BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 2009783 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $316.3M
- المراكز
- 78
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5038 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 63,43%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,40%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 13,77% تقدير المشتريات $42690788 · المبيعات $41011409
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 41
- انخفض
- 29
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
6,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
89,7%
المحفظة الكاملة 78 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15,88% | 827687 | $4398261 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31337011 | 9,91% | 42554 | $5608769 | هبوط ×3 | ||
| SPYG | $31058482 | 9,82% | 261997 | $5669332 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18619675 | 5,89% | 64348 | $2796405 | صعود ×1 | ||
| YLD | $16416510 | 5,19% | 860404 | $811030 | صعود ×2 | ||
| FNDE | $12480488 | 3,95% | 314528 | $672776 | صعود ×2 | ||
| VEU | $11461353 | 3,62% | 136852 | $1271136 | صعود ×2 | ||
| IVOV | $10156322 | 3,21% | 89036 | صعود ×1 | |||
| IVOG | $9674079 | 3,06% | 66125 | $9183414 | صعود ×2 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9187403 | 2,90% | 617433 | $890339 | صعود ×3 | ||
| VIOV | $8679806 | 2,74% | 73978 | صعود ×1 | |||
| VIOG | $7940419 | 2,51% | 51756 | $7627134 | صعود ×3 | ||
| MDYG | $6532414 | 2,07% | 58278 | $-7310520 | هبوط ×1 | ||
| VB | $5947139 | 1,88% | 19620 | $671858 | هبوط ×2 | ||
| SLYG | $5764018 | 1,82% | 48384 | $-5737522 | هبوط ×1 | ||
| MDYV | $5384010 | 1,70% | 56763 | $-8335465 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $5108872 | 1,62% | 52980 | $248275 | هبوط ×2 | ||
| SCHM | $4934958 | 1,56% | 133848 | $772960 | هبوط ×2 | ||
| FVD | $4926672 | 1,56% | 102256 | $-150364 | هبوط ×3 | ||
| SLYV | $4890943 | 1,55% | 44826 | $-7125107 | هبوط ×2 | ||
| VOOV | $4410107 | 1,39% | 20118 | $318462 | صعود ×1 | ||
| IJH | $4244329 | 1,34% | 55043 | $193866 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $3884574 | 1,23% | 26192 | $374118 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $3272202 | 1,03% | 47832 | $423769 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3056909 | 0,97% | 8261 | $346397 | هبوط ×1 | ||
| PWB | $2909682 | 0,92% | 17272 | $723111 | هبوط ×3 | ||
| GLD | $2582541 | 0,82% | 7011 | $-486475 | هبوط ×3 | ||
| VOOG | $1910933 | 0,60% | 23129 | $332379 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1468910 | 0,46% | 4110 | $297902 | صعود ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1276020 | 0,40% | 41850 | $256717 | صعود ×1 | ||
| IVV | $1250198 | 0,40% | 1669 | $162118 | صعود ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1229986 | 0,39% | 25873 | $-70090 | صعود ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1199078 | 0,38% | 3236 | $124460 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $1143041 | 0,36% | 12686 | $189492 | صعود ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1111488 | 0,35% | 197774 | $60141 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1048573 | 0,33% | 2968 | $197744 | صعود ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $986420 | 0,31% | 2501 | $389942 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $944482 | 0,30% | 18743 | $-7668 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $918728 | 0,29% | 2668 | $523094 | صعود ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $911505 | 0,29% | 6687 | $334250 | |||
| FREL | $831754 | 0,26% | 28387 | $74960 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $802479 | 0,25% | 3189 | $110047 | صعود ×1 | ||
| EQWL | $779457 | 0,25% | 6041 | $86024 | صعود ×3 | ||
| IYR | $746216 | 0,24% | 7298 | $59551 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691907 | 0,22% | 1855 | $-110116 | هبوط ×1 | ||
| EELV | $648872 | 0,21% | 23341 | $3499 | صعود ×3 | ||
| VIG | $583333 | 0,18% | 2465 | $44407 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $566773 | 0,18% | 2378 | $57553 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $510587 | 0,16% | 743 | $31340 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510101 | 0,16% | 2335 | $46598 | هبوط ×3 | ||
| VGT | $507411 | 0,16% | 4245 | $155013 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $483962 | 0,15% | 648 | $63558 | صعود ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $470781 | 0,15% | 3090 | $19093 | صعود ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $468281 | 0,15% | 2996 | $18265 | صعود ×3 | ||
| RPG | $464196 | 0,15% | 7270 | $123717 | هبوط ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $453640 | 0,14% | 1742 | $25417 | صعود ×3 | ||
| SCHF | $381648 | 0,12% | 13778 | $42682 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $381350 | 0,12% | 1165 | $82557 | صعود ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $362704 | 0,11% | 1248 | $-10983 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $360658 | 0,11% | 301 | $74366 | هبوط ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $347162 | 0,11% | 32174 | $21978 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $340130 | 0,11% | 3748 | $-111124 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $337541 | 0,11% | 3249 | $26779 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $320656 | 0,10% | 1934 | $-57401 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293882 | 0,09% | 1194 | صعود ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $286024 | 0,09% | 2091 | $12998 | صعود ×3 | ||
| VO | $281975 | 0,09% | 3500 | $18437 | صعود ×3 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $278783 | 0,09% | 24433 | $30294 | صعود ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $268189 | 0,08% | 3137 | $27356 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245195 | 0,08% | 965 | صعود ×1 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $243501 | 0,08% | 1659 | $21502 | صعود ×1 | ||
| XLP XLP | $237925 | 0,08% | 2864 | $16532 | صعود ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $232187 | 0,07% | 13096 | $-44701 | هبوط ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $231961 | 0,07% | 7078 | صعود ×1 | |||
| XLI XLI | $225823 | 0,07% | 1219 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218580 | 0,07% | 1092 | $2058 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218484 | 0,07% | 3060 | $-75735 | |||
| PGX | $187242 | 0,06% | 17273 | $-261420 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPYV | $50213202 | 15,88% | بزيادة ×3 |
| SPYG | $31058482 | 9,82% | بزيادة ×3 |
| ETV | $9187403 | 2,90% | بزيادة ×3 |
| VIOG | $7940419 | 2,51% | بزيادة ×3 |
| FREL | $831754 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| EQWL | $779457 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| IYR | $746216 | 0,24% | بزيادة ×3 |
| EELV | $648872 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| DTE | $470781 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| DVY | $468281 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| VLO | $453640 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| SCHF | $381648 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| JPM | $381350 | 0,12% | بزيادة ×3 |
| LHX | $362704 | 0,11% | بزيادة ×3 |
| AEP | $286024 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MDYV | تقليص | -104K | -$8.3M |
| MDYG | تقليص | -86K | -$7.3M |
| SLYV | تقليص | -82K | -$7.1M |
| SLYG | تقليص | -71K | -$5.7M |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +2K | +$5.7M |
| QQQ | تقليص | -2K | +$5.6M |
| SPYV | تم الشراء أكثر | +16K | +$4.4M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| VEU | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| ETV | تم الشراء أكثر | +10K | +$890K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MFM | 30 سبتمبر، 2025 | 181741 | $932330 | 1,2% |
| VYM | 31 مارس، 2026 | 2999 | $423088 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2451 | $277129 | 7,8% |
| COHR | 31 مارس، 2025 | 2872 | $259887 | 350,4% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1065 | $250938 | 8,1% |
| DKNG | 31 مارس، 2025 | 5843 | $245114 | -26,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1437 | $243720 | 22,8% |
| JPM | 31 مارس، 2025 | 768 | $205334 | 47,4% |
| DKNG | 31 مارس، 2026 | 5802 | $203998 | 12,2% |
| MFM | 31 مارس، 2025 | 12620 | $68526 | 2,9% |