224935 2,00% 33443 $604280 صعود ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $2971399 1,84% 66075 $214640 صعود ×2
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $2832754 1,76% 55037 $211038 صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2401950 1,49% 23363 $446139 صعود ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2234265 1,39% 29589 $-151874 صعود ×2
SPY SPY $2112612 1,31% 2829 $259793 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1998064 1,24% 28043 $109819 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1465898 0,91% 5066 $223342 صعود ×2
IVV iShares Trust $1219942 0,76% 1629 $146065 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1085343 0,67% 18183 $110930 صعود ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $981973 0,61% 4150 $75495 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972334 0,60% 17779 $196479 صعود ×2
SGOV iShares Trust $956889 0,59% 9505 $-783326 هبوط ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $907560 0,56% 6599 $161147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605784 0,38% 1624 $-132335 هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $574883 0,36% 13876 $136216 صعود ×2
IVE iShares Trust $557432 0,35% 2455 $39059
ESGV VANGUARD WORLD FUND $542184 0,34% 4100 $48196 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $519416 0,32% 1410 $-87293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508166 0,32% 7571 $64127
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $500749 0,31% 8683 $87221 صعود ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $464859 0,29% 4511 $-86268 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $451132 0,28% 3616 $-359 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418341 0,26% 2556 $86004 صعود ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409297 0,25% 10788 $108324 صعود ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397708 0,25% 6471 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0,22% 1000 $66470
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $351460 0,22% 5202 $43392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342734 0,21% 1440 $45057
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $331626 0,21% 4116 $55072 صعود ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $317009 0,20% 3850 $40848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314486 0,19% 880 $61433
CLIP Global X Funds $304030 0,19% 3030 $-376210 هبوط ×1
EFA iShares Trust $291383 0,18% 2805 $18933
ACWV iShares, Inc. $270518 0,17% 2250 $1620
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $263205 0,16% 526 $11146
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $246989 0,15% 1355 $32289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242217 0,15% 11504 $-2256 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227328 0,14% 300 $22992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211910 0,13% 1350 صعود ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $208901 0,13% 1602 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202997 0,13% 3094 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201144 0,12% 792 $-73362 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGIT $4256646 72171 2,64%
JEPQ $397708 6471 0,25%
ACWI $211910 1350 0,13%
IVOO $208901 1602 0,13%
AIQ $202997 3094 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +6K +$3.2M
SPYV تم الشراء أكثر +12K +$1.6M
IEFA تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
HDV تم الشراء أكثر +187K +$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +1K +$1.0M
IWF تم الشراء أكثر +28K +$994K
IWD تم الشراء أكثر +2K +$927K
IEMG تم الشراء أكثر +2K +$913K
SPYM تم الشراء أكثر +2K +$861K
SGOV تقليص -8K -$783K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JSI 30 يونيو، 2026 74212 $3825629
VGLT 31 مارس، 2026 31856 $1777565
VCLT 31 مارس، 2026 15809 $1199113
BLV 31 مارس، 2026 11967 $831946
AVEM 30 يونيو، 2026 6787 $546896
RWT 30 يونيو، 2026 13237 $74260 -27,4%