Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$239.4M
#5862 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 62.1%
المراكز
49
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
91,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,49%
المراكز فوق 1%
6
العدد الفعلي للمراكز
4,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $11232535 · المبيعات $3625451

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
6
انخفض
22
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,2%
Retail
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
96,6%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $101235544 42,28% 1151975 $18570830 صعود ×3
VB $44810434 18,72% 147831 $7787604 صعود ×6
DEXC $35492426 14,82% 429629 $7775088 صعود ×5
IWB $11123863 4,65% 27165 $1368916 هبوط ×6
SPDW $10383465 4,34% 206062 $900955 هبوط ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7171380 3,00% 21172 $917787 هبوط ×1
AVDE $2283788 0,95% 25603 $111629
BRKB $2069113 0,86% 4135 $17657 هبوط ×3
IWF $2056675 0,86% 16563 $194416 صعود ×1
IVV $1674519 0,70% 2236 $189119 هبوط ×6
SPEM $1489038 0,62% 28757 $140047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1230708 0,51% 4253 $-27332 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1124312 0,47% 3014 $-86673 هبوط ×2
SPHY $1078147 0,45% 45996 $79071 صعود ×1
VEA $1075305 0,45% 15092 $108209
IWD $957239 0,40% 3949 $113560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831264 0,35% 3303 $21675 هبوط ×1
VYM $801873 0,33% 5074 $-130500 هبوط ×2
VTI $777825 0,32% 2102 $103482
SPSM $653459 0,27% 11331 $105945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561093 0,23% 4551 $-7596 هبوط ×1
SPY SPY $555477 0,23% 744 $58072 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552473 0,23% 2318 $25966 هبوط ×2
IWM $520380 0,22% 1732 $71252 هبوط ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492574 0,21% 2580 صعود ×1
USMV $487534 0,20% 5054 $-110860 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487472 0,20% 2436 $-53515 هبوط ×2
VWO $476924 0,20% 7990 $45064
FNDX $458205 0,19% 14733 $-102903 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436652 0,18% 410 $146154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422684 0,18% 21549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422248 0,18% 20734 $-1203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422210 0,18% 22730 $-1941
SPAB $402068 0,17% 15755 $-1576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386792 0,16% 3415 $-201040 هبوط ×2
L Loews Corporation Common Stock $382311 0,16% 3377 $21850
VXF $366214 0,15% 1487 $60106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357825 0,15% 2947 $62624
AVEM $357592 0,15% 3706 $58962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347660 0,15% 986 $-50075 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281829 0,12% 2945 $-3158 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281105 0,12% 859 $-80946 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270980 0,11% 767 $50978
VOE $252388 0,11% 1277 $-29037 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234956 0,10% 657
VOO $229773 0,10% 335 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222099 0,09% 1624 $-53211 صعود ×1
QUS $215879 0,09% 1155 $-8554 هبوط ×2
VEU $210423 0,09% 2513 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYM $101235544 42,28% بزيادة ×3
VB $44810434 18,72% بزيادة ×6
DEXC $35492426 14,82% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
COKE $492574 2580 0,21%
GOOGL $234956 657 0,10%
VOO $229773 335 0,10%
VEU $210423 2513 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +72K +$18.6M
VB تم الشراء أكثر +6K +$7.8M
DEXC تم الشراء أكثر +2K +$7.8M
IWB تقليص -194 +$1.4M
VONE تقليص -18 +$918K
SPDW تقليص -2K +$901K
WMT تقليص -1K -$201K
IWF تم الشراء أكثر +12K +$194K
IVV تقليص -38 +$189K
CAT حركة السعر فقط +0 +$146K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
DFAR 31 مارس، 2026 119825 $2744137 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 9223 $1542948 45,2%
MGC 31 مارس، 2026 2334 $586317 لم يعد يتم تتبعه
FBND 30 يونيو، 2026 11473 $523410 لم يعد يتم تتبعه
VNQ 31 مارس، 2026 5087 $450149 لم يعد يتم تتبعه
XMHQ 30 يونيو، 2026 3798 $392563 لم يعد يتم تتبعه
IQLT 30 يونيو، 2026 7401 $342140 لم يعد يتم تتبعه
VGSH 30 يونيو، 2026 5029 $294393
VWO 31 مارس، 2025 6267 $275999 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 31 مارس، 2025 5601 $274730
SCHG 31 مارس، 2026 8240 $268791 لم يعد يتم تتبعه
XOM 31 مارس، 2025 2214 $238199 40,8%
USRT 31 مارس، 2026 4003 $228011 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 1804 $226024 11,9%
MGV 31 مارس، 2026 1587 $224090 لم يعد يتم تتبعه
PRF 30 سبتمبر، 2025 4993 $211037 لم يعد يتم تتبعه
USFR 31 مارس، 2026 4127 $207683 لم يعد يتم تتبعه
HYS 31 ديسمبر، 2025 2158 $206454 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2026 641 $200777 19,3%