BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI)
$41,75
▲ +0,33 (+0,80%)
تغير اليوم الواحد
$41,21 – $45,07
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات56,45%
العدد الفعلي للمراكز22,3
المراكز فوق 1%28
صافي الأصول
$1.3B
الممتلكات
30
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
BKGI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | ▼ -5,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,14% | ▼ -6,14% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$163.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$333.9M
آخر 12 شهرًا
+$1.0B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 30 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $103.2M | 7,88 | 2527051 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $98.9M | 7,55 | 1817730 | EC | CA |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $93.8M | 7,16 | 2807869 | EC | ES |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $90.6M | 6,92 | 1790281 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $88.5M | 6,76 | 4054011 | EC | US |
| ENGIE SA | · | $62.7M | 4,79 | 2006858 | EC | FR |
| BOUYGUES SA | · | $55.9M | 4,27 | 994289 | EC | FR |
| ENEL SPA | · | $51.2M | 3,91 | 4529762 | EC | IT |
| AENA SME SA | · | $51.2M | 3,91 | 1662844 | EC | ES |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $43.0M | 3,28 | 621584 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $40.7M | 3,11 | 448259 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $40.1M | 3,06 | 523376 | EC | US |
| ITALGAS SPA | · | $40.1M | 3,06 | 3883011 | EC | IT |
| TELE2 AB | · | $39.7M | 3,04 | 2291407 | EC | SE |
| FORTUM OYJ | · | $35.6M | 2,72 | 1563695 | EC | FI |
| DRAX GROUP PLC | · | $34.6M | 2,65 | 3484541 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $32.4M | 2,48 | 815533 | EC | FR |
| PENNON GROUP PLC | · | $32.2M | 2,46 | 5167825 | EC | GB |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $31.2M | 2,38 | 179925 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $31.0M | 2,37 | 432613 | EC | US |
| VINCI SA | · | $29.4M | 2,25 | 208260 | EC | FR |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $29.3M | 2,24 | 923426 | EC | US |
| APA GROUP | · | $24.6M | 1,88 | 3424959 | EC | AU |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $24.5M | 1,87 | 165190 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $22.2M | 1,70 | 84626 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $20.4M | 1,56 | 929994 | EC | US |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | · | $17.2M | 1,31 | 13877072 | EC | CN |
| ENAGAS SA | · | $15.5M | 1,19 | 795641 | EC | ES |
| SFL CORP LTD | · | $11.1M | 0,85 | 899618 | EC | BM |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $10.9M | 0,83 | 10923688 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 15 دفعة
2,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,5720 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2100 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,2240 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,3020 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,4770 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0660 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,4130 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,3080 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,3490 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,3000 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2480 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2730 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,5770 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1800 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1420 |
الملاك المؤسسيون (13F) 119 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $287922472 | 30,08% | 6402544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $77348828 | 8,08% | 1720010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62589000 | 6,54% | 1391817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39665912 | 4,14% | 882053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38511539 | 4,02% | 856383 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $31839749 | 3,33% | 708022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $31307305 | 3,27% | 696182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28344456 | 2,96% | 630297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $26764316 | 2,80% | 595159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $23145596 | 2,42% | 514690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $20963616 | 2,19% | 466169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy CG, LLC | $19686742 | 2,06% | 437775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $19420652 | 2,03% | 436027 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $16126945 | 1,68% | 358615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $13517533 | 1,41% | 298421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $13510787 | 1,41% | 300440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $11794612 | 1,23% | 264809 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $11369270 | 1,19% | 252819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10945640 | 1,14% | 243399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10078322 | 1,05% | 224112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9684508 | 1,01% | 215355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7816169 | 0,82% | 173809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7572588 | 0,79% | 168392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7491170 | 0,78% | 166581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7430033 | 0,78% | 165222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5734185 | 0,60% | 127511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WLTH Capital Management, LLC | $5647018 | 0,59% | 125573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5592209 | 0,58% | 124354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $5380893 | 0,56% | 119655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5336244 | 0,56% | 118664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4946970 | 0,52% | 110006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4752879 | 0,50% | 105690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4265467 | 0,45% | 94851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $4257759 | 0,44% | 94680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3679123 | 0,38% | 81813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $3590162 | 0,38% | 79835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3309611 | 0,35% | 73596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3163055 | 0,33% | 70337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3059804 | 0,32% | 68041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3013655 | 0,31% | 67015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aureum Wealth Management, LLC | $2971399 | 0,31% | 66075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2697523 | 0,28% | 59985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2569809 | 0,27% | 57145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2292930 | 0,24% | 50988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $2127693 | 0,22% | 52744 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2091330 | 0,22% | 46505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2003053 | 0,21% | 44542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $1773757 | 0,19% | 39443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1759316 | 0,18% | 39122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1594131 | 0,17% | 35449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1552409 | 0,16% | 34521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence First Trust Co | $1492599 | 0,16% | 33191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1479169 | 0,15% | 32892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1433306 | 0,15% | 31872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1427798 | 0,15% | 31750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1349145 | 0,14% | 30001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1345077 | 0,14% | 29911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1227231 | 0,13% | 27290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1206905 | 0,13% | 26838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1130947 | 0,12% | 25148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1058178 | 0,11% | 23758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1033680 | 0,11% | 22986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1017446 | 0,11% | 22625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $967281 | 0,10% | 21509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $918725 | 0,10% | 20430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $852283 | 0,09% | 18952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $798893 | 0,08% | 17765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $776947 | 0,08% | 17277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $765266 | 0,08% | 17017 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $741418 | 0,08% | 16487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $724916 | 0,08% | 16120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $694382 | 0,07% | 15441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $685118 | 0,07% | 15235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $647118 | 0,07% | 14390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $641988 | 0,07% | 14276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $592974 | 0,06% | 13186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $531080 | 0,06% | 11810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $526749 | 0,06% | 11713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Haven Private, LLC | $491162 | 0,05% | 10922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $458110 | 0,05% | 10187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $451814 | 0,05% | 10047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $410848 | 0,04% | 9136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $393487 | 0,04% | 8750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $382650 | 0,04% | 8509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $371746 | 0,04% | 8267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $365292 | 0,04% | 8123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $325358 | 0,03% | 7235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $316908 | 0,03% | 7047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308042 | 0,03% | 6850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $279489 | 0,03% | 6215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $277868 | 0,03% | 6179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $272521 | 0,03% | 6060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Encompass More Asset Management | $262535 | 0,03% | 5838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $262175 | 0,03% | 5830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $258579 | 0,03% | 5750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $255434 | 0,03% | 5680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $209695 | 0,02% | 4663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $115646 | 0,01% | 2540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $97764 | 0,01% | 2174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $84049 | 0,01% | 1869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |