الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +16.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -20.5%

سنويًا: +13.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Health Care 30,0%
Financials 23,6%
Consumer Discretionary 14,5%
Retail 10,0%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,1%
Technology 3,1%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 3,6%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MS Morgan Stanley Common Stock $23473729 15,64% 112293 $4993670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14960840 9,97% 62771 $1887524
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $12454288 8,30% 367600 $1382176
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9850015 6,56% 23699
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $9443062 6,29% 92425 $20333
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7010668 4,67% 5845 $2654637 صعود ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6862494 4,57% 101893 $463614
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6607057 4,40% 18488 $1290648
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6375419 4,25% 11055 $1879081 صعود ×1
V Visa Inc. $5901148 3,93% 17200 $702620
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5252852 3,50% 13072 $1051511
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $5125526 3,42% 57179 $-10864
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $4919386 3,28% 172489
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4661957 3,11% 51616
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4588146 3,06% 12300 $35055
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4413958 2,94% 23920 $822370
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4215299 2,81% 58416 $13436
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $4155720 2,77% 119865 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2767032 1,84% 83119 $-426400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $2756031 1,84% 522966 $-214416
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2648330 1,76% 15500 صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1123705 0,75% 40392 $52913
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $511491 0,34% 67837 $-8140
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $7294 0,00% 442052 $221

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UNH $9850015 23699 6,56%
OSCR $4919386 172489 3,28%
HQY $4661957 51616 3,11%
HIMS $4155720 119865 2,77%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $2648330 15500 1,76%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MS حركة السعر فقط +0 +$5.0M
LLY تم الشراء أكثر +1K +$2.7M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$1.9M
MLM تم الشراء أكثر +3K +$1.9M
TEVA حركة السعر فقط +0 +$1.4M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.3M
MSGS حركة السعر فقط +0 +$1.1M
DASH حركة السعر فقط +0 +$822K
V حركة السعر فقط +0 +$703K
DXCM حركة السعر فقط +0 +$464K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PFE 30 سبتمبر، 2025 408728 $9907567 9,1%
SPOT 30 يونيو، 2025 17768 $9772933 -38,4%
ALNY 30 يونيو، 2025 34975 $9443950 -32,6%
C 31 ديسمبر، 2025 88950 $9028425 10,1%
BBWI 31 ديسمبر، 2025 300619 $7743945 -20,0%
SWTX 30 يونيو، 2025 174526 $7701832 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 31 ديسمبر، 2025 18778 $7354216 11,3%
CX 31 مارس، 2026 620000 $7123800 -16,7%
MASI 31 ديسمبر، 2025 47841 $7058940 لم يعد يتم تتبعه
ZBH 30 يونيو، 2025 62363 $7058244 -3,2%
CZR 31 ديسمبر، 2025 247851 $6698173 26,8%
ALC 30 يونيو، 2026 84300 $6352005 -5,0%
BIIB 31 مارس، 2026 36065 $6347079 19,9%
NKE 30 يونيو، 2026 119965 $6336551 -17,5%
WYNN 30 سبتمبر، 2025 66895 $6266055 -40,8%
BMY 31 مارس، 2026 115179 $6212755 0,8%
GLD 31 ديسمبر، 2025 17000 $6042990
NVO 31 ديسمبر، 2025 103000 $5715470 -26,7%
LLY 30 سبتمبر، 2025 7307 $5696026 49,8%
UNH 31 ديسمبر، 2025 16450 $5680185 12,7%
HQY 31 مارس، 2026 60484 $5540939 7,7%
MA 31 ديسمبر، 2025 9310 $5295621 -3,3%
XENE 30 يونيو، 2025 146800 $4925140 21,5%
AORT 30 يونيو، 2026 132588 $4855373 -0,7%
OSCR 31 ديسمبر، 2025 248280 $4699940 115,3%
GDX 31 ديسمبر، 2025 37800 $2887920 2,3%
LFST 30 يونيو، 2025 389700 $2595402 128,8%
GOOGL 30 يونيو، 2025 13900 $2149496 94,9%
EWTX 30 يونيو، 2025 74700 $1643400 215,8%
BBNX 30 يونيو، 2026 163124 $1634502 21,0%
RXST 30 يونيو، 2026 248858 $1532965 -2,9%
GDX 30 يونيو، 2025 25179 $1157479 68,6%
CMPS 31 مارس، 2026 147209 $1015742 115,2%