الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -36.4%

سنويًا: +0.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 72,3%
Energy 10,5%
Utilities 6,4%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 9,8%

المحفظة الكاملة 139 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $53506998353 69,50% 1193021145 $477208458
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $6193761917 8,05% 101620376 $-373962984
مُصدر غير معروف (CUSIP: 113006100) $4261066635 5,53% 142749301 $-255521248
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3274925732 4,25% 19167305 صعود ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2823782351 3,67% 81306719 $169931043
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1994251366 2,59% 46824404 $109080133 صعود ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $374694922 0,49% 10094152 $-27355152
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $372868652 0,48% 26960857 $18598638 صعود ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $365295251 0,47% 4913845 $-12275193 هبوط ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $352847492 0,46% 1315907 $-13815705 هبوط ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $226691619 0,29% 948461 $-29383626 صعود ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $175560175 0,23% 3986380 $-8746448 هبوط ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $173909321 0,23% 1981421 $-18119057 هبوط ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $171010276 0,22% 4686497 $1734004
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $165424385 0,21% 2184397 $-11493084 صعود ×1
NI NiSource Inc Common Stock $164140270 0,21% 3451951 $-7577955 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $163066024 0,21% 8528558 $38671095 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $144240628 0,19% 1555826 $-12256516 هبوط ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $131111351 0,17% 1632769
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $125547040 0,16% 461570 $18642117 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121867823 0,16% 2564019 $5092560 هبوط ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $102914847 0,13% 961821 $102793544 صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $96515320 0,13% 1200738 $74241369 صعود ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $96132109 0,12% 2226311 $2048206
TRP TC Energy Corporation Common Stock $95714849 0,12% 1443880 $-12932182 هبوط ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $83212947 0,11% 4947262 $-109655684 هبوط ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $76385050 0,10% 1356028 $-47674623 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $70965308 0,09% 1930503 $-7407385 هبوط ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $69378523 0,09% 1690098 $16104377 صعود ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $65492045 0,09% 446313 $-2554092 هبوط ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $64417617 0,08% 61798 $-44645846 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $63721197 0,08% 1175451 $-6079348 هبوط ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $62307463 0,08% 1948935 $-33655604 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $60961808 0,08% 701194 $-6753882 هبوط ×4
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $57992907 0,08% 653957 $-2804592 هبوط ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $57836892 0,08% 1355764 $1708262
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $53934098 0,07% 2422915 $-28495636 هبوط ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $46633786 0,06% 1921458 $-1614410 هبوط ×3
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $44032625 0,06% 1935500 $-96775
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $42664482 0,06% 281986 $-1821920 هبوط ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $38557064 0,05% 773616 $-4182198 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $32005118 0,04% 731378 $4379628 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $31030047 0,04% 189705 $-6632777 هبوط ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $29385614 0,04% 833871 $12152328 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $28572421 0,04% 74357 $28453987 صعود ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $27317771 0,04% 358078 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $26539527 0,03% 225542 $604452
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25881960 0,03% 282000 $-203040
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $24462688 0,03% 156792 صعود ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $20120316 0,03% 416225 $6285271 صعود ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $16726616 0,02% 351843 $-116070367 هبوط ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $13511065 0,02% 179835 $-2709858 هبوط ×2
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $11783135 0,02% 625100 $-5945855 هبوط ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $6354831 0,01% 156100 صعود ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5370365 0,01% 203500 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4665993 0,01% 20935 $-1280742 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3703757 0,00% 17382 $-1224631 هبوط ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $3424750 0,00% 61069 $-400612
ETR Entergy Corporation Common Stock $3358621 0,00% 29241 $3237272 صعود ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3028441 0,00% 80544 $-24991308 هبوط ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $2810006 0,00% 82212 $-779961 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $2473647 0,00% 84627 صعود ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2284390 0,00% 19174 $-588437 هبوط ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2260415 0,00% 9101 $-624238 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $2057960 0,00% 4190 $-860887 هبوط ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1780278 0,00% 24271 $45254 هبوط ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1745123 0,00% 24680 $-14944857 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1495318 0,00% 11038 $-49200867 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1414704 0,00% 6233 $-59286022 هبوط ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1295491 0,00% 100582 $2012
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $951637 0,00% 810 $-1049923 هبوط ×4
SM SM Energy Company Common Stock $835618 0,00% 32016 $-162641
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $811979 0,00% 60686 $-166321 هبوط ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $770421 0,00% 12566 $-17087122 هبوط ×2
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $764607 0,00% 31183 $-14233 هبوط ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $739870 0,00% 4120 $-15981275 هبوط ×3
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $711394 0,00% 22392 $-24410 هبوط ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $673466 0,00% 4635 $-22667412 هبوط ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $671397 0,00% 3002 $-25005204 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $664643 0,00% 5262 $-18563723 هبوط ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $647381 0,00% 30638 $-18980465 هبوط ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $575216 0,00% 8925 $-18853571 هبوط ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $532195 0,00% 16879 $-17247600 هبوط ×2
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $480734 0,00% 7641 $-33953 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $457554 0,00% 11569 صعود ×1
LXPPRC CUSIP: 529043309 $433392 0,00% 9523 $-58900 هبوط ×6
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $418673 0,00% 6464 $-7991936 هبوط ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $418426 0,00% 4712 $-13641110 هبوط ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $399156 0,00% 7654 $-10300646 هبوط ×5
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $392736 0,00% 13157 $-17387294 هبوط ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389032 0,00% 2800 $-16388424 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $349693 0,00% 4133 $57407
WPC W. P. Carey Inc. REIT $328042 0,00% 4588 $-14624109 هبوط ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $321465 0,00% 10641 صعود ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $312001 0,00% 1070 $-12532391 هبوط ×2
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $284878 0,00% 13624 $-7029057 هبوط ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $244208 0,00% 3595 $-7808532 هبوط ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $231045 0,00% 5879 $-6260867 هبوط ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $211928 0,00% 1201 $-373934 هبوط ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $211017 0,00% 4879 $-3717300 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TAC $372868652 0,48% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $3274925732 19167305 4,25%
XEL $131111351 1632769 0,17%
LNT $27317771 358078 0,04%
MORN $24462688 156792 0,03%
AROC $6354831 156100 0,01%
USAC $5370365 203500 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $2473647 84627 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $457554 11569 0,00%
INVH $321465 10641 0,00%
NVT $99052 584 0,00%
MAC $95848 3805 0,00%
PWR $86405 120 0,00%
AMLP $77015 1485 0,00%
DBRG $30077 1906 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 81761L201) $5820 3444 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BAM حركة السعر فقط +0 +$477.2M
CQP حركة السعر فقط +0 -$374.0M
· حركة السعر فقط +0 -$255.5M
BEP حركة السعر فقط +0 +$169.9M
PCG تقليص -6.0M -$109.7M
BN تم الشراء أكثر +242K +$109.1M
DEO تم الشراء أكثر +902K +$74.2M
MPLX تقليص -818K -$47.7M
EQIX تقليص -49K -$44.6M
ET تم الشراء أكثر +2.1M +$38.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BBUC 31 مارس، 2026 47244876 $1695146151 -19,1%
BBU 31 مارس، 2026 43708285 $1538531632 لم يعد يتم تتبعه
SBAC 30 يونيو، 2025 1008947 $221978429 -32,5%
XEL 31 مارس، 2026 2268511 $167552222 -10,1%
DUK 31 ديسمبر، 2025 422247 $52253066 -2,6%
PPL 30 يونيو، 2025 998207 $36045255 -3,2%
ARIS 31 ديسمبر، 2025 1272500 $31379850 7,8%
CMS 30 يونيو، 2026 362641 $28133689 -16,7%
GLIBK 30 يونيو، 2026 726398 $27029270 7,8%
CSX 30 يونيو، 2025 765511 $22528989 45,4%
BXP 30 يونيو، 2025 330690 $22219061 -10,4%
VICI 31 ديسمبر، 2025 676853 $22072176 -19,5%
XIFR 31 مارس، 2026 2180320 $21803200 -2,2%
CPT 30 سبتمبر، 2025 185581 $20913123 -10,1%
ES 30 يونيو، 2026 283532 $19643097 -10,8%
EVRG 30 يونيو، 2026 237114 $19424379 -8,4%
DOC 30 يونيو، 2025 826908 $16720080 11,3%
NNN 30 يونيو، 2025 389456 $16610298 -5,2%
OHI 31 مارس، 2026 324352 $14381768 4,3%
REXR 30 يونيو، 2025 347889 $13619854 3,1%
AVB 31 مارس، 2026 68721 $12459805 لم يعد يتم تتبعه
NFG 30 يونيو، 2026 124827 $11728745 -1,0%
REG 30 سبتمبر، 2025 162732 $11591400 -1,8%
GTY 30 يونيو، 2025 349189 $10887713 2,0%
MAC 31 ديسمبر، 2025 549691 $10004376 24,9%
CUBE 30 سبتمبر، 2025 231551 $9840918 -7,7%
NXRT 30 يونيو، 2025 193982 $7668108 -44,0%
ADC 30 سبتمبر، 2025 100565 $7347279 -7,3%
LXP (تم الإيداع باسم LXPXXXX) 31 ديسمبر، 2025 734298 $6579310 22,9%
LXP 31 مارس، 2026 127968 $6344653 31,8%
UE 30 يونيو، 2026 276169 $5517857 -13,9%
PLYM 30 سبتمبر، 2025 260102 $4177238 لم يعد يتم تتبعه
PEG 31 ديسمبر، 2025 47950 $4001907 -15,2%
CARR 30 سبتمبر، 2025 47083 $3446005 -7,7%
ADC 31 مارس، 2026 34417 $2479057 -12,6%
WBI 31 ديسمبر، 2025 89209 $2249851 44,2%
ITRI 31 مارس، 2026 22927 $2129001 -3,5%
NBR 31 مارس، 2026 38719 $2102442 -7,5%
CUZ 30 سبتمبر، 2025 67803 $2036124 -3,2%
XYL 31 مارس، 2026 13474 $1834889 -14,8%
ARE 31 مارس، 2026 36860 $1803928 2,0%
BE 30 سبتمبر، 2025 66072 $1580442 241,9%
SUI 31 مارس، 2026 10590 $1312207 -12,1%
BNL 31 مارس، 2026 57047 $990906 1,6%
CIVI 31 مارس، 2026 22080 $598147 لم يعد يتم تتبعه
STAG 31 ديسمبر، 2025 14460 $510293 -1,9%
AMLP 31 مارس، 2026 10790 $507369
EQT 30 يونيو، 2025 6769 $361668 -14,0%
EGP 31 ديسمبر، 2025 1159 $196172 9,9%
VNET 31 ديسمبر، 2025 16970 $175300 -39,4%
PBA 30 سبتمبر، 2025 4551 $170708 13,4%
GDS 30 سبتمبر، 2025 5142 $157191 -28,8%
NRG 31 مارس، 2026 703 $111946 -34,8%
VST 31 مارس، 2026 624 $100670 -6,9%
DY 30 يونيو، 2026 260 $88093 -45,9%
FSLR 30 يونيو، 2026 444 $87583 -26,0%
EPR 31 مارس، 2026 712 $35529 13,0%
TXNM 31 ديسمبر، 2025 122 $6899 -0,8%
KW 31 مارس، 2026 593 $5734 لم يعد يتم تتبعه
SVC 30 يونيو، 2026 3444 $4667 -84,9%
EMLP 31 مارس، 2026 101 $3837