توزيع القطاعات

04
Technology 1,2%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 95,7%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101235544 42,28% 1151975 $18570830 صعود ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44810434 18,72% 147831 $7787604 صعود ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35492426 14,82% 429629 $7775088 صعود ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $11123863 4,65% 27165 $1368916 هبوط ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $10383465 4,34% 206062 $900955 هبوط ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7171380 3,00% 21172 $917787 هبوط ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2283788 0,95% 25603 $111629
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2069113 0,86% 4135 $17657 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2056675 0,86% 16563 $194416 صعود ×1
IVV iShares Trust $1674519 0,70% 2236 $189119 هبوط ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1489038 0,62% 28757 $140047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1230708 0,51% 4253 $-27332 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1124312 0,47% 3014 $-86673 هبوط ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1078147 0,45% 45996 $79071 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1075305 0,45% 15092 $108209
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $957239 0,40% 3949 $113560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831264 0,35% 3303 $21675 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $801873 0,33% 5074 $-130500 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $777825 0,32% 2102 $103482
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $653459 0,27% 11331 $105945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561093 0,23% 4551 $-7596 هبوط ×1
SPY SPY $555477 0,23% 744 $58072 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552473 0,23% 2318 $25966 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $520380 0,22% 1732 $71252 هبوط ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492574 0,21% 2580 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487534 0,20% 5054 $-110860 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487472 0,20% 2436 $-53515 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $476924 0,20% 7990 $45064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458205 0,19% 14733 $-102903 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436652 0,18% 410 $146154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422684 0,18% 21549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422248 0,18% 20734 $-1203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422210 0,18% 22730 $-1941
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $402068 0,17% 15755 $-1576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386792 0,16% 3415 $-201040 هبوط ×2
L Loews Corporation Common Stock $382311 0,16% 3377 $21850
VXF Vanguard Extended Market ETF $366214 0,15% 1487 $60106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357825 0,15% 2947 $62624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357592 0,15% 3706 $58962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347660 0,15% 986 $-50075 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281829 0,12% 2945 $-3158 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281105 0,12% 859 $-80946 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270980 0,11% 767 $50978
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252388 0,11% 1277 $-29037 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234956 0,10% 657
VOO Vanguard S&P 500 ETF $229773 0,10% 335 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222099 0,09% 1624 $-53211 صعود ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215879 0,09% 1155 $-8554 هبوط ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $210423 0,09% 2513 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYM $101235544 42,28% بزيادة ×3
VB $44810434 18,72% بزيادة ×6
DEXC $35492426 14,82% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
COKE $492574 2580 0,21%
GOOGL $234956 657 0,10%
VOO $229773 335 0,10%
VEU $210423 2513 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYM تم الشراء أكثر +72K +$18.6M
VB تم الشراء أكثر +6K +$7.8M
DEXC تم الشراء أكثر +2K +$7.8M
IWB تقليص -194 +$1.4M
VONE تقليص -18 +$918K
SPDW تقليص -2K +$901K
WMT تقليص -1K -$201K
IWF تم الشراء أكثر +12K +$194K
IVV تقليص -38 +$189K
CAT حركة السعر فقط +0 +$146K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFAR 31 مارس، 2026 119825 $2744137
CVX 30 يونيو، 2025 9223 $1542948 44,3%
MGC 31 مارس، 2026 2334 $586317
FBND 30 يونيو، 2026 11473 $523410
VNQ 31 مارس، 2026 5087 $450149
XMHQ 30 يونيو، 2026 3798 $392563
IQLT 30 يونيو، 2026 7401 $342140
VGSH 30 يونيو، 2026 5029 $294393
SCHG 31 مارس، 2026 8240 $268791 24,5%
USRT 31 مارس، 2026 4003 $228011
ABT 31 مارس، 2026 1804 $226024 -5,0%
MGV 31 مارس، 2026 1587 $224090
PRF 30 سبتمبر، 2025 4993 $211037 22,4%
USFR 31 مارس، 2026 4127 $207683
HYS 31 ديسمبر، 2025 2158 $206454
GOOGL 31 مارس، 2026 641 $200777 19,5%